Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.253.466
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.253.466 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stone Harbor Emerging Markets Total Income Funds største beholdninger er POINSETTIA FINANCE LTD SR SECURED REGS 06/31 6.625 (KY:USG7150PAA87) , Egypt Government International Bond (EG:XS1807306482) , Petroleos Mexicanos (MX:USP78625DC49) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , and El Salvador Government International Bond (SV:USP01012AT38) . Stone Harbor Emerging Markets Total Income Funds nye stillinger omfatter POINSETTIA FINANCE LTD SR SECURED REGS 06/31 6.625 (KY:USG7150PAA87) , Egypt Government International Bond (EG:XS1807306482) , Petroleos Mexicanos (MX:USP78625DC49) , El Salvador Government International Bond (SV:USP01012AT38) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) .

Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,63 5,2364 5,2364
1,55 3,0838 3,0838
1,24 2,4669 2,4669
1,12 2,2188 2,2188
1,22 2,4329 1,6832
0,51 1,0076 1,0076
1,18 2,3496 0,5936
0,26 0,5210 0,5210
0,17 0,3348 0,3348
1,29 2,5565 0,2515
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,28 2,28 4,5308 -3,2860
-0,89 -1,7603 -2,5101
-0,84 -1,6668 -2,4165
1,08 2,1527 -2,2394
-0,46 -0,9237 -1,6735
-0,45 -0,9047 -1,6545
-0,44 -0,8669 -1,6166
-0,33 -0,6548 -1,4045
-0,33 -0,6478 -1,3976
-0,31 -0,6234 -1,3731
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-23 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USG7150PAA87 / POINSETTIA FINANCE LTD SR SECURED REGS 06/31 6.625 6,87 -1,83 13,6637 -0,2124
XS1807306482 / Egypt Government International Bond 2,63 5,2364 5,2364
USP78625DC49 / Petroleos Mexicanos 2,39 1,18 4,7593 0,0722
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2,28 -41,00 2,28 -41,00 4,5308 -3,2860
USP01012AT38 / El Salvador Government International Bond 1,76 -12,24 3,5091 -0,4768
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 1,55 3,0838 3,0838
XS2445169985 / Nigeria Government International Bond 1,31 4,14 2,6003 0,1119
US362420AC51 / Gabon Government International Bond 1,29 10,59 2,5565 0,2515
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 1,27 -30,80 2,5200 -1,1119
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 1,24 2,4669 2,4669
Republic of Iraq CLN / DBT (000000000) 1,22 223,54 2,4329 1,6832
USG91237AA87 / Tullow Oil PLC 1,18 33,45 2,3496 0,5936
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 1,12 2,2188 2,2188
XS2214238102 / Ecuador Government International Bond 1,08 -51,15 2,1527 -2,2394
US195325DP79 / Colombia Government International Bond 1,04 0,48 2,0773 0,0159
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 1,01 2,13 2,0052 0,0474
KIONET / Sixsigma Networks Mexico SA de CV 0,96 0,21 1,9050 0,0107
PTAVDAOT0001 / Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC 0,89 -13,27 1,7698 -0,2641
US65412JAC71 / Nigeria Government International Bond 0,82 3,28 1,6299 0,0568
US46653NAA00 / Uzauto Motors AJ 0,76 -0,65 1,5178 -0,0066
USP1400MAA64 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,75 -0,53 1,4831 -0,0027
XS1506085114 / Theta Capital Pte Ltd 0,75 4,05 1,4827 0,0614
US035198AA89 / Angolan Government International Bond 0,73 -0,95 1,4516 -0,0085
XS1245960684 / Gabon Government International Bond 0,67 10,56 1,3339 0,1312
XS2385150334 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3.90% 9-1-37 0,65 -35,49 1,2922 -0,7035
XS0276740544 / Republic of Iraq (Counterparty: Bank of America - Merrill Lynch) 0,62 -1,27 1,2344 -0,0110
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,60 -0,50 1,1835 -0,0032
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,58 7,06 1,1460 0,0783
R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,58 1,59 1,1448 0,0220
US151290CB70 / Cemex SAB de CV 0,56 0,18 1,1217 0,0057
USY6726SAP66 / Papua New Guinea Government International Bond 0,55 0,55 1,1014 0,0094
XS2099273737 / Theta Capital Pte Ltd 0,53 3,90 1,0610 0,0425
XS1819680288 / Angolan Government International Bond 0,53 1,53 1,0561 0,0179
