Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 668.922.846
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stewart & Patten Co Llc har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 668.922.846 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stewart & Patten Co Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Stryker Corporation (US:SYK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 20,02 2,9934 0,6919
0,13 28,89 4,3184 0,5020
0,08 28,94 4,3256 0,4655
0,20 40,37 6,0345 0,3702
0,02 24,95 3,7304 0,1477
0,10 25,36 3,7917 0,0515
0,01 4,98 0,7449 0,0416
0,10 15,65 2,3389 0,0341
0,00 0,21 0,0315 0,0315
0,00 0,21 0,0310 0,0310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 32,02 2,4883 -2,1470
0,18 28,56 2,2194 -2,1424
0,11 23,25 1,8068 -1,8718
0,31 16,91 1,3135 -1,6878
0,16 26,11 2,0289 -1,6865
0,04 18,83 1,4627 -1,6221
0,19 21,65 1,6823 -1,5997
0,36 18,16 1,4113 -1,4257
0,25 17,33 1,3465 -1,4172
0,11 16,97 1,3185 -1,4121
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-18 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -8,48 42,49 2,40 6,3519 -0,1386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,20 -5,33 40,37 11,47 6,0345 0,3702
AAPL / Apple Inc. 0,19 -1,44 32,51 -12,21 4,8599 -0,9327
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 -2,37 32,02 8,07 2,4883 -2,1470
SYK / Stryker Corporation 0,08 -1,89 28,94 17,25 4,3256 0,4655
AXP / American Express Company 0,13 -2,58 28,89 18,39 4,3184 0,5020
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 1,49 28,56 2,43 2,2194 -2,1424
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,16 -0,71 26,11 9,94 2,0289 -1,6865
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,10 -1,05 25,36 6,07 3,7917 0,0515
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -8,25 24,95 8,95 3,7304 0,1477
KO / The Coca-Cola Company 0,39 0,96 23,66 4,81 3,5375 0,0059
HON / Honeywell International Inc. 0,11 1,03 23,25 -1,12 1,8068 -1,8718
ABT / Abbott Laboratories 0,19 -0,07 21,65 3,19 1,6823 -1,5997
DIS / The Walt Disney Company 0,16 0,42 20,02 36,09 2,9934 0,6919
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,11 1,37 18,83 3,60 2,8157 -0,0281
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 1,59 18,83 -4,54 1,4627 -1,6221
EMN / Eastman Chemical Company 0,19 3,79 18,57 15,81 1,4431 -1,0655
ETN / Eaton Corporation plc 0,06 0,10 18,49 29,96 1,4364 -0,7885
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,36 1,37 18,16 0,14 1,4113 -1,4257
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,25 1,49 17,33 -1,92 1,3465 -1,4172
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,11 2,83 16,97 -2,80 1,3185 -1,4121
XEL / Xcel Energy Inc. 0,31 1,48 16,91 -11,89 1,3135 -1,6878
PLD / Prologis, Inc. 0,13 1,00 16,63 -1,33 1,2924 -1,3445
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,26 6,81 16,40 12,38 1,2742 -1,0082
CVX / Chevron Corporation 0,10 0,41 15,65 6,18 2,3389 0,0341
SBUX / Starbucks Corporation 0,14 15,85 12,48 10,28 0,9697 -0,8005
T / AT&T Inc. 0,64 0,77 11,22 5,69 1,6769 0,0168
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,15 4,98 10,83 0,7449 0,0416
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -6,91 3,66 -6,77 0,2846 -0,3300
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,19 -47,50 2,90 -57,16 0,2257 -0,8348
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -5,56 2,17 9,77 0,1686 -0,1405
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,02 2,01 13,15 0,1558 -0,1214
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,84 -1,29 0,1427 -0,1483
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -6,60 1,80 14,65 0,2692 0,0235
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,01 0,00 1,77 9,18 0,1377 -0,1163
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,90 1,67 7,06 0,2495 0,0057
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,54 15,41 0,1193 -0,0888
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -4,48 1,48 3,21 0,2212 -0,0031
INTC / Intel Corporation 0,03 -7,54 1,25 -18,73 0,1862 -0,0535
MMM / 3M Company 0,01 -13,81 1,20 -16,35 0,1797 -0,0451
GE / General Electric Company 0,01 -6,20 1,13 29,03 0,0878 -0,0492
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,10 1,12 -4,83 0,1679 -0,0167
