Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.240
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950F har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.240 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 17,0409 17,0409
0,03 15,3822 15,3822
0,01 6,4648 6,4648
0,01 5,7536 5,7536
0,01 4,9079 4,9079
0,01 4,7885 4,7885
0,01 4,0152 4,0152
0,01 3,9843 3,9843
0,01 3,9763 3,9763
0,01 3,4820 3,4820
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,3798 -23,7456
0,02 9,2712 -20,7871
0,00 0,4737 -5,0486
0,01 3,4657 -4,0270
0,01 3,9327 -1,8902
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 17,0409 17,0409
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 15,3822 15,3822
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,02 -97,40 9,2712 -20,7871
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,01 6,4648 6,4648
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 5,7536 5,7536
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 4,9079 4,9079
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 4,7885 4,7885
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 4,0152 4,0152
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,01 3,9843 3,9843
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,9763 3,9763
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,01 -94,74 3,9327 -1,8902
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 3,4820 3,4820
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 -96,51 3,4657 -4,0270
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,01 -99,04 3,3798 -23,7456
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -90,01 0,01 -91,38 2,8921 0,3609
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -90,01 0,01 -91,38 2,8921 0,3609
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0061 1,0061
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9909 0,9909
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9736 0,9736
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,00 -100,00 0,4737 -5,0486