Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 172.215.000
Nuværende stillinger 165
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stevens First Principles Investment Advisors har afsløret 165 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 172.215.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stevens First Principles Investment Advisorss største beholdninger er CSX Corporation (US:CSX) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Western Asset Inflation-Linked Income Fund (US:WIA) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) . Stevens First Principles Investment Advisorss nye stillinger omfatter Luckin Coffee Inc. (US:LK) , Hexcel Corporation (US:HXL) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Stevens First Principles Investment Advisors - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 9,54 5,5407 5,5407
0,04 5,60 3,2529 3,2529
0,03 3,75 2,1787 2,1787
0,04 2,87 1,6688 1,6688
0,14 2,65 1,5370 1,5370
0,25 2,49 1,4482 1,4482
0,06 2,37 1,3756 1,3756
0,02 1,93 1,1224 0,9771
0,09 4,30 2,4992 0,8074
0,01 1,22 0,7073 0,7073
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 10,79 6,2637 -3,4017
0,00 0,00 -2,0056
0,00 0,00 0,0012 -1,5560
0,00 0,00 -1,0123
0,02 1,33 0,7729 -0,9189
0,00 0,00 -0,4746
0,12 4,89 2,8401 -0,2535
0,00 0,00 -0,1876
0,05 3,76 2,1856 -0,1618
0,24 6,33 3,6774 -0,1016
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-07-22 for rapporteringsperioden 2019-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSX / CSX Corporation 0,14 -0,18 11,06 3,23 6,4199 0,0422
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,09 -39,71 10,79 -33,54 6,2637 -3,4017
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,85 -4,58 9,54 -0,49 5,5407 5,5407
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 -0,04 7,60 6,63 4,4108 0,1685
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,10 0,00 7,19 2,57 4,1739 0,0007
WY / Weyerhaeuser Company 0,24 -0,05 6,33 -0,20 3,6774 -0,1016
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -0,31 6,23 5,65 3,6170 0,1060
SYY / Sysco Corporation 0,08 -0,30 5,65 5,63 3,2796 0,0956
GLD / SPDR Gold Trust 0,04 106,99 5,60 125,98 3,2529 3,2529
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,55 -2,03 5,60 -0,27 3,2517 -0,0919
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,13 0,22 5,14 3,36 2,9823 0,0233
T / AT&T Inc. 0,15 0,04 4,95 6,89 2,8726 0,1167
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,12 -0,47 4,89 -5,85 2,8401 -0,2535
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,07 49,47 4,46 16,32 2,5904 0,3067
DOW / Dow Inc. 0,09 63,78 4,30 51,50 2,4992 0,8074
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 -0,05 4,12 0,86 2,3924 -0,0402
/ Total S.A. 0,07 34,63 3,98 34,97 2,3105 0,5550
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,69 3,76 -4,52 2,1856 -0,1618
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0,03 -0,32 3,75 15,52 2,1787 2,1787
ALL / The Allstate Corporation 0,03 -0,36 3,51 7,59 2,0405 0,0956
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -0,42 3,41 0,95 1,9783 -0,0314
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 7,98 2,98 12,22 1,7327 0,1493
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 0,19 2,87 1,05 1,6688 1,6688
LK / Luckin Coffee Inc. 0,14 2,65 1,5370 1,5370
VIAB / Viacom, Inc. 0,09 19,04 2,57 26,64 1,4906 0,2835
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,25 0,17 2,49 -2,00 1,4482 1,4482
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,06 36,75 2,37 27,09 1,3756 1,3756
RYN / Rayonier Inc. 0,08 0,30 2,32 -3,61 1,3477 -0,0862
MOG.A / Moog Inc. 0,02 0,00 2,29 7,66 1,3303 0,0631
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 667,11 1,93 692,21 1,1224 0,9771
CVS / CVS Health Corporation 0,03 24,65 1,70 25,96 0,9889 0,1838
AGCO / AGCO Corporation 0,02 -0,45 1,64 10,98 0,9506 0,0722
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,10 1,58 -6,22 0,9198 -0,0860
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,32 1,51 2,37 0,8780 -0,0016
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,53 1,38 8,01 0,7984 0,0404
XYL / Xylem Inc. 0,02 0,00 1,36 5,84 0,7897 0,0245
DOW / Dow Inc. 0,02 -66,74 1,33 -53,15 0,7729 -0,9189
TXT / Textron Inc. 0,02 213,75 1,27 228,42 0,7380 0,5076
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 -0,26 1,22 7,12 0,7073 0,7073
KAMN / Kaman Corporation 0,02 -0,12 1,09 8,85 0,6358 0,0368
AAPL / Apple Inc. 0,01 -7,64 1,09 -3,71 0,6323 -0,0411
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 1,86 0,76 4,70 0,4396 0,0090
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,67 0,3879 0,3879
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,63 0,58 16,57 0,3391 0,0408
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -0,45 0,58 7,45 0,3350 0,0153
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,53 -3,47 0,3066 -0,0191
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,52 0,3043 0,3043
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 0,00 0,51 12,53 0,2973 0,2973
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 0,00 0,48 8,39 0,2776 0,0150
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 0,43 -3,40 0,2474 -0,0152
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,42 7,14 0,2439 0,0105
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 1,02 0,34 13,00 0,1968 0,0182
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,32 3,56 0,1858 0,0018
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -2,17 0,31 7,56 0,1817 0,1817
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,01 2,96 0,30 2,03 0,1754 -0,0009
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 7,38 0,30 21,81 0,1719 0,0272
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,00 0,29 2,51 0,1661 0,1661
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -9,16 0,25 -8,30 0,1475 -0,0175
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,24 13,02 0,1411 0,0131
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -4,55 0,22 22,10 0,1283 0,1283
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 81,25 0,21 7,58 0,1237 0,0058
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,52 0,20 28,93 0,1190 0,0244
HON / Honeywell International Inc. 0,00 1,71 0,20 11,93 0,1144 0,0096
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,19 -2,05 0,1109 -0,0052
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,19 1,09 0,1080 -0,0016
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 0,00 0,18 4,62 0,1051 0,0021
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -4,70 0,18 -9,64 0,1034 -0,0140
MLP / Maui Land & Pineapple Company, Inc. 0,02 0,00 0,17 -9,79 0,1016 0,1016
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,44 0,15 5,48 0,0894 0,0025
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -5,51 0,15 -3,90 0,0859 -0,0058
