Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.764.826
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OWVAX - Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.764.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OWVAX - Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs største beholdninger er West Virginia Parkways Authority (US:US956510BY62) , Berkeley County Board of Education/WV (US:US084239GM88) , West Virginia Economic Development Authority (US:US95649DAP33) , State of West Virginia (US:US956553Q468) , and West Virginia University (US:US956704E307) . OWVAX - Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter West Virginia Parkways Authority (US:US956510BY62) , Berkeley County Board of Education/WV (US:US084239GM88) , West Virginia Economic Development Authority (US:US95649DAP33) , State of West Virginia (US:US956553Q468) , and West Virginia University (US:US956704E307) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,53 7,0281 5,1629
1,63 3,2411 3,2411
1,11 2,2015 2,2015
0,78 1,5462 1,5462
1,48 2,9343 0,0870
1,58 3,1513 0,0775
1,50 2,9851 0,0702
1,77 3,5137 0,0675
1,07 2,1360 0,0666
1,04 2,0620 0,0612
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,01 4,0015 -0,0032
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 3,53 268,02 7,0281 5,1629
US956510BY62 / West Virginia Parkways Authority 2,01 -2,43 4,0015 -0,0032
US084239GM88 / Berkeley County Board of Education/WV 1,77 -0,39 3,5137 0,0675
Putnam County Board of Education/WV 5 06/01/2037 / DBT (US746690DK97) 1,63 3,2411 3,2411
US95649DAP33 / West Virginia Economic Development Authority 1,59 -0,87 3,1705 0,0484
Wood County Board of Education / DBT (US978335GD36) 1,58 0,13 3,1513 0,0775
US956553Q468 / State of West Virginia 1,56 -1,40 3,0948 0,0293
US956704E307 / West Virginia University 1,53 -1,92 3,0482 0,0121
US084249DF54 / Berkeley County Public Service Sewer District 1,50 0,00 2,9851 0,0702
US956622T952 / West Virginia Hospital Finance Authority, Hospital Revenue Bonds, Charleston Area Medical Center, Refunding & Improvement Series 2019A 1,48 -0,40 2,9392 0,0569
US572716KL14 / MARSHALL UNIV WV REGD N/C B/E AGM 5.00000000 1,48 0,68 2,9343 0,0870
US956622K456 / West Virginia Hospital Finance Authority 1,41 -0,35 2,8029 0,0544
US956540NE41 / School Building Authority of West Virginia 1,27 0,00 2,5211 0,0586
County of Ohio WV / DBT (US677321BT78) 1,26 -2,02 2,5079 0,0091
US95648XAX30 / West Virginia Economic Development Authority 1,20 -0,08 2,3796 0,0531
US61759CDB19 / Morgantown Utility Board Inc 1,18 -0,51 2,3507 0,0444
US956510AW16 / West Virginia Parkways Authority Turnpike Toll Revenue 1,13 -0,96 2,2496 0,0319
US956725FB66 / West Virginia Water Development Authority 1,12 -0,53 2,2315 0,0404
Taylor County Board of Education/WV / DBT (US877129DR45) 1,12 0,36 2,2231 0,0603
Taylor County Board of Education/WV / DBT (US877129DS28) 1,11 0,09 2,2059 0,0541
Putnam County Board of Education/WV 5 06/01/2032 / DBT (US746690DE38) 1,11 2,2015 2,2015
Wyoming County Board of Education / DBT (US983255BB54) 1,10 0,37 2,1878 0,0601
US105745CB77 / Braxton County Board of Education 1,10 -0,45 2,1869 0,0416
Wyoming County Board of Education / DBT (US983255BC38) 1,09 0,18 2,1694 0,0540
US95662NHN12 / West Virginia Housing Development Fund 1,07 0,75 2,1360 0,0666
US95667NDZ33 / West Virginia State School Building Authority Lottery Revenue 1,06 0,09 2,1174 0,0520
US956553G881 / WEST VIRGINIA ST 1,05 -0,09 2,0943 0,0480
US956695E711 / West Virginia Water Development Authority 1,05 0,00 2,0920 0,0490
WV Water Development Authority 5 11/01/2035 / DBT (US956695K742) 1,04 -0,38 2,0783 0,0421
Wood County Board of Education / DBT (US978335GE19) 1,04 -0,19 2,0735 0,0438
US677313EP95 / Ohio County Board of Education 1,04 0,68 2,0620 0,0612
US084239GD89 / Berkeley County Board of Education/WV 1,03 0,39 2,0571 0,0549
US956622V768 / West Virginia Hospital Finance Authority 1,03 -1,91 2,0443 0,0084
US95648MRB71 / West Virginia Economic Development Authority 1,02 0,20 2,0294 0,0508
US956553J935 / State of West Virginia 1,01 -1,55 2,0169 0,0159
US95662NHP69 / West Virginia Housing Development Fund 0,91 0,89 1,8086 0,0580
US95649ACN28 / W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF HIGHWAYS SPL OBLG 0,89 -0,11 1,7645 0,0385
US95639DMN74 / West Virginia State School Building Authority Lottery 0,78 1,5462 1,5462
US956725FA83 / West Virginia Water Development Authority 0,76 -0,53 1,5023 0,0261
US677313EN48 / OHIO CNTY WV BRD OF EDU REGD N/C B/E WV BD C 3.00000000 0,75 1,08 1,4872 0,0502
US61759CCZ95 / Morgantown Utility Board Inc 0,74 -0,14 1,4641 0,0314
Fairmont State University 5 6/1/2026 / DBT (US305349CP51) 0,62 -0,32 1,2334 0,0242
Berkeley County Public Service Sewer 5 06/01/2040 / DBT (US084249FJ58) 0,52 -0,95 1,0333 0,0136
West Virginia Economic Development Authority / DBT (US95648VBS79) 0,50 0,61 0,9924 0,0288