Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 409.896.360
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

StepStone Private Infrastructure Fund har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 409.896.360 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). StepStone Private Infrastructure Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . StepStone Private Infrastructure Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

StepStone Private Infrastructure Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,16 6,1428 6,1428
22,00 3,9555 3,9555
16,93 3,0439 3,0439
13,60 2,4455 2,4455
12,39 2,2279 2,2279
12,31 2,2142 2,2142
11,16 2,0061 2,0061
10,81 1,9445 1,9445
10,81 1,9445 1,9445
10,13 1,8215 1,8215
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
81,26 14,6135 -6,0273
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 81,26 0,81 14,6135 -6,0273
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P. / (999999999) 34,16 6,1428 6,1428
MML Keystone SCSp / (999999999) 22,00 3,9555 3,9555
KKR Dino Co-Invest L.P. / (999999999) 16,93 3,0439 3,0439
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (G) SCSP / (999999999) 13,60 2,4455 2,4455
Verrus, LLC / ABS-CBDO (999999999) 12,39 2,2279 2,2279
Blue Road Capital PV II, L.P. / (999999999) 12,31 2,2142 2,2142
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp / (999999999) 11,16 2,0061 2,0061
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp / (999999999) 9,17 1,6499 1,6499
Strategic Value Spurs A, L.P. / (999999999) 9,12 1,6405 1,6405
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp / (999999999) 8,86 1,5939 1,5939
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
Oak Hill Digital Opportunities Partners (TE 892), L.P. / (999999999) 6,32 1,1362 1,1362
InfraVia European Fund V FPCI / (999999999) 6,07 1,0914 1,0914
ECP V (California Co-Invest), LP / (999999999) 6,01 1,0817 1,0817
DIF Core Infrastructure Fund II SCSp / (999999999) 5,87 1,0561 1,0561
ARDIAN Infrastructure Fund IV S.C.A., SICAR / (999999999) 5,82 1,0458 1,0458
Compass European Infrastructure SCSp / (999999999) 5,65 1,0167 1,0167
InfraVia European Fund III SCSp / (999999999) 5,48 0,9846 0,9846
GIP Pegasus Fund, L.P. / (999999999) 5,44 0,9774 0,9774
KKR Devonshire Co-Invest L.P. / (999999999) 5,43 0,9772 0,9772
Daiwa ICP Infrastructure Investments 2 L.P. / (999999999) 5,39 0,9702 0,9702
DIF Infrastructure VI SCSp / (999999999) 5,20 0,9354 0,9354
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR / (999999999) 5,15 0,9265 0,9265
NIC Battery Acquisition LP / (999999999) 5,14 0,9244 0,9244
KKR Optics Co-Invest Blocker L.P. / (999999999) 4,81 0,8659 0,8659
InfraVia European Fund IV FPCI / (999999999) 4,62 0,8306 0,8306
Pan-European Infrastructure III, SCSp / (999999999) 4,61 0,8284 0,8284
Stonepeak Ace (Co-Invest) Holdings (CYM) LP / (999999999) 4,45 0,7995 0,7995
Buckeye Co-Invest II, LP / (999999999) 4,44 0,7986 0,7986
Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP / (999999999) 4,41 0,7930 0,7930
InfraVia European Fund III FPCI / (999999999) 4,30 0,7735 0,7735
Global Infrastructure Partners III-C, L.P. / (999999999) 3,28 0,5891 0,5891
Pan-European Infrastructure II, S.C.S. / (999999999) 3,18 0,5723 0,5723
Sandbrook rPlus Co-Invest II LP / (999999999) 3,11 0,5585 0,5585
InstarAGF Essential Infrastructure Fund LP / (999999999) 2,81 0,5057 0,5057
iCON Infrastructure Partners III, L.P. / (999999999) 2,06 0,3697 0,3697
Brookfield Infrastructure Fund III-A, L.P. / (999999999) 1,91 0,3437 0,3437
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P. / (999999999) 1,08 0,1935 0,1935
Stonepeak Infrastructure Fund LP / (999999999) 0,78 0,1399 0,1399
KKR Global Infrastructure Investors II (EEA) L.P. / (999999999) 0,46 0,0821 0,0821
EQT Infrastructure Fund III (No.1) SCSp / (999999999) 0,41 0,0737 0,0737
Stonepeak Infrastructure Fund II LP / (999999999) 0,23 0,0409 0,0409
Brookfield Americas Infrastructure Fund, L.P. / (999999999) 0,18 0,0321 0,0321
EQT Infrastructure Fund II (No.1) SCSp / (999999999) 0,18 0,0315 0,0315
Antin Infrastructure Partners II LP / (999999999) 0,00 0,0002 0,0002