Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 180.679.200
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sterling Group Wealth Management, LLC har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.679.200 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sterling Group Wealth Management, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Sterling Group Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (US:XBIL) , Deere & Company (US:DE) , and .

Sterling Group Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 74,95 41,4841 9,0696
0,16 8,70 4,8124 4,8124
0,14 12,84 7,1048 1,1523
0,02 1,18 0,6512 0,6512
0,19 10,98 6,0784 0,6037
0,01 2,72 1,5044 0,3861
0,15 5,06 2,7992 0,2488
0,01 3,62 2,0061 0,2397
0,01 1,55 0,8603 0,1398
0,00 0,23 0,1294 0,1294
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,06 0,5852 -3,6932
0,28 19,82 10,9690 -3,1935
0,02 3,54 1,9607 -2,4365
0,11 5,68 3,1448 -2,0000
0,07 7,42 4,1071 -1,0282
0,02 2,83 1,5648 -0,5191
0,00 0,73 0,4034 -0,4531
0,03 0,71 0,3936 -0,2004
0,00 0,21 0,1177 -0,1745
0,00 0,00 -0,0832
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1,03 12,19 74,95 24,02 41,4841 9,0696
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,28 -30,13 19,82 -24,95 10,9690 -3,1935
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,14 5,75 12,84 15,66 7,1048 1,1523
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 -4,08 10,98 7,59 6,0784 0,6037
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,16 8,70 4,8124 4,8124
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 -34,66 7,42 -22,51 4,1071 -1,0282
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,11 -42,21 5,68 -40,77 3,1448 -2,0000
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,15 -3,68 5,06 6,35 2,7992 0,2488
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,44 3,62 10,05 2,0061 0,2397
AAPL / Apple Inc. 0,02 -53,22 3,54 -56,79 1,9607 -2,4365
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -28,88 2,83 -27,23 1,5648 -0,5191
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,62 2,72 30,36 1,5044 0,3861
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -8,69 2,24 4,68 1,2384 0,0918
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,34 1,55 15,71 0,8603 0,1398
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 -9,15 1,27 -10,04 0,7049 -0,0542
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,02 1,18 0,6512 0,6512
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,05 1,16 18,34 0,6393 0,1153
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 -89,13 1,06 -86,75 0,5852 -3,6932
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,90 -3,65 0,4970 -0,0025
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,80 0,80 14,59 0,4434 0,0680
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -50,00 0,73 -54,39 0,4034 -0,4531
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -41,99 0,71 -35,77 0,3936 -0,2004
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -10,73 0,70 -10,57 0,3889 -0,0323
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -3,50 0,60 10,05 0,3333 0,0396
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -9,47 0,57 -9,16 0,3130 -0,0211
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,52 -1,52 0,2883 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 -0,95 0,48 0,42 0,2674 0,0092
NCA / Nuveen California Municipal Value Fund 0,05 0,00 0,47 0,21 0,2594 0,0089
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -14,93 0,45 8,80 0,2468 0,0273
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,95 0,44 6,07 0,2423 0,0211
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,41 18,79 0,2280 0,0422
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,02 0,79 0,39 -1,99 0,2182 0,0022
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 6,49 0,39 18,37 0,2177 0,0393
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 -18,84 0,38 -15,18 0,2107 -0,0300
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,01 10,64 0,38 10,59 0,2084 0,0260
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -18,51 0,37 18,85 0,2059 0,0379
EIX / Edison International 0,01 1,43 0,35 -11,14 0,1945 -0,0177
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,05 0,31 -7,81 0,1701 -0,0087
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,29 -4,89 0,1617 -0,0030
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,29 22,84 0,1581 0,0332
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -6,93 0,28 -16,72 0,1576 -0,0255
VFWA.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 1,97 0,28 13,15 0,1575 0,0224
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -17,77 0,28 -2,77 0,1560 0,0005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,26 -11,78 0,1450 -0,0146
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 10,31 0,1364 0,0167
VUSXX / Vanguard Admiral Funds - Treasury Money Market Fund 0,00 0,00 0,25 2,51 0,1357 0,0074
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 -28,78 0,24 -14,64 0,1328 -0,0178
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,00 0,23 0,1294 0,1294
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,31 0,1209 0,0087
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,1195 0,1195
CVX / Chevron Corporation 0,00 -54,38 0,21 -61,03 0,1177 -0,1745
DE / Deere & Company 0,00 0,21 0,1148 0,1148
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -32,89 0,20 -29,97 0,1118 -0,0424
MOG.B / Moog Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0832
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000