Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 269.206.901
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LifeX 2035 Term Income ETF har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 269.206.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LifeX 2035 Term Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . STONE RIDGE TRUST - LifeX 2035 Term Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) .

STONE RIDGE TRUST - LifeX 2035 Term Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,18 5,2172 5,2172
25,19 9,2676 2,1777
19,27 7,0906 1,9480
11,76 4,3255 1,0438
2,81 1,0339 1,0339
11,45 4,2116 0,9768
1,87 0,6878 0,6878
1,64 0,6040 0,6040
1,54 0,5677 0,5677
21,93 8,0684 0,3806
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,00 3,6802 -5,1958
19,73 7,2595 -3,3688
46,49 17,1036 -2,7667
39,62 14,5762 -1,3624
13,51 4,9703 -1,1493
23,11 8,5037 -0,5338
2,31 2,31 0,8490 -0,2025
2,31 2,31 0,8490 -0,2025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 46,49 -7,17 17,1036 -2,7667
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 39,62 -1,38 14,5762 -1,3624
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 25,19 40,97 9,2676 2,1777
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKN01) 23,11 1,47 8,5037 -0,5338
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 21,93 13,18 8,0684 0,3806
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 19,73 -26,34 7,2595 -3,3688
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 19,27 48,69 7,0906 1,9480
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) 14,18 5,2172 5,2172
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 13,51 -12,41 4,9703 -1,1493
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 11,76 42,15 4,3255 1,0438
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLU35) 11,45 40,41 4,2116 0,9768
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 10,00 -55,29 3,6802 -5,1958
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 2,81 1,0339 1,0339
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,31 -12,92 2,31 -12,94 0,8490 -0,2025
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,31 -12,92 2,31 -12,94 0,8490 -0,2025
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) 1,87 0,6878 0,6878
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 1,64 0,6040 0,6040
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 1,54 0,5677 0,5677
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,16 1.208,33 0,0580 0,0529
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLJ89) 0,11 0,0405 0,0405
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,10 692,31 0,0383 0,0331
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,07 957,14 0,0272 0,0243
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,0057 0,0057
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 0,00 0,0018 0,0018