Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.362.735.319
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Portfolio III har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.362.735.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Portfolio IIIs største beholdninger er U.S. Treasury Notes Floating Rate, due 01/31/2020 (US:US9128283T52) , MATCHPOINT FINANCE PLC (IE:57666BX13) , LMA SA LMA AMERICAS (US:53944RX11) , OVERSEA CHINESE BANKING (GB:69033MJQ1) , and LIBERTY FUNDING LLC (US:53127UZ94) . State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Portfolio IIIs nye stillinger omfatter U.S. Treasury Notes Floating Rate, due 01/31/2020 (US:US9128283T52) , MATCHPOINT FINANCE PLC (IE:57666BX13) , LMA SA LMA AMERICAS (US:53944RX11) , OVERSEA CHINESE BANKING (GB:69033MJQ1) , and LIBERTY FUNDING LLC (US:53127UZ94) .

State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Portfolio III - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
190,00 5,6453 5,6453
177,00 5,2590 5,2590
163,00 4,8430 4,8430
145,00 4,3082 4,3082
135,00 4,0111 4,0111
115,00 3,4169 3,4169
58,13 1,7272 1,7272
50,00 1,4856 1,4856
50,00 1,4856 1,4856
50,00 1,4856 1,4856
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-27 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JP MORGAN SEC LLC TPR A TRI PARTY REPO A / RA (000000000) 190,00 5,6453 5,6453
RBC DOMINION SECURITIES TRI PA TRI PARTY REPO A / RA (000000000) 177,00 5,2590 5,2590
MERRILL LYNCH TRI PARTY D REPO / RA (000000000) 163,00 4,8430 4,8430
BNK OF NOVA SCOTIA NY TRI D R TRI D REPO / RA (000000000) 145,00 4,3082 4,3082
GOLDMAN SACS TRI PARTY D REPO / RA (000000000) 135,00 4,0111 4,0111
TD SECURITIES USA TRI PARTY TRI A REPO / RA (000000000) 115,00 3,4169 3,4169
US9128283T52 / U.S. Treasury Notes Floating Rate, due 01/31/2020 58,13 1,7272 1,7272
69033MJQ1 / OVERSEA CHINESE BANKING 50,00 1,4856 1,4856
53944RX11 / LMA SA LMA AMERICAS 50,00 1,4856 1,4856
57666BX13 / MATCHPOINT FINANCE PLC 50,00 1,4856 1,4856
53127UZ94 / LIBERTY FUNDING LLC 49,80 1,4796 1,4796
03664BY59 / ANTALIS S.A 43,19 1,2832 1,2832
86564FN90 / SUMITOMO MITSUI TRUST NY 40,00 1,1885 1,1885
BNK OF NOVA SCOTIA NY TRI A R TRI A REPO / RA (000000000) 40,00 1,1885 1,1885
US9128283B45 / United States Treasury Floating Rate Note 38,13 1,1330 1,1330
07644CGF1 / Bedford Row Funding Corp 35,00 1,0399 1,0399
85325T6A8 / STANDARD CHRTRD BNKN 35,00 1,0399 1,0399
19423JBA4 / COLLATERALIZED CP FLEX 34,73 1,0318 1,0318
53944QCQ1 / LMA SA LMA AMERICAS 34,64 1,0294 1,0294
60683BTP8 / MITSUBISHI TST&BNK C 30,25 0,8989 0,8989
86565BK91 / SUMITOMO MITSUI BKG CORP 30,00 0,8914 0,8914
US06050TMK50 / BANK OF AMER CD 06/04/20 30,00 0,8914 0,8914
07644DHS0 / Bedford Row Funding Corp 30,00 0,8914 0,8914
US65558TMC61 / Nordea Bank Abp/New York NY 30,00 0,8914 0,8914
US05586FBX42 / BNP Paribas SA/New York NY 30,00 0,8914 0,8914
US65558TGW99 / Nordea Bank Abp/New York NY 30,00 0,8914 0,8914
06370R4B2 / BANK OF MONTREAL- 30,00 0,8914 0,8914
09660XAA7 / BNG Bank NV 30,00 0,8914 0,8914
65602VRX6 / NORINCHUKIN BK 30,00 0,8914 0,8914
08224MX25 / BENNINGTON SARK CAP CO 30,00 0,8913 0,8913
CBAPP / Commonwealth Bank of Australia 29,99 0,8912 0,8912
63254GKM6 / National Australia Bank Ltd 29,99 0,8912 0,8912
92512MXX2 / VERSAILLES CDS LLC 29,95 0,8897 0,8897
38346MZB3 / GOTHAM FDG CORP 29,87 0,8876 0,8876
02088WA34 / ALPINE SECURITIZATON 29,83 0,8864 0,8864
91127PB34 / UNITED OVERSEAS BK LTD 29,78 0,8847 0,8847
29604CCQ3 / ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 29,70 0,8825 0,8825
62479MZX4 / MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML 28,83 0,8566 0,8566
US94988J5Y91 / Wells Fargo Bank NA 27,00 0,8022 0,8022
56274LCS1 / MANHATTAN ASSET FDG. 26,73 0,7941 0,7941
CBAUY / Commonwealth Bank of Australia - GDR - 144A 25,00 0,7428 0,7428
US06370RZJ12 / Bank of Montreal/Chicago IL 25,00 0,7428 0,7428
US22549LVC61 / CREDIT SUISSE AG NY BRNCH YCD 1ML+15 12/02/2019 25,00 0,7428 0,7428
