Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 134.193.223
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Steinberg Asset Management Llc har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 134.193.223 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Steinberg Asset Management Llcs største beholdninger er Golar LNG Limited (US:GLNG) , Navigator Holdings Ltd. (US:NVGS) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Madison Square Garden Sports Corp. (US:MSGS) . Steinberg Asset Management Llcs nye stillinger omfatter Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .

Steinberg Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 2,90 2,1600 2,1600
0,02 1,45 1,0829 1,0829
0,03 6,13 4,5709 0,6613
0,03 4,63 3,4518 0,5336
0,11 1,69 1,2559 0,4968
0,03 2,96 2,2056 0,4254
0,02 2,23 1,6619 0,4116
0,10 3,32 2,4769 0,3209
0,00 0,28 0,2067 0,2067
0,03 3,33 2,4822 0,1792
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,39 57,27 42,6736 -1,4053
0,08 6,93 5,1626 -0,9284
0,64 9,06 6,7479 -0,4564
0,01 2,44 1,8190 -0,4221
0,01 2,01 1,5001 -0,3337
0,03 1,34 0,9966 -0,2888
0,01 1,08 0,8018 -0,2884
0,01 1,22 0,9096 -0,2795
0,00 0,36 0,2648 -0,2425
0,00 1,43 1,0689 -0,1806
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 1,39 -2,49 57,27 5,72 42,6736 -1,4053
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,64 -3,42 9,06 2,29 6,7479 -0,4564
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,08 -2,23 6,93 -7,44 5,1626 -0,9284
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 12,45 6,13 27,66 4,5709 0,6613
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,03 -0,54 5,48 6,74 4,0845 -0,0947
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 44,51 4,63 29,21 3,4518 0,5336
ACM / AECOM 0,03 -3,29 3,33 17,71 2,4822 0,1792
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,10 7,05 3,32 25,44 2,4769 0,3209
DG / Dollar General Corporation 0,03 4,01 2,96 35,30 2,2056 0,4254
PRMB / Primo Brands Corporation 0,10 2,90 2,1600 2,1600
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,82 2,44 -11,37 1,8190 -0,4221
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -5,68 2,29 11,83 1,7046 0,0398
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 6,44 2,28 8,32 1,6990 -0,0139
VC / Visteon Corporation 0,02 20,76 2,23 45,18 1,6619 0,4116
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 2,01 -10,65 1,5001 -0,3337
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -18,75 1,96 2,09 1,4582 -0,1014
FRSH / Freshworks Inc. 0,11 70,98 1,69 80,79 1,2559 0,4968
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 2,58 1,58 13,79 1,1805 0,0469
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,45 1,0829 1,0829
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -5,13 1,43 -6,58 1,0689 -0,1806
FLEX / Flex Ltd. 0,03 -43,89 1,34 -15,33 0,9966 -0,2888
VSAT / Viasat, Inc. 0,09 -4,14 1,25 34,37 0,9326 0,1744
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -5,71 1,22 -16,50 0,9096 -0,2795
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,10 2,51 0,8233 -0,0537
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 -24,70 1,08 -19,72 0,8018 -0,2884
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -5,59 0,98 3,82 0,7297 -0,0378
FDX / FedEx Corporation 0,00 -4,83 0,94 -11,23 0,7018 -0,1612
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 14,02 0,88 25,93 0,6552 0,0871
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -7,70 0,77 -15,29 0,5745 -0,1655
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -5,07 0,66 14,48 0,4954 0,0232
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -5,92 0,45 1,60 0,3317 -0,0249
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,44 -3,96 0,3249 -0,0448
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,41 28,89 0,3027 0,0456
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,04 -5,08 0,39 -8,98 0,2869 -0,0574
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -52,46 0,36 -43,02 0,2648 -0,2425
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,12 0,29 -2,71 0,2146 -0,0259
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,28 0,2067 0,2067
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LEA / Lear Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XPEL / XPEL, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000