Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.525.806
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSRSX - State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Class 1 Shares har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.525.806 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSRSX - State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Class 1 Sharess største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,28 1,4048 0,8004
0,02 0,50 2,5364 0,6038
0,01 0,30 1,5414 0,5538
0,01 0,54 2,7451 0,5428
0,02 0,49 2,4917 0,4632
0,01 0,95 4,8523 0,4580
0,01 0,16 0,8012 0,4078
0,00 0,17 0,8722 0,2836
0,01 0,42 2,1453 0,2776
0,01 0,25 1,2730 0,2333
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,43 2,1971 -1,4249
0,00 0,18 0,9003 -0,6136
0,00 0,11 0,5630 -0,5745
0,01 0,66 3,3627 -0,4755
0,01 0,27 1,3654 -0,3514
0,01 0,58 2,9382 -0,3044
0,00 0,24 1,2245 -0,2877
0,00 0,16 0,8318 -0,2740
0,00 0,51 2,5877 -0,2670
0,01 1,44 7,3469 -0,2331
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,01 -3,24 1,56 -2,93 7,9466 0,1922
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -5,10 1,52 -7,42 7,7656 -0,1807
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -2,35 1,44 -8,16 7,3469 -0,2331
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -14,02 0,95 4,62 4,8523 0,4580
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -0,96 0,85 -9,13 4,3170 -0,1793
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -2,61 0,82 -3,29 4,2016 0,0852
UDR / UDR, Inc. 0,02 -0,83 0,72 -10,41 3,6883 -0,2096
O / Realty Income Corporation 0,01 -16,42 0,66 -17,00 3,3627 -0,4755
CPT / Camden Property Trust 0,01 -0,74 0,60 -8,48 3,0792 -0,1103
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -7,18 0,60 -10,15 3,0732 -0,1672
EQR / Equity Residential 0,01 -8,96 0,58 -14,16 2,9382 -0,3044
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -0,94 0,54 17,98 2,7451 0,5428
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 3,95 0,53 -10,00 2,7112 -0,1422
PSA / Public Storage 0,00 -12,41 0,51 -14,21 2,5877 -0,2670
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 25,64 0,50 24,25 2,5364 0,6038
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 18,65 0,49 16,19 2,4917 0,4632
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -38,94 0,43 -42,59 2,1971 -1,4249
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 14,97 0,42 8,81 2,1453 0,2776
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 1,88 0,35 1,73 1,7982 0,1251
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -10,55 0,35 -3,34 1,7736 0,0359
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 4,84 0,34 6,62 1,7253 0,1937
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 6,23 0,33 7,79 1,6927 0,2018
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 53,63 0,30 48,04 1,5414 0,5538
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 130,82 0,28 120,00 1,4048 0,8004
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -17,07 0,27 -24,79 1,3654 -0,3514
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 -9,83 0,26 9,40 1,3092 0,1748
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 12,20 0,25 15,81 1,2730 0,2333
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,25 -2,77 1,2542 0,0306
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,24 -0,82 1,2328 0,0591
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -23,61 0,24 -23,32 1,2245 -0,2877
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 3,87 0,21 -7,21 1,0526 -0,0237
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -44,35 0,18 -43,77 0,9003 -0,6136
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 15,95 0,17 8,86 0,8804 0,1167
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 47,88 0,17 41,32 0,8722 0,2836
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -27,53 0,16 -28,51 0,8318 -0,2740
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 105,60 0,16 93,83 0,8012 0,4078
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -4,93 0,13 -26,44 0,6545 -0,1871
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 4,65 0,13 11,40 0,6503 0,0992
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 7,03 0,12 6,25 0,6080 0,0656
LINE / Lineage, Inc. 0,00 -7,19 0,11 -30,86 0,5724 -0,2148
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -56,04 0,11 -53,19 0,5630 -0,5745
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -6,29 0,11 -26,53 0,5517 -0,1587
MAC / The Macerich Company 0,01 2,65 0,11 -3,64 0,5427 0,0112
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 -66,34 0,08 -63,39 0,4220 0,0749
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,01 5,16 0,07 9,68 0,3478 0,0449
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 90,03 0,07 75,68 0,3323 0,1527
LXP / LXP Industrial Trust 0,01 -39,15 0,05 -42,35 0,2526 -0,1593
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 -26,77 0,05 -40,96 0,2515 -0,1330
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 -39,82 0,04 -52,50 0,1951 -0,1429
ELME / Elme Communities 0,00 -77,17 0,04 -74,13 0,1912 -0,0315
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 371,01 0,04 414,29 0,1863 0,1488
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,01 98,26 0,02 -64,41 0,1116 -0,1231