89114MR41 / TORONTO-DOMINION 25,00 0,7428 0,7428
06053P3W5 / BANK OF AMERICA, N.A. 25,00 0,7428 0,7428
13608CHG0 / Canadian Imperial Bank of Commerce 25,00 0,7428 0,7428
06053P2V8 / BANK OF AMERICA, N.A. 25,00 0,7428 0,7428
US86959RAN08 / Svenska Handelsbanken/New York NY 25,00 0,7428 0,7428
XS2041099669 / RABOBANK INTERNATIONAL 02/20 1 25,00 0,7428 0,7428
89233A4B2 / Toyota Motor Credit Corp 25,00 0,7428 0,7428
US13606B4Z60 / Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY 25,00 0,7428 0,7428
US23341VUN99 / DNB Bank ASA/New York 25,00 0,7428 0,7428
US86959RBR03 / Svenska Handelsbanken/New York NY 25,00 0,7428 0,7428
US83050PAK57 / Skandinaviska Enskilda Banken AB/New York NY 25,00 0,7428 0,7428
06417LKU0 / Bank of Nova Scotia/The 25,00 0,7428 0,7428
US95001KAD63 / Wells Fargo Bank NA 25,00 0,7428 0,7428
89119BX43 / TORONTO DOMINION BANK 25,00 0,7427 0,7427
63254FXG7 / NATL AUSTRALIA BK LT 24,98 0,7421 0,7421
23305EXM0 / DBS BANK LTD 24,96 0,7417 0,7417
19767DZ56 / COLUMBIA FDG CO 24,90 0,7398 0,7398
83050UZ68 / SKANDIN ENS BANKEN AG 24,90 0,7397 0,7397
05571CZL8 / BPCE 24,86 0,7386 0,7386
87019RBQ8 / SWEDBANK 24,79 0,7366 0,7366
48802TP33 / KELLS FDG LLC 24,79 0,7365 0,7365
US3130AFJJ73 / Federal Home Loan Banks 22,89 0,6801 0,6801
63975VZH6 / NEDERLANDSE WTRSCHBNK 21,90 0,6508 0,6508
60710ACL4 / MIZUHO BANK LTD 20,00 0,5942 0,5942
CITIGROUP TRI PARTY D REPO / RA (000000000) 20,00 0,5942 0,5942
53946BDH1 / Lloyds Bank PLC 20,00 0,5942 0,5942
US22536UVC16 / Credit Industriel et Commercial/New York 20,00 0,5942 0,5942
06370R3F4 / BANK OF MONTREAL- 20,00 0,5942 0,5942
US86565BH531 / Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York 20,00 0,5942 0,5942
US89114M5G89 / Toronto-Dominion Bank/NY 20,00 0,5942 0,5942
US96130ACQ94 / Westpac Banking Corp/NY 20,00 0,5942 0,5942
US22536UWP10 / Credit Industriel et Commercial/New York 20,00 0,5942 0,5942
91127QXF1 / UNITED OVERSEAS BK LTD 19,98 0,5938 0,5938
US91127QXJ39 / UNITED OVERSEAS BK LTD 19,98 0,5936 0,5936
87019SXP4 / SWEDBANK 19,97 0,5933 0,5933
29604DYC8 / ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 19,95 0,5927 0,5927
05571BBJ1 / BPCE 17,84 0,5301 0,5301
60710AD58 / MIZUHO BANK LTD 15,65 0,4651 0,4651
60710A6F4 / MIZUHO BANK LTD 15,00 0,4457 0,4457
US60710ACY64 / MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) 15,00 0,4457 0,4457
04821UX15 / ATLANTIC ASSET SECUR 15,00 0,4457 0,4457
60710AEC2 / MIZUHO BANK LTD 15,00 0,4457 0,4457
60710ACW0 / MIZUHO BANK LTD 15,00 0,4457 0,4457
US03664BX430 / ANTALIS SA COMMERCIAL PAPER (ISITC) 15,00 0,4456 0,4456
90351XZA4 / UBS AG LONDON 14,93 0,4436 0,4436
23305DCS2 / DBS BANK LTD 14,85 0,4412 0,4412
23305DCT0 / DBS BANK LTD 14,85 0,4412 0,4412
62479LCD5 / MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML 14,85 0,4412 0,4412
US3130AG5R25 / Federal Home Loan Banks 14,35 0,4264 0,4264
55379WK88 / MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML 14,00 0,4160 0,4160
US3130AG2E49 / Federal Home Loan Banks 13,53 0,4019 0,4019
90276JGL4 / UBS AG/London 13,00 0,3863 0,3863
US62939LC494 / NRW. BANK 12,89 0,3829 0,3829
89114MN45 / TORONTO-DOMINION 12,00 0,3565 0,3565
US3130AFWY93 / Federal Home Loan Banks 10,03 0,2979 0,2979
06945MZ33 / BARTON CAPITAL CORP. 9,96 0,2960 0,2960
03664BZ66 / ANTALIS S.A 9,96 0,2959 0,2959
08224MX17 / BENNINGTON SARK CAP CO 9,91 0,2945 0,2945
90351WBU8 / UBS AG LONDON 9,90 0,2942 0,2942
RABOBANK NETHERLAND TD - 01Oct19 / STIV (000000000) 9,47 0,2813 0,2813
US60683BTN37 / Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation 7,75 0,2301 0,2301
US87019VVT15 / Swedbank AB/New York 7,44 0,2211 0,2211
US3130AFYH43 / Federal Home Loan Banks 7,05 0,2095 0,2095
US3133EKBG05 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 5,72 0,1700 0,1700
US3130AFQY67 / Federal Home Loan Banks 2,17 0,0646 0,0646
US3133EH5L33 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1,24 0,0369 0,0369