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -1,89 1,05 15,59 0,1574 0,0149
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -14,74 1,03 13,75 0,1547 0,0124
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -30,61 0,88 -21,66 0,0684 -0,1072
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -13,67 0,87 4,42 0,1308 -0,0002
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -4,90 0,83 -1,07 0,1245 -0,0071
American Funds Balanced Fd / COM STK (024071409) 0,02 0,83 0,0000
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 -1,18 0,81 8,85 0,0632 -0,0537
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,99 0,80 10,96 0,0622 -0,0507
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,79 3,01 0,1176 -0,0018
MGRC / McGrath RentCorp 0,01 0,00 0,71 3,20 0,0551 -0,0525
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,66 9,57 0,0516 -0,0432
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,65 19,13 0,0979 0,0119
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,63 7,29 0,0947 0,0023
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,58 -4,43 0,0453 -0,0502
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,56 10,54 0,0433 -0,0354
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,49 8,13 0,0737 0,0024
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -1,03 0,48 8,76 0,0377 -0,0320
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,48 -0,41 0,0724 -0,0037
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,86 0,48 16,71 0,0710 0,0072
AGTHX / Growth Fund Of America - American Funds Growth Fund of America Class A 0,01 0,00 0,46 12,44 0,0359 -0,0283
WMT / Walmart Inc. 0,01 200,00 0,43 14,44 0,0333 -0,0253
NKE / NIKE, Inc. 0,00 6,43 0,37 -7,83 0,0284 -0,0337
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,10 0,36 19,02 0,0282 -0,0195
DHR / Danaher Corporation 0,00 3,28 0,35 11,67 0,0530 0,0033
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,35 -1,13 0,0525 -0,0031
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,35 15,38 0,0268 -0,0201
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,34 7,21 0,0266 -0,0233
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,34 0,59 0,0510 -0,0022
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,34 23,53 0,0261 -0,0164
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -29,11 0,32 -16,71 0,0485 -0,0124
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,32 19,25 0,0246 -0,0170
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -47,79 0,31 -44,09 0,0243 -0,0630
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,31 14,02 0,0462 0,0038
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,30 4,55 0,0232 -0,0215
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,29 8,89 0,0229 -0,0194
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,28 24,22 0,0414 0,0064
DE / Deere & Company 0,00 -23,39 0,27 -21,11 0,0209 -0,0326
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -6,03 0,26 -4,41 0,0202 -0,0224
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,25 9,57 0,0378 0,0017
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 2,46 0,0195 -0,0188
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,24 8,04 0,0362 0,0011
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,24 7,62 0,0359 0,0009
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,24 -7,39 0,0356 -0,0046
AMCR / Amcor plc 0,02 -10,83 0,24 -11,94 0,0354 -0,0067
USB / U.S. Bancorp 0,01 -21,89 0,23 -19,35 0,0337 -0,0100
US9229086940 / Vanguard Extended Market Index Admiral Shares 0,00 0,25 0,21 5,42 0,0167 -0,0151
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,21 2,39 0,0321 -0,0007
MFS Reaearch Fund Class A / COM STK (552981102) 0,00 0,21 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0315 0,0315
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,21 0,0310 0,0310
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -12,94 0,20 -0,49 0,0303 -0,0015
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -12,92 0,20 -1,47 0,0157 -0,0163
CWT / California Water Service Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Hartford Core Equity Y / COM STK (41664R192) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMI International Institutiona / COM STK (302933700) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0338