Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.044.256
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LifeX 2045 Term Income ETF har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.044.256 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LifeX 2045 Term Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . STONE RIDGE TRUST - LifeX 2045 Term Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 32,1017 6,7603
0,07 6,5065 3,1839
0,11 10,4483 3,0365
0,22 20,9422 0,6079
0,03 2,8011 0,1594
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,5545 -4,0852
0,23 21,3104 -1,8922
0,03 3,1985 -1,0052
0,00 0,00 0,4694 -0,2149
0,00 0,00 0,4694 -0,2149
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,34 105,45 32,1017 6,7603
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0,23 49,01 21,3104 -1,8922
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLU35) 0,22 67,42 20,9422 0,6079
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,11 129,17 10,4483 3,0365
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,07 223,81 6,5065 3,1839
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 0,03 22,22 3,1985 -1,0052
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,03 70,59 2,8011 0,1594
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,01 -83,33 0,5545 -4,0852
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 11,31 0,00 0,00 0,4694 -0,2149
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 11,31 0,00 0,00 0,4694 -0,2149