Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 299.337.343
Nuværende stillinger 116
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sterling Financial Planning, Inc. har afsløret 116 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 299.337.343 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sterling Financial Planning, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Gold Trust (US:IAU) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) , and iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) . Sterling Financial Planning, Inc.s nye stillinger omfatter Lam Research Corporation (US:LRCX) , Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (US:CPST) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , .

Sterling Financial Planning, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 17,12 5,7210 0,5237
0,28 8,17 2,7304 0,3524
0,30 9,81 3,2775 0,2179
0,01 3,13 1,0473 0,2002
0,12 16,47 5,5019 0,1768
0,18 16,22 5,4172 0,1452
0,19 5,57 1,8599 0,1365
0,01 3,77 1,2610 0,1114
0,00 0,30 0,1013 0,1013
0,00 1,79 0,5975 0,0953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 17,44 5,8267 -0,6743
0,02 3,20 1,0700 -0,1877
0,08 8,02 2,6804 -0,1506
0,01 3,93 1,3141 -0,1409
0,00 0,24 0,0790 -0,1330
0,01 1,88 0,6273 -0,1122
0,18 4,11 1,3736 -0,1090
0,01 1,41 0,4697 -0,1064
0,05 3,71 1,2385 -0,1051
0,03 2,88 0,9609 -0,0998
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,15 4,75 18,10 8,11 6,0450 -0,0249
IAU / iShares Gold Trust 0,28 -8,01 17,44 -2,70 5,8267 -0,6743
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,16 0,75 17,12 19,50 5,7210 0,5237
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,12 4,96 16,47 12,16 5,5019 0,1768
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,18 2,11 16,22 11,55 5,4172 0,1452
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,32 1,88 13,77 10,86 4,5989 0,0953
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,43 6,32 10,65 10,51 3,5589 0,0628
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,08 5,45 10,02 9,02 3,3488 0,0139
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,30 2,90 9,81 16,29 3,2775 0,2179
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,28 19,23 8,17 24,66 2,7304 0,3524
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,11 3,79 8,14 4,83 2,7200 -0,0965
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,08 0,71 8,02 2,78 2,6804 -0,1506
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 0,26 4,71 7,89 11,81 2,6352 0,0763
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,07 7,82 10,58 2,6128 0,0477
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,19 5,68 5,57 17,18 1,8599 0,1365
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,13 6,07 5,54 5,30 1,8521 -0,0571
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,20 8,27 5,43 10,63 1,8156 0,0339
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 -0,41 4,68 11,54 1,5626 0,0418
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -0,48 4,55 2,04 1,5193 -0,0970
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 -0,36 4,43 5,90 1,4815 -0,0371
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,18 0,60 4,11 0,56 1,3736 -0,1090
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -7,32 3,93 -1,94 1,3141 -0,1409
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 1,23 3,77 19,09 1,2610 0,1114
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 -0,47 3,71 0,08 1,2385 -0,1051
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 3,43 3,34 5,96 1,1169 -0,0275
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,01 3,20 -7,61 1,0700 -0,1877
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 15,46 3,13 34,22 1,0473 0,2002
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 0,86 3,09 -0,32 1,0308 -0,0920
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,09 -5,59 3,01 5,06 1,0066 -0,0338
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,03 3,17 2,96 3,61 0,9888 -0,0473
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 -0,02 2,88 -1,64 0,9609 -0,0998
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 4,19 2,85 4,94 0,9513 -0,0329
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,06 -3,54 2,63 12,06 0,8783 0,0273
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 2,16 2,29 12,35 0,7659 0,0260
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 0,20 2,29 4,90 0,7657 -0,0267
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,04 0,35 2,21 14,72 0,7399 0,0399
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,04 4,24 2,21 5,04 0,7387 -0,0250
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 3,05 2,19 4,49 0,7315 -0,0284
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,02 1,88 -7,95 0,6273 -0,1122
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 0,20 1,81 -0,72 0,6031 -0,0563
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,49 1,79 29,19 0,5975 0,0953
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -4,20 1,78 7,42 0,5948 -0,0061
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -1,95 1,71 -2,89 0,5722 -0,0674
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,08 1,62 10,36 0,5409 0,0087
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,03 -0,06 1,43 4,53 0,4780 -0,0184
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 -6,50 1,41 6,97 0,4716 -0,0070
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,35 1,41 -11,52 0,4697 -0,1064
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -0,11 1,24 4,37 0,4150 -0,0166