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,14 13,49 0,0830 0,0080
CIZN / Citizens Holding Company 0,01 0,00 0,14 -5,56 0,0790 -0,0068
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,11 1,89 0,0627 -0,0004
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 14,26 0,10 17,98 0,0610 0,0080
CKX / CKX Lands, Inc. 0,01 0,00 0,10 -2,83 0,0598 -0,0033
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,00 0,10 24,69 0,0586 0,0104
WAFD / WaFd, Inc 0,00 0,00 0,10 21,95 0,0581 0,0581
PII / Polaris Inc. 0,00 16,48 0,10 25,97 0,0563 0,0563
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,11 0,10 18,75 0,0552 0,0075
AUBN / Auburn National Bancorporation, Inc. 0,00 19,43 0,08 1,20 0,0488 -0,0006
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 9,57 0,08 5,00 0,0488 0,0011
LMNR / Limoneira Company 0,00 0,00 0,08 -15,31 0,0482 -0,0102
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,01 -8,08 0,08 -1,27 0,0453 -0,0018
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0,00 0,00 0,07 9,23 0,0412 0,0412
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 0,07 0,0395 0,0395
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,07 11,48 0,0395 0,0032
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,07 -2,94 0,0383 -0,0022
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,06 3,23 0,0372 0,0002
KSU / Kansas City Southern 0,00 0,00 0,06 5,00 0,0366 0,0366
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 13,46 0,0343 0,0343
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -25,33 0,06 -21,13 0,0325 -0,0098
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -2,04 0,06 0,00 0,0319 -0,0008
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,05 -10,00 0,0314 -0,0044
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,00 0,05 -4,17 0,0267 -0,0019
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,14 0,0261 0,0011
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,04 5,00 0,0244 0,0006
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 10,56 0,04 17,14 0,0238 0,0030
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,00 0,00 0,04 8,57 0,0221 0,0221
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0221 0,0006
SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0203 0,0203
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -29,73 0,03 -21,43 0,0192 0,0192
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0186 0,0007
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0163 -0,0010
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0157 -0,0004
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,03 22,73 0,0157 0,0157
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 23,81 0,0151 0,0151
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0145 -0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 66,67 0,02 57,14 0,0128 0,0044
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,02 -15,38 0,0128 0,0128
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0128 0,0003
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0128 -0,0009
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0116 -0,0003
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0099 -0,0003
PMBC / Pacific Mercantile Bancorp 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0099 0,0099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 126,79 0,01 133,33 0,0081 0,0046
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0075 0,0004
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -52,00 0,01 -55,17 0,0075 -0,0097
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0070 -0,0008
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0070 0,0004
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0064 -0,0002
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0058 -0,0007
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -32,84 0,01 -47,37 0,0058 -0,0055
V / Visa Inc. 0,00 266,67 0,01 400,00 0,0058 0,0046
BGCP / BGC Partners Inc - Class A 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0046 0,0046
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0041 0,0041
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0041 0,0005
KO / The Coca-Cola Company 0,00 56,10 0,01 75,00 0,0041 0,0017
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0041 0,0041
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0035
MCD / McDonald's Corporation 0,00 50,00 0,01 100,00 0,0035 0,0017
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,01 0,0035 0,0035
RTN / Raytheon Co. 0,00 48,00 0,01 20,00 0,0035 0,0005
C / Citigroup Inc. 0,00 102,78 0,01 150,00 0,0029 0,0017
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0029 0,0005
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 0,0029
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -98,62 0,01 -93,59 0,0029 -0,0433
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 0,0029
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0023
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,33 0,00 33,33 0,0023 0,0023
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,0023 0,0023
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,0023 0,0023
CVX / Chevron Corporation 0,00 -87,01 0,00 -87,10 0,0023 -0,0161
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,0023 0,0023
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,0023 0,0023
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,0017 0,0017
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0017
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0017 -0,0006
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,0017 0,0017
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0012
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,0012 0,0012
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,00 -66,46 0,00 -81,82 0,0012 -0,0054
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0012
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,0012 0,0012
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -99,90 0,00 -99,92 0,0012 -1,5560
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0006
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ASIX / AdvanSix Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0006
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0006
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0056
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1876
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0161
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GRUB / Just Eat Takeaway.com N.V. - ADR (New) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4746
NVTA / Invitae Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0214
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0304
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0123