Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.288.817
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1949M har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.288.817 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1949Ms største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1949Ms nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 28,8895 28,8895
0,54 23,4158 23,4158
0,32 13,9584 13,9584
0,22 9,5871 9,5871
0,17 7,4645 7,4645
0,13 5,8256 5,8256
0,07 0,07 2,9774 2,9774
0,07 0,07 2,9774 2,9774
0,06 2,6550 2,6550
0,00 0,1771 0,1771
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-30 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,66 28,8895 28,8895
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,54 23,4158 23,4158
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) 0,32 13,9584 13,9584
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,22 9,5871 9,5871
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,17 7,4645 7,4645
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,13 5,8256 5,8256
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,07 0,07 2,9774 2,9774
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,07 0,07 2,9774 2,9774
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,06 2,6550 2,6550
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1771 0,1771
US912834EP96 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1748 0,1748
US912834EV64 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1723 0,1723
US912834FB91 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1700 0,1700
US912834HV38 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1675 0,1675
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1651 0,1651
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1627 0,1627
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1606 0,1606
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1586 0,1586
US912834KP23 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1564 0,1564
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1544 0,1544