US900123DF45 / TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 0,53 1,73 1,0528 0,0203
XS0240295575 / Iraq International Bond 0,52 0,00 1,0278 0,0031
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV 0,52 -6,18 1,0277 -0,0639
XS1056560920 / Pakistan Government International Bond 0,52 -55,56 1,0267 -1,2770
US65412JAR41 / Nigeria Government International Bond 0,52 30,05 1,0248 0,2384
US445545AR73 / Hungary Government International Bond 0,51 0,20 1,0101 0,0064
US29646AAD81 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,51 1,0076 1,0076
US68205LAB99 / Oman Government International Bond 0,51 0,80 1,0072 0,0107
USP01012AS54 / El Salvador Government International Bond 0,46 0,66 0,9148 0,0091
US65412JAH68 / Nigeria Government International Bond 0,44 4,27 0,8769 0,0394
XS2051203946 / Mozambique International Bond 0,43 -43,99 0,8549 -0,6649
US054644AA72 / Aydem Yenilenebilir Enerji AS 0,41 -0,25 0,8090 0,0014
ZAMBIN / Zambia Government International Bond 0,38 16,67 0,7520 0,1093
US988895AF56 / Zambia Government International Bond 0,36 16,56 0,7147 0,1039
XS1793329225 / Ivory Coast Government International Bond 0,32 3,92 0,6337 0,0253
US035198AB62 / Angolan Government International Bond 0,29 1,74 0,5808 0,0099
US65412JAU79 / Nigeria Government International Bond 0,28 4,06 0,5620 0,0242
US86389QAG73 / Studio City Finance Ltd 0,27 3,83 0,5398 0,0211
XS1910827887 / Nigeria Government International Bond 0,27 3,85 0,5370 0,0199
XS2383328932 / ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375000% 09/08/2024 0,26 0,5210 0,5210
USG5975LAE68 / Melco Resorts Finance Ltd 0,26 -0,38 0,5200 -0,0008
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,26 13,66 0,5148 0,0638
US48668NAA90 / QazaqGaz NC JSC 0,26 1,19 0,5110 0,0094
USP17625AA59 / Venezuela Government International Bond 0,23 61,43 0,4503 0,1725
US44963HAB15 / IHS Holding Ltd 0,22 -55,02 0,4468 -0,5415
XS2064786754 / Ivory Coast Government International Bond 0,22 3,77 0,4388 0,0172
US81720TAC99 / Senegal Government International Bond 0,22 1,39 0,4368 0,0078
USP01012BX31 / El Salvador Government International Bond 0,20 10,93 0,4056 0,0410
XS1028952403 / Kenya Government International Bond 0,19 -48,94 0,3839 -0,3659
XS2023699874 / Banque Centrale de Tunisie International Bond 0,18 14,47 0,3622 0,0459
USP7807HAP03 / Petroleos de Venezuela SA 0,17 0,3348 0,3348
XS1980256314 / Egypt Government International Bond 0,16 8,22 0,3155 0,0258
USP7808BAA54 / Petroleos del Peru SA 0,14 -5,44 0,2767 -0,0166
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond 0,14 -43,21 0,2754 -0,2073
US85227SAZ92 / Sri Lanka Government International Bond 0,13 11,21 0,2580 0,0267
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,12 -7,09 0,2350 -0,0186
PTAVBBOT0002 / REP OF ANGOLA(AVENIR II) SR SECURED REGS 12/23 VAR 0,11 0,00 0,2242 0,0013
US60937LAG05 / Mongolia Government International Bond 0,11 2,83 0,2184 0,0069
PDVSA / Petroleos de Venezuela SA 0,10 0,1932 0,1932
USP8000UAA71 / PETROLEOS MEXICANOS 0,09 2,17 0,1878 0,0045
XS0250882478 / Lebanon Government International Bond 0,08 -69,52 0,1642 -0,3708
XS0146173371 / El Salvador Government International Bond 0,06 7,02 0,1220 0,0089
US988895AA69 / Republic of Zambia 0,05 12,50 0,0913 0,0111
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,18 -148,15 -0,3621 -1,1118
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,27 -172,49 -0,5460 -1,2958
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,31 -182,80 -0,6234 -1,3731
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,33 -185,98 -0,6478 -1,3976
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,33 -187,04 -0,6548 -1,4045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,44 -215,08 -0,8669 -1,6166
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,45 -220,11 -0,9047 -1,6545
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,46 -222,75 -0,9237 -1,6735
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,84 -321,69 -1,6668 -2,4165
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,89 -334,13 -1,7603 -2,5101