Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.224.743
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BMAIX - Sterling Capital Maryland Intermediate Tax-free Fund Institutional Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.224.743 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BMAIX - Sterling Capital Maryland Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , County of Anne Arundel MD (US:US03588HXW14) , County of Dorchester MD (US:US258129RH02) , County of Calvert MD (US:US131537P552) , and Washington Suburban Sanitary Commission (US:US940157E554) . BMAIX - Sterling Capital Maryland Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter County of Anne Arundel MD (US:US03588HXW14) , County of Dorchester MD (US:US258129RH02) , County of Calvert MD (US:US131537P552) , Washington Suburban Sanitary Commission (US:US940157E554) , and County of Worcester MD (US:US981202QG27) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 1,18 10,3612 5,9893
0,28 2,4299 2,4299
0,56 4,9561 0,5984
0,50 4,4456 0,5591
0,50 4,3909 0,5415
0,51 4,5193 0,5327
0,50 4,4007 0,5008
0,44 3,8455 0,4474
0,46 4,0157 0,4444
0,45 3,9349 0,4162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-23 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 1,18 109,59 1,18 109,82 10,3612 5,9893
US03588HXW14 / County of Anne Arundel MD 0,56 0,72 4,9561 0,5984
US258129RH02 / County of Dorchester MD 0,51 0,20 4,5193 0,5327
US131537P552 / County of Calvert MD 0,50 1,20 4,4456 0,5591
US940157E554 / Washington Suburban Sanitary Commission 0,50 -0,20 4,4007 0,5008
US981202QG27 / County of Worcester MD 0,50 1,01 4,3909 0,5415
US741701X279 / County of Prince George's MD 0,46 -0,66 4,0157 0,4444
US574295EG22 / Maryland Stadium Authority 0,45 -1,11 3,9349 0,4162
US938782EN53 / Washington Metropolitan Area Transit Authority 0,44 0,23 3,8455 0,4474
US57420PFX96 / Maryland Economic Development Corp 0,43 -1,39 3,7729 0,3941
US574193RH37 / MD ST 5% 3/15/2032 0,33 0,61 2,9336 0,3595
US61334PAP80 / County of Montgomery MD 0,33 0,31 2,8950 0,3452
US574193QU56 / Maryland (State of) 0,33 0,92 2,8921 0,3526
US574296BR96 / Maryland Stadium Authority, Lease Revenue Bonds, Baltimore City Public Schools Construction & Revitalization Program, Series 2018A 0,31 2,29 2,7631 0,3741
US5742182V45 / MD HEFA 2017 5% 07/01/2028 0,31 0,98 2,7208 0,3354
US059231ZQ65 / City of Baltimore MD 0,29 0,34 2,5846 0,3001
US442577CE09 / Howard County Housing Commission 0,29 -0,69 2,5321 0,2753
US792547KF78 / St Mary's College of Maryland 0,28 -0,35 2,4815 0,2807
US159808AM69 / County of Charles MD 0,28 -1,06 2,4726 0,2623
US05914F5T33 / BALTIMORE CNTY MD 0,28 2,4299 2,4299
US613368BA60 / County of Montgomery MD 0,27 -1,09 2,3971 0,2591
US412487HP86 / County of Harford MD 0,27 0,74 2,3938 0,2937
US574218QL09 / Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Calvert Health System Issue, Refunding Series 2013 0,27 0,37 2,3661 0,2793
US574218FV00 / Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 0,27 -1,48 2,3614 0,2479
US574218EJ80 / Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 0,27 -1,11 2,3562 0,2499
US5742168P58 / Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 0,26 -0,75 2,3238 0,2545
US61336PCS83 / MONTGOMERY-A-LIQUOR 0,25 -1,18 2,2267 0,2359
US937777DF46 / County of Washington MD 0,24 0,42 2,0960 0,2484
US05914F2H22 / County of Baltimore MD 0,23 1,77 2,0336 0,2656
US149843T614 / County of Cecil MD 0,22 -0,89 1,9661 0,2126
US57421CAU80 / Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 0,12 0,00 1,0967 0,1288