Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.529.140.562
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSFNX - State Street Target Retirement Fund Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.529.140.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSFNX - State Street Target Retirement Fund Class Is største beholdninger er State Street Aggregate Bond Index Portfolio (US:US85749T7726) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) , State Street Equity 500 Index II Portfolio (US:US85749T7569) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , and State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio (US:US85749T7643) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,74 2,74 0,1808 0,0502
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,29 294,03 19,4358 -23,6699
14,18 271,36 17,9374 -20,9651
7,93 232,38 15,3609 -18,4679
0,42 237,61 15,7061 -15,8524
1,22 165,31 10,9275 -12,4444
1,09 105,72 6,9884 -8,0645
1,71 75,64 4,9999 -5,8620
2,00 60,28 3,9846 -4,5999
1,93 52,61 3,4776 -4,2078
0,08 26,74 1,7676 -2,7126
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85749T7726 / State Street Aggregate Bond Index Portfolio 3,29 -1,52 294,03 -1,30 19,4358 -23,6699
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 14,18 1,20 271,36 0,93 17,9374 -20,9651
US85749T7569 / State Street Equity 500 Index II Portfolio 0,42 -1,78 237,61 8,95 15,7061 -15,8524
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 7,93 -0,77 232,38 -0,60 15,3609 -18,4679
US85749T7643 / State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio 1,22 -8,77 165,31 2,35 10,9275 -12,4444
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 1,09 -0,43 105,72 1,63 6,9884 -8,0645
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 1,71 -0,38 75,64 0,77 4,9999 -5,8620
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 2,00 1,30 60,28 1,61 3,9846 -4,5999
CERY / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 1,93 0,80 52,61 -0,95 3,4776 -4,2078
US85749T7072 / State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio 0,08 -23,20 26,74 -13,64 1,7676 -2,7126
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,74 38,40 2,74 38,41 0,1808 0,0502
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,98 -82,34 1,98 -82,35 0,1307 -1,4894