Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 192.087.808
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sterling Investment Advisors Llc /adv har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 192.087.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sterling Investment Advisors Llc /advs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:LEMB) .

Sterling Investment Advisors Llc /adv - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 24,82 12,9204 0,5096
0,01 1,66 0,8653 0,3325
0,34 20,25 10,5421 0,2687
0,00 0,23 0,1217 0,1217
0,01 0,63 0,3260 0,1195
0,00 0,20 0,1056 0,1056
0,01 0,83 0,4332 0,1002
0,04 4,16 2,1647 0,0946
0,06 11,02 5,7352 0,0693
0,01 1,10 0,5744 0,0584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 15,54 8,0909 -0,4843
0,42 35,40 18,4312 -0,3829
0,03 3,08 1,6032 -0,2560
0,08 7,95 4,1384 -0,2489
0,17 8,08 4,2055 -0,2365
0,05 5,70 2,9656 -0,1945
0,03 5,31 2,7663 -0,1703
0,14 6,94 3,6127 -0,1432
0,04 3,83 1,9940 -0,0541
0,12 6,70 3,4867 -0,0335
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,42 -4,01 35,40 5,93 18,4312 -0,3829
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,02 24,82 12,56 12,9204 0,5096
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,34 -0,25 20,25 10,95 10,5421 0,2687
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,15 2,00 15,54 2,02 8,0909 -0,4843
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,06 -76,93 11,02 9,45 5,7352 0,0693
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,27 362,03 10,81 8,04 5,6295 -0,0042
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,17 1,71 8,08 2,37 4,2055 -0,2365
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,08 2,55 7,95 1,99 4,1384 -0,2489
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 3,06 7,31 9,56 3,8075 0,0496
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,14 3,34 6,94 4,00 3,6127 -0,1432
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,12 5,13 6,70 7,10 3,4867 -0,0335
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,05 2,42 5,70 1,46 2,9656 -0,1945
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 -0,59 5,31 1,84 2,7663 -0,1703
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -18,34 4,16 13,08 2,1647 0,0946
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 23,41 3,83 5,28 1,9940 -0,0541
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 10,90 3,79 9,39 1,9714 0,0230
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -7,01 3,08 -6,75 1,6032 -0,2560
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 5,15 1,83 13,59 0,9531 0,0460
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -40,38 1,66 75,69 0,8653 0,3325
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 4,91 1,10 20,41 0,5744 0,0584
WMT / Walmart Inc. 0,01 5,81 0,85 14,27 0,4422 0,0239
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -15,22 0,83 40,78 0,4332 0,1002
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 3.821,09 0,63 71,04 0,3260 0,1195
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -4,66 0,49 38,31 0,2558 0,0557
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -72,44 0,41 21,56 0,2116 0,0236
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -0,13 0,40 23,24 0,2099 0,0257
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -29,56 0,38 27,18 0,1978 0,0298
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 176,58 0,37 30,42 0,1944 0,0332
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -27,91 0,35 28,15 0,1802 0,0278
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 4,12 0,34 32,17 0,1776 0,0323
CVX / Chevron Corporation 0,00 74,41 0,30 27,66 0,1567 0,0242
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 42,92 0,28 18,80 0,1449 0,0130
T / AT&T Inc. 0,00 -63,45 0,26 15,35 0,1373 0,0089
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 1,81 0,24 13,21 0,1250 0,0055
AAPL / Apple Inc. 0,01 787,41 0,24 14,08 0,1226 0,0064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,23 0,1217 0,1217
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,20 0,1056 0,1056