Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 27.587.917 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.587.917 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Globe Life Inc. (US:GL) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , NiSource Inc. (US:NI) , and Humana Inc. (US:HUM) . OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,53 | 1,9250 | 1,9250 | |
| 0,00 | 0,44 | 1,6032 | 1,6032 | |
| 0,02 | 0,52 | 1,8854 | 0,8787 | |
| 0,01 | 1,22 | 4,4238 | 0,6246 | |
| 0,01 | 0,87 | 3,1620 | 0,4070 | |
| 0,34 | 1,2430 | 0,3685 | ||
| 0,02 | 1,16 | 4,2122 | 0,3567 | |
| 0,00 | 1,01 | 3,6679 | 0,3340 | |
| 0,01 | 0,81 | 2,9150 | 0,3099 | |
| 0,01 | 0,98 | 3,5590 | 0,2549 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,53 | 1,9094 | -0,6758 | |
| 0,03 | 0,72 | 2,5988 | -0,6355 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,9967 | -0,6016 | |
| 0,04 | 0,37 | 1,3239 | -0,6001 | |
| 0,01 | 0,67 | 2,4245 | -0,5689 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,3371 | -0,4946 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,0877 | -0,4773 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,5576 | -0,4380 | |
| 0,03 | 1,10 | 3,9859 | -0,3398 | |
| 0,01 | 0,78 | 2,8148 | -0,3343 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL / Globe Life Inc. | 0,01 | -38,98 | 1,22 | -27,96 | 4,4238 | 0,6246 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | -38,79 | 1,16 | -32,38 | 4,2122 | 0,3567 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | -39,50 | 1,12 | -35,55 | 4,0398 | 0,1618 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | -47,70 | 1,10 | -43,01 | 3,9859 | -0,3398 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -38,76 | 1,07 | -36,14 | 3,8781 | 0,1196 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -39,52 | 1,07 | -39,75 | 3,8747 | -0,1067 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -39,51 | 1,01 | -31,88 | 3,6679 | 0,3340 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | -39,52 | 1,01 | -37,17 | 3,6551 | 0,0545 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | -39,51 | 0,98 | -33,38 | 3,5590 | 0,2549 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -38,84 | 0,93 | -33,74 | 3,3575 | 0,2200 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,03 | -38,90 | 0,89 | -34,94 | 3,2246 | 0,1567 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | -38,74 | 0,87 | -28,97 | 3,1620 | 0,4070 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,03 | -39,52 | 0,83 | -36,94 | 3,0162 | 0,0551 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | -38,54 | 0,81 | -30,72 | 2,9150 | 0,3099 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | -38,85 | 0,78 | -44,70 | 2,8148 | -0,3343 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -38,90 | 0,78 | -43,74 | 2,8135 | -0,2823 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | -38,89 | 0,75 | -38,81 | 2,7261 | -0,0291 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,03 | -38,67 | 0,72 | -50,31 | 2,5988 | -0,6355 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | -39,52 | 0,71 | -47,16 | 2,5576 | -0,4380 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | -38,96 | 0,69 | -38,85 | 2,5139 | -0,0303 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | -38,57 | 0,67 | -38,74 | 2,4255 | -0,0226 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,01 | -44,41 | 0,67 | -49,89 | 2,4245 | -0,5689 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | -39,51 | 0,61 | -43,94 | 2,2134 | -0,2298 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,01 | -39,53 | 0,58 | -44,51 | 2,1048 | -0,2425 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | -53,33 | 0,58 | -49,65 | 2,0877 | -0,4773 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | -25,18 | 0,56 | -32,09 | 2,0406 | 0,1814 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -50,37 | 0,55 | -52,46 | 1,9967 | -0,6016 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,04 | -38,43 | 0,55 | -40,78 | 1,9799 | -0,0866 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | 0,53 | 1,9250 | 1,9250 | |||||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,01 | -39,54 | 0,53 | -54,29 | 1,9094 | -0,6758 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -39,51 | 0,52 | -33,88 | 1,8951 | 0,1213 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 27,12 | 0,52 | 15,81 | 1,8854 | 0,8787 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -38,63 | 0,51 | -29,89 | 1,8435 | 0,2162 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,01 | -58,96 | 0,46 | -38,76 | 1,6507 | 0,0885 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,44 | 1,6032 | 1,6032 | |||||
| NCR / NCR Corp. | 0,04 | -39,54 | 0,37 | -57,46 | 1,3239 | -0,6001 | |||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 0,34 | -12,05 | 1,2430 | 0,3685 | |||||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,01 | -38,03 | 0,09 | -74,93 | 0,3371 | -0,4946 | |||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
