Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.972.751
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BMGTX - Sterling Capital Diversified Income Fund Institutional Class har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.972.751 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BMGTX - Sterling Capital Diversified Income Fund Institutional Classs største beholdninger er Voya Separate Portfolios Trust - Voya Securitized Credit Fund Class I (US:VCFIX) , PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Stone Ridge Trust - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (US:SHRIX) , Madison Funds - Madison Covered Call & Equity Income Fund Class R6 (US:MENRX) , and Ashmore Funds - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class (US:ESFIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,99 9,9399 1,8603
0,13 0,62 6,2145 0,8148
0,19 1,06 10,6444 0,7538
0,11 0,94 9,4648 0,5373
0,02 0,37 3,6761 0,3660
0,08 0,71 7,1382 0,3593
0,03 0,66 6,5719 0,1898
0,06 0,06 0,5603 0,1370
0,01 0,64 6,4625 0,0592
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,75 7,5103 -1,6256
0,02 0,21 2,0795 -1,5636
0,01 0,33 3,3356 -0,9765
0,01 0,68 6,8507 -0,5438
0,13 1,26 12,6682 -0,2669
0,02 0,19 1,8600 -0,1950
0,03 0,50 4,9942 -0,1088
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-23 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCFIX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Securitized Credit Fund Class I 0,13 -33,50 1,26 -32,39 12,6682 -0,2669
US74440Y8848 / PGIM HIGH YIELD-Q 0,19 -28,52 1,06 -25,70 10,6444 0,7538
SHRIX / Stone Ridge Trust - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I 0,11 -13,56 0,99 -15,08 9,9399 1,8603
MENRX / Madison Funds - Madison Covered Call & Equity Income Fund Class R6 0,11 -33,43 0,94 -26,76 9,4648 0,5373
ESFIX / Ashmore Funds - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class 0,10 -45,77 0,75 -43,21 7,5103 -1,6256
SFHIX / Advisors Series Trust - Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund Class Institutional 0,08 -28,76 0,71 -27,27 7,1382 0,3593
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -43,42 0,68 -36,05 6,8507 -0,5438
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,03 -42,16 0,66 -28,96 6,5719 0,1898
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,01 -38,61 0,64 -30,38 6,4625 0,0592
US00143K2289 / Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund, Class R6 0,13 -37,35 0,62 -20,64 6,2145 0,8148
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF 0,03 -39,36 0,50 -32,43 4,9942 -0,1088
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund 0,02 -18,89 0,37 -23,43 3,6761 0,3660
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 -50,51 0,33 -46,62 3,3356 -0,9765
US74253Q4165 / Name (Inactive) 0,02 -61,79 0,21 -60,65 2,0795 -1,5636
FUMBX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund 0,02 -37,21 0,19 -37,50 1,8600 -0,1950
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,06 -8,60 0,06 -9,84 0,5603 0,1370