Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 164.598.924
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stephenson & Company, Inc. har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 164.598.924 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stephenson & Company, Inc.s største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Stephenson & Company, Inc.s nye stillinger omfatter SPDR Gold Trust (US:GLD) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and .

Stephenson & Company, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,24 13,5146 0,9887
0,39 22,05 13,3932 0,9016
0,13 23,23 14,1127 0,2198
0,00 0,35 0,2119 0,2119
0,22 16,99 10,3233 0,1685
0,11 5,56 3,3757 0,1680
0,00 0,25 0,1503 0,1503
0,00 0,21 0,1267 0,1267
0,00 0,21 0,1262 0,1262
0,06 6,09 3,7000 0,1239
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 24,50 14,8828 -2,6202
0,14 10,55 6,4108 -0,3068
0,00 1,46 0,8855 -0,1524
0,02 2,58 1,5683 -0,1249
0,00 0,21 0,1284 -0,0896
0,01 1,58 0,9576 -0,0779
0,00 0,23 0,1374 -0,0468
0,02 1,91 1,1599 -0,0266
0,01 0,20 0,1236 -0,0256
0,00 0,30 0,1851 -0,0124
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -0,27 24,50 -9,03 14,8828 -2,6202
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,13 3,59 23,23 8,67 14,1127 0,2198
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 4,46 22,24 15,43 13,5146 0,9887
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,39 2,27 22,05 14,70 13,3932 0,9016
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,22 8,18 16,99 8,76 10,3233 0,1685
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,14 1,08 10,55 2,10 6,4108 -0,3068
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 3,83 6,14 10,36 3,7281 0,1142
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 5,91 6,09 10,69 3,7000 0,1239
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,11 3,02 5,56 12,58 3,3757 0,1680
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,05 3,90 10,52 2,3670 0,0752
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 9,34 3,65 8,30 2,2205 0,0272
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 0,00 2,58 -0,92 1,5683 -0,1249
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 2,47 1,91 4,60 1,1599 -0,0266
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 1,78 10,68 1,0831 0,0362
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 4,70 1,74 7,03 1,0546 0,0007
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,12 1,58 -1,07 0,9576 -0,0779
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,8855 -0,1524
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,17 8,14 0,7107 0,0078
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,48 0,92 8,79 0,5570 0,0096
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,54 29,98 0,3298 0,0588
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,37 32,37 0,2238 0,0425
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,37 8,61 0,2225 0,0034
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,35 0,2119 0,2119
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 21,22 0,33 32,27 0,2022 0,0388
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,93 0,33 2,47 0,2017 -0,0093
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,33 10,47 0,1991 0,0061
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,43 0,32 3,56 0,1948 -0,0066
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,30 0,33 0,1851 -0,0124
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,30 10,62 0,1841 0,0064
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,29 18,70 0,1779 0,0174
DE / Deere & Company 0,00 -7,82 0,26 -0,38 0,1603 -0,0114
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,52 0,1558 0,0148
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -3,51 0,25 4,13 0,1537 -0,0039
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 18,31 0,1535 0,0150
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,1503 0,1503
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -7,35 0,23 -20,14 0,1374 -0,0468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,77 0,21 -37,01 0,1284 -0,0896
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,1267 0,1267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,1262 0,1262
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1237 0,1237
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 -20,66 0,20 -11,35 0,1236 -0,0256
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1219 -0,0085
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000