Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.308.532
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BVATX - Sterling Capital Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.308.532 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BVATX - Sterling Capital Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs største beholdninger er FAIRFAX VA GO ST AID 18A 5.0% 10-01-30 (US:US30382AJN37) , Virginia Commonwealth Transportation Board, Federal Transportation Grant Anticipation Revenue Notes, Series 2016 (US:US92778UBC36) , Virginia Public School Authority (US:US928177CW25) , Culpeper County Economic Development Authority (US:US230228AM03) , and City of Roanoke VA (US:US770078DY69) . BVATX - Sterling Capital Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter FAIRFAX VA GO ST AID 18A 5.0% 10-01-30 (US:US30382AJN37) , Virginia Commonwealth Transportation Board, Federal Transportation Grant Anticipation Revenue Notes, Series 2016 (US:US92778UBC36) , Virginia Public School Authority (US:US928177CW25) , Culpeper County Economic Development Authority (US:US230228AM03) , and City of Roanoke VA (US:US770078DY69) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 1,5294 1,5294
0,55 1,5294 1,5294
0,49 1,3748 1,3748
0,49 1,3748 1,3748
1,26 3,5043 0,5525
1,24 3,4521 0,5232
1,15 3,1886 0,5120
1,15 3,1903 0,5099
1,10 3,0550 0,4930
1,11 3,0891 0,4898
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 1,4577 -1,3996
0,53 1,4843 -1,0772
0,54 1,5072 -1,0530
1,08 3,0081 -0,3627
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US30382AJN37 / FAIRFAX VA GO ST AID 18A 5.0% 10-01-30 1,26 0,48 3,5043 0,5525
US92778UBC36 / Virginia Commonwealth Transportation Board, Federal Transportation Grant Anticipation Revenue Notes, Series 2016 1,24 -0,24 3,4521 0,5232
City of Alexandria VA 5 12/15/2033 / DBT (US015303DP26) 1,15 0,70 3,1903 0,5099
US928177CW25 / Virginia Public School Authority 1,15 0,79 3,1886 0,5120
US230228AM03 / Culpeper County Economic Development Authority 1,15 0,00 3,1827 0,4892
City of Suffolk VA / DBT (US86481AET79) 1,14 -1,13 3,1597 0,4542
City of Suffolk VA / DBT (US86481AET79) 1,14 -1,13 3,1597 0,4542
Upper Occoquan Sewage Authority 5 07/01/2037 / DBT (US916277SC17) 1,13 -0,18 3,1250 0,4747
Upper Occoquan Sewage Authority 5 07/01/2037 / DBT (US916277SC17) 1,13 -0,18 3,1250 0,4747
US770078DY69 / City of Roanoke VA 1,11 0,63 3,0891 0,4898
US409328AE10 / HAMPTON ROADS VA TRANSPRTN ACCOUNTABILITY COMMISSION 1,10 0,92 3,0550 0,4930
US92817RBD17 / Virginia Public School Authority 1,10 0,55 3,0533 0,4822
US54589TKN18 / County of Loudoun VA 1,10 0,46 3,0485 0,4807
US849254C548 / County of Spotsylvania VA 1,09 -0,09 3,0411 0,4647
US92778WNZ58 / Virginia College Building Authority 1,09 0,46 3,0284 0,4766
US16514PAC32 / Chesapeake Bay Bridge and Tunnel District, Virginia, General Resolution Revenue Bonds, First Tier Series 2016 1,09 -0,37 3,0281 0,4554
US54602QCG47 / Loudoun County Economic Development Authority 1,08 -24,49 3,0081 -0,3627
City of Norfolk VA Water Revenue / DBT (US656009PD32) 1,08 -1,19 2,9864 0,4271
City of Norfolk VA Water Revenue / DBT (US656009PD32) 1,08 -1,19 2,9864 0,4271
US55123TBH41 / Lynchburg Economic Development Authority, Central Health Obligated Group 1,07 0,37 2,9823 0,4682
US655867YN32 / NORFOLK VA 1,07 0,09 2,9738 0,4605
US794556WA40 / SALEM-REF 1,06 0,00 2,9553 0,4559
City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway / DBT (US16532RBS13) 1,05 -2,23 2,9287 0,3940
City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway / DBT (US16532RBS13) 1,05 -2,23 2,9287 0,3940
US928075KD13 / VIRGINIA PORT AUTHORITY COMMONWEALTH PORT FUND 1,05 -1,77 2,9248 0,4058
US01266HCU14 / Albermarle County Economic Development Authority 1,05 -0,19 2,9044 0,4423
US041431RZ29 / County of Arlington VA 1,04 0,00 2,8984 0,4452
US16532LKU97 / City of Chesapeake VA 1,04 -0,10 2,8966 0,4447
County of Fairfax VA Sewer Revenue / DBT (US303867NJ04) 1,04 -1,71 2,8821 0,4007
US561824C684 / City of Manassas VA 1,03 0,00 2,8661 0,4421
US1663937R33 / County of Chesterfield VA 1,03 0,10 2,8563 0,4398
Winchester Economic Development Authority / DBT (US973122AT16) 1,02 -1,73 2,8372 0,3942
Winchester Economic Development Authority / DBT (US973122AT16) 1,02 -1,73 2,8372 0,3942
US012662GA48 / County of Albemarle VA 1,02 -0,49 2,8366 0,4239
Virginia Housing Development Authority 3 10/01/2029 / DBT (US92812WRW63) 0,99 1,33 2,7546 0,4532
Henrico County Economic Development Authority 5 11/01/2035 / DBT (US42605XAA63) 0,55 1,5294 1,5294
Henrico County Economic Development Authority 5 11/01/2035 / DBT (US42605XAA63) 0,55 1,5294 1,5294
US849254C621 / County of Spotsylvania VA 0,54 -50,23 1,5072 -1,0530
US166394CZ75 / County of Chesterfield VA 0,53 -50,96 1,4843 -1,0772
City of Norfolk VA Water Revenue / DBT (US656009PH46) 0,52 -56,87 1,4577 -1,3996
Salem Economic Development Authority 5 04/01/2040 / DBT (US794565BH39) 0,49 1,3748 1,3748
Salem Economic Development Authority 5 04/01/2040 / DBT (US794565BH39) 0,49 1,3748 1,3748
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,29 54,89 0,7941 0,3601
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,29 54,89 0,7941 0,3601