Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 765.245
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LifeX 2040 Term Income ETF har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 765.245 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LifeX 2040 Term Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . STONE RIDGE TRUST - LifeX 2040 Term Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , .

STONE RIDGE TRUST - LifeX 2040 Term Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 15,0871 7,0403
0,08 10,3519 4,9523
0,05 6,2494 2,8392
0,01 1,6644 0,8187
0,23 30,0416 0,5574
0,20 26,0065 0,4902
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 6,8203 -8,5028
0,02 2,1265 -2,5790
0,00 0,00 0,3003 -0,9550
0,00 0,00 0,3003 -0,9550
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0,23 0,87 30,0416 0,5574
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLU35) 0,20 1,01 26,0065 0,4902
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,12 87,10 15,0871 7,0403
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,08 90,48 10,3519 4,9523
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,05 -56,30 6,8203 -8,5028
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,05 84,62 6,2494 2,8392
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 0,02 -55,56 2,1265 -2,5790
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,01 100,00 1,6644 0,8187
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -76,36 0,00 -77,78 0,3003 -0,9550
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -76,36 0,00 -77,78 0,3003 -0,9550