Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.330.760
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sterling Wealth Advisors Inc har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.330.760 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sterling Wealth Advisors Incs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

Sterling Wealth Advisors Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 44,10 31,2004 3,3650
0,33 10,14 7,1724 0,1994
0,21 6,20 4,3836 0,0904
0,14 4,82 3,4099 0,0781
0,03 0,84 0,5971 0,0394
0,00 0,80 0,5685 0,0018
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 24,84 17,5775 -1,6492
0,31 21,08 14,9131 -0,9003
0,13 5,37 3,7993 -0,3202
0,06 1,37 0,9681 -0,2515
0,35 11,91 8,4267 -0,2319
0,02 3,17 2,2451 -0,1488
0,03 2,00 1,4171 -0,1154
0,00 2,96 2,0930 -0,0968
0,02 0,86 0,6071 -0,0353
0,01 0,27 0,1898 -0,0087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 1,03 9,52 44,10 22,08 31,2004 3,3650
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,52 -1,26 24,84 -0,42 17,5775 -1,6492
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,31 -8,20 21,08 2,71 14,9131 -0,9003
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,35 -4,05 11,91 6,00 8,4267 -0,2319
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,33 0,10 10,14 12,02 7,1724 0,1994
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,21 -0,75 6,20 11,22 4,3836 0,0904
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,13 0,69 5,37 0,45 3,7993 -0,3202
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,14 -1,35 4,82 11,47 3,4099 0,0781
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -3,78 3,17 2,16 2,2451 -0,1488
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -6,62 2,96 4,12 2,0930 -0,0968
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 -4,01 2,00 0,70 1,4171 -0,1154
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,06 -12,63 1,37 -13,53 0,9681 -0,2515
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 3,22 0,86 2,88 0,6071 -0,0353
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,03 3,51 0,84 16,60 0,5971 0,0394
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,80 9,25 0,5685 0,0018
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,35 5,36 0,2509 -0,0084
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,27 4,28 0,1898 -0,0087
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,26 4,94 0,1806 -0,0074