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,07 1,11 -13,44 0,3703 -0,0940
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,05 5,07 1,09 3,62 0,3635 -0,0170
RTX / RTX Corporation 0,01 136,18 1,00 40,34 0,3325 0,0751
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,99 -5,36 0,3305 -0,0485
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,03 25,43 0,97 27,39 0,3248 0,0478
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -6,95 0,79 10,08 0,2627 0,0035
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,03 0,78 26,80 0,2594 0,0373
O / Realty Income Corporation 0,01 0,13 0,74 -0,68 0,2459 -0,0225
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,04 0,73 18,48 0,2445 0,0205
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 5,68 0,72 17,16 0,2395 0,0175
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,02 -0,39 0,72 5,92 0,2393 -0,0062
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,93 0,71 2,77 0,2356 -0,0135
MMM / 3M Company 0,00 0,02 0,66 3,59 0,2221 -0,0104
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,64 5,46 0,2130 -0,0062
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,75 0,61 -7,28 0,2042 -0,0348
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,66 0,59 11,64 0,1954 0,0052
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -2,50 0,58 -2,19 0,1939 -0,0215
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,57 4,99 0,1898 -0,0066
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 -1,34 0,57 5,81 0,1891 -0,0046
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,42 0,53 7,68 0,1782 -0,0013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,38 0,53 20,55 0,1764 0,0173
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 0,03 0,52 2,99 0,1730 -0,0091
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -3,34 0,49 10,16 0,1633 0,0024
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -10,07 0,49 -1,61 0,1632 -0,0170
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,03 -15,66 0,47 -13,89 0,1554 -0,0405
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -12,17 0,46 -17,95 0,1529 -0,0492
DE / Deere & Company 0,00 -4,75 0,43 3,38 0,1430 -0,0074
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,41 0,42 -15,04 0,1398 -0,0386
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -4,85 0,38 -2,78 0,1286 -0,0149
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,37 15,41 0,1229 0,0073
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,01 -13,20 0,35 0,29 0,1164 -0,0097
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 13,65 0,1114 0,0049
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,06 0,33 7,10 0,1110 -0,0016
CPSY / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January 0,01 18,86 0,32 22,73 0,1085 0,0125
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,45 0,32 7,64 0,1083 -0,0011
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,85 0,31 -2,80 0,1044 -0,0123
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,24 0,31 9,57 0,1035 0,0009
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 4,21 0,30 52,00 0,1019 0,0291
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,93 0,30 -10,32 0,1017 -0,0212
UAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August 0,01 0,00 0,30 8,21 0,1013 -0,0004
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,1013 0,1013
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,26 0,29 -1,35 0,0976 -0,0100
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,28 5,19 0,0951 -0,0030
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,28 0,0941 0,0941
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -3,14 0,28 -1,06 0,0937 -0,0090
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,35 0,27 -4,86 0,0916 -0,0130
DIVS / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Dividend Builder ETF 0,01 0,00 0,27 5,41 0,0913 -0,0027
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,01 1,72 0,26 12,02 0,0873 0,0027
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 -4,76 0,0870 -0,0123
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -0,62 0,26 -1,54 0,0853 -0,0089
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 -11,66 0,0838 -0,0189
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,25 -4,25 0,0831 -0,0109
CALAMOS ETF TR / S&P 500 STRUCTUR (12811T803) 0,01 0,25 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,0800 0,0800
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -1,76 0,24 -13,45 0,0797 -0,0202
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -46,24 0,24 -59,59 0,0790 -0,1330
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0783 0,0783
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,95 0,23 4,46 0,0783 -0,0033
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,29 0,23 11,17 0,0768 0,0017
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,23 9,05 0,0767 0,0006
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,06 0,23 4,13 0,0759 -0,0032
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,22 2,34 0,0734 -0,0044
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,22 0,0722 0,0722
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,10 0,21 -3,62 0,0713 -0,0091
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,0705 0,0705
CPST / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September 0,01 0,21 0,0699 0,0699
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,20 0,0668 0,0668
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,01 0,00 0,12 3,39 0,0411 -0,0021
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000