Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 165.254.841 |
| Nuværende stillinger | 43 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
STSNX - Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund A Shares har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 165.254.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STSNX - Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund A Sharess største beholdninger er MasTec, Inc. (US:MTZ) , Crane Company (US:CR) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,62 | 4,6073 | 1,2678 | |
| 1,78 | 1,0746 | 0,7577 | ||
| 0,01 | 5,89 | 3,5631 | 0,6602 | |
| 0,04 | 7,02 | 4,2452 | 0,6205 | |
| 0,01 | 5,79 | 3,5025 | 0,4187 | |
| 0,04 | 5,05 | 3,0524 | 0,3753 | |
| 0,06 | 2,92 | 1,7673 | 0,3150 | |
| 0,05 | 5,99 | 3,6211 | 0,3030 | |
| 0,02 | 4,70 | 2,8444 | 0,2751 | |
| 0,02 | 4,33 | 2,6168 | 0,2516 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 5,20 | 3,1469 | -1,3135 | |
| 0,10 | 4,60 | 2,7845 | -0,5198 | |
| 0,11 | 3,55 | 2,1474 | -0,4667 | |
| 0,08 | 3,34 | 2,0189 | -0,3268 | |
| 0,05 | 4,45 | 2,6911 | -0,3181 | |
| 0,05 | 3,96 | 2,3929 | -0,3115 | |
| 0,04 | 6,09 | 3,6861 | -0,3092 | |
| 0,01 | 6,77 | 4,0980 | -0,3058 | |
| 0,06 | 3,85 | 2,3313 | -0,2803 | |
| 0,19 | 1,60 | 0,9684 | -0,2773 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,62 | 46,04 | 4,6073 | 1,2678 | |||
| CR / Crane Company | 0,04 | 0,00 | 7,02 | 23,98 | 4,2452 | 0,6205 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -16,22 | 6,77 | -1,50 | 4,0980 | -0,3058 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,03 | 0,00 | 6,25 | 4,39 | 3,7819 | -0,0525 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,09 | -2,34 | 3,6861 | -0,3092 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,99 | 15,50 | 3,6211 | 0,3030 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | 0,00 | 5,89 | 29,94 | 3,5631 | 0,6602 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,87 | 10,23 | 3,5520 | 0,1417 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,79 | 20,20 | 3,5025 | 0,4187 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,05 | -20,98 | 5,20 | -25,32 | 3,1469 | -1,3135 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,05 | 20,66 | 3,0524 | 0,3753 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,06 | 0,00 | 4,96 | 11,23 | 3,0021 | 0,1456 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,70 | 17,20 | 2,8444 | 0,2751 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,69 | 11,23 | 2,8393 | 0,1373 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,60 | -10,79 | 2,7845 | -0,5198 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,45 | -5,34 | 2,6911 | -0,3181 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,33 | 17,11 | 2,6168 | 0,2516 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,04 | 3,59 | 2,4413 | -0,0527 | |||
| ENS / EnerSys | 0,05 | 0,00 | 3,96 | -6,35 | 2,3929 | -0,3115 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,90 | 5,92 | 2,3582 | 0,0016 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,85 | -5,52 | 2,3313 | -0,2803 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,82 | 0,03 | 2,3127 | -0,1348 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,58 | -2,56 | 2,1657 | -0,1873 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,11 | 0,00 | 3,55 | -13,06 | 2,1474 | -0,4667 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,08 | 0,00 | 3,34 | -8,90 | 2,0189 | -0,3268 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0,04 | 0,00 | 3,19 | 18,17 | 1,9322 | 0,2011 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,04 | 1,78 | 1,8370 | -0,0736 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,01 | -2,27 | 1,8229 | -0,1514 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,92 | 28,79 | 1,7673 | 0,3150 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,56 | -9,53 | 1,5462 | -0,2622 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,51 | 4,88 | 1,5214 | -0,0138 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,04 | 0,00 | 2,40 | 4,89 | 1,4531 | -0,0136 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,11 | 0,00 | 2,40 | 0,71 | 1,4528 | -0,0741 | |||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,22 | 0,00 | 2,27 | 25,60 | 1,3716 | 0,2154 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,14 | -6,22 | 1,2957 | -0,1667 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,04 | 0,00 | 1,92 | -6,61 | 1,1637 | -0,1550 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,81 | 5,10 | 1,0964 | -0,0080 | |||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 1,78 | 259,51 | 1,0746 | 0,7577 | |||||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,77 | 17,22 | 1,0713 | 0,1043 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,64 | -6,27 | 0,9943 | -0,1283 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,60 | -14,10 | 0,9696 | -0,2248 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,60 | -17,74 | 0,9684 | -0,2773 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | -1,87 | 0,8270 | -0,0655 |
