Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.820.877
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STMMX - Sterling Capital Stratton Real Estate Fund A Shares har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.820.877 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STMMX - Sterling Capital Stratton Real Estate Fund A Sharess største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) .

STMMX - Sterling Capital Stratton Real Estate Fund A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,23 7,6884 1,5021
0,03 6,40 9,4002 0,3404
0,02 1,59 2,3307 0,2163
0,01 1,64 2,4051 0,1993
0,03 5,28 7,7502 0,1889
0,10 1,75 2,5745 0,1868
0,05 0,83 1,2208 0,1020
0,03 1,02 1,5029 0,1003
0,09 2,03 2,9777 0,0987
0,08 2,62 3,8457 0,0787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,86 1,2614 -0,5480
0,01 2,20 3,2318 -0,3502
0,05 2,94 4,3210 -0,2848
0,05 2,24 3,2917 -0,2732
0,06 1,98 2,9019 -0,2371
0,03 1,52 2,2329 -0,2177
0,01 2,39 3,5049 -0,2067
0,03 3,31 4,8626 -0,1996
0,05 1,65 2,4311 -0,1883
0,02 0,73 1,0731 -0,1732
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,40 1,57 9,4002 0,3404
WELL / Welltower Inc. 0,03 0,00 5,28 0,34 7,7502 0,1889
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 0,00 5,23 21,67 7,6884 1,5021
PLD / Prologis, Inc. 0,03 0,00 3,31 -5,97 4,8626 -0,1996
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 3,07 -2,42 4,5064 -0,0153
VTR / Ventas, Inc. 0,05 0,00 2,94 -8,15 4,3210 -0,2848
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 0,00 2,62 -0,08 3,8457 0,0787
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 0,00 2,52 -0,71 3,7047 0,0522
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 0,00 2,39 -7,56 3,5049 -0,2067
UDR / UDR, Inc. 0,05 0,00 2,24 -9,60 3,2917 -0,2732
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 2,20 -11,69 3,2318 -0,3502
INVH / Invitation Homes Inc. 0,07 0,00 2,16 -5,88 3,1739 -0,1273
KRG / Kite Realty Group Trust 0,09 0,00 2,03 1,25 2,9777 0,0987
SKT / Tanger Inc. 0,06 0,00 1,98 -9,49 2,9019 -0,2371
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 0,00 1,95 -5,12 2,8599 -0,0910
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,07 0,00 1,92 -1,89 2,8166 0,0053
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,10 0,00 1,75 5,54 2,5745 0,1868
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 0,00 1,65 -9,17 2,4311 -0,1883
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 0,00 1,64 6,78 2,4051 0,1993
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 0,00 1,59 7,89 2,3307 0,2163
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 1,54 -2,22 2,2661 -0,0030
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 0,00 1,52 -10,80 2,2329 -0,2177
CUBE / CubeSmart 0,03 0,00 1,47 -0,54 2,1638 0,0351
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 1,44 -7,89 2,1094 -0,1317
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 0,00 1,22 0,41 1,7954 0,0451
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 0,00 1,02 4,82 1,5029 0,1003
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,04 0,00 1,01 -6,67 1,4801 -0,0730
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,86 -31,80 1,2614 -0,5480
NTST / NETSTREIT Corp. 0,05 0,00 0,83 6,82 1,2208 0,1020
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,02 0,00 0,73 -15,70 1,0731 -0,1732
BDN / Brandywine Realty Trust 0,17 0,00 0,71 -3,92 1,0445 -0,0185
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,05 0,00 0,62 -9,64 0,9103 -0,0755