Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.152.981.548
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSCNX - State Street Target Retirement 2040 Fund Class I har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.152.981.548 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSCNX - State Street Target Retirement 2040 Fund Class Is største beholdninger er State Street Equity 500 Index II Portfolio (US:US85749T7569) , State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio (US:US85749T7643) , State Street Aggregate Bond Index Portfolio (US:US85749T7726) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , and State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (US:US85749T7072) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,03 1.144,18 36,7295 4,5823
0,69 67,30 2,1605 0,3566
6,59 6,59 0,2116 0,1209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 253,11 8,1250 -1,5417
3,68 328,91 10,5583 -0,9338
7,71 1.047,21 33,6165 -0,7520
11,50 305,68 9,8126 -0,2928
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85749T7569 / State Street Equity 500 Index II Portfolio 2,03 13,76 1.144,18 26,18 36,7295 4,5823
US85749T7643 / State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio 7,71 -3,71 1.047,21 8,02 33,6165 -0,7520
US85749T7726 / State Street Aggregate Bond Index Portfolio 3,68 1,24 328,91 1,46 10,5583 -0,9338
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 11,50 9,98 305,68 7,24 9,8126 -0,2928
US85749T7072 / State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio 0,78 -17,46 253,11 -7,18 8,1250 -1,5417
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,69 29,59 67,30 32,27 2,1605 0,3566
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,59 157,72 6,59 157,76 0,2116 0,1209