Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.489.666
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STRLX - Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.489.666 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STRLX - Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A Sharess største beholdninger er MasTec, Inc. (US:MTZ) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , CACI International Inc (US:CACI) , United Rentals, Inc. (US:URI) , and NiSource Inc. (US:NI) . STRLX - Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A Sharess nye stillinger omfatter Amcor plc (US:AMCR) , .

STRLX - Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,51 2,5802 1,3817
0,08 0,77 1,3142 1,3142
0,00 1,64 2,8046 1,2841
0,02 3,13 5,3418 1,1380
0,01 2,52 4,2971 0,8872
0,01 3,02 5,1533 0,5313
0,00 2,16 3,6904 0,5218
0,00 0,82 1,3969 0,4110
0,01 1,74 2,9804 0,3825
0,01 1,44 2,4553 0,3641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,75 2,9878 -0,8810
0,00 0,91 1,5601 -0,4203
0,00 0,57 0,9815 -0,3621
0,04 1,08 1,8476 -0,3195
0,01 1,14 1,9495 -0,3185
0,01 0,96 1,6388 -0,2059
0,03 0,89 1,5186 -0,2028
0,01 1,31 2,2340 -0,1882
0,02 0,58 0,9985 -0,1810
0,02 1,05 1,7967 -0,1798
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 57,98 3,13 130,70 5,3418 1,1380
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 72,18 3,02 102,42 5,1533 0,5313
CACI / CACI International Inc 0,01 76,10 2,52 128,84 4,2971 0,8872
URI / United Rentals, Inc. 0,00 75,89 2,16 111,46 3,6904 0,5218
NI / NiSource Inc. 0,05 76,57 1,94 77,66 3,3161 -0,0724
FI / Fiserv, Inc. 0,01 79,59 1,75 40,18 2,9878 -0,8810
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 77,75 1,74 108,36 2,9804 0,3825
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 82,77 1,69 72,85 2,8823 -0,1473
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 77,49 1,66 97,39 2,8405 0,2286
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 117,48 1,64 234,90 2,8046 1,2841
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 76,40 1,59 82,89 2,7218 0,0180
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 1,51 291,19 2,5802 1,3817
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 76,00 1,51 93,09 2,5780 0,1530
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 74,73 1,48 92,69 2,5223 0,1452
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 76,63 1,44 113,20 2,4553 0,3641
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 76,85 1,42 74,32 2,4257 -0,1000
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 76,47 1,38 72,35 2,3662 -0,1266
PTC / PTC Inc. 0,01 76,28 1,32 95,99 2,2584 0,1672
PSX / Phillips 66 0,01 76,40 1,32 70,41 2,2543 -0,1472
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 76,49 1,31 67,56 2,2340 -0,1882
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 76,48 1,26 94,75 2,1566 0,1441
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 76,66 1,18 114,91 2,0200 0,3137
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 76,69 1,14 56,09 1,9495 -0,3185
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 76,60 1,12 116,93 1,9059 0,3094
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,06 64,60 1,11 73,71 1,8974 -0,0854
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 76,26 1,08 54,87 1,8476 -0,3195
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 76,82 1,06 98,87 1,8081 0,1579
FAF / First American Financial Corporation 0,02 76,43 1,05 64,99 1,7967 -0,1798
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 76,88 1,03 70,13 1,7622 -0,1200
PKI / Revvity Inc. 0,01 76,43 0,96 61,45 1,6388 -0,2059
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 75,53 0,91 43,10 1,5601 -0,4203
CDW / CDW Corporation 0,01 77,18 0,90 97,37 1,5424 0,1242
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 63,61 0,90 81,05 1,5345 -0,0065
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 135,17 0,89 95,40 1,5271 0,1087
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 76,59 0,89 81,30 1,5247 -0,0034
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,03 63,30 0,89 60,29 1,5186 -0,2028
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 78,98 0,86 95,68 1,4721 0,1052
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 103,62 0,86 127,85 1,4683 0,2958
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 63,09 0,85 66,08 1,4558 -0,1367
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 63,29 0,84 69,84 1,4338 -0,0988
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 108,20 0,82 157,73 1,3969 0,4110
AMCR / Amcor plc 0,08 0,77 1,3142 1,3142
AVNT / Avient Corporation 0,02 76,77 0,58 53,68 0,9985 -0,1810
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 76,36 0,57 32,56 0,9815 -0,3621
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 76,68 0,43 104,31 0,7302 0,0794