Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 261.029.404
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSBFX - State Street Target Retirement 2015 Fund Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 261.029.404 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSBFX - State Street Target Retirement 2015 Fund Class Is største beholdninger er State Street Aggregate Bond Index Portfolio (US:US85749R3479) , State Street Equity 500 Index II Portfolio (US:US85749R3628) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , and State Street Global Equity ex-U.S. Index Portfolio (US:US85749R3545) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,33 2,33 0,8310 0,6446
2,87 30,62 10,9125 0,6197
3,35 50,56 18,0220 0,4763
0,74 9,40 3,3491 0,2440
0,52 0,52 0,1864 0,1707
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,06 40,49 14,4320 -3,9394
1,19 35,59 12,6849 -2,1322
0,14 15,76 5,6162 -1,3777
5,37 55,07 19,6295 -1,1086
0,22 11,32 4,0349 -0,9649
0,35 0,35 0,1244 -0,7065
0,29 9,02 3,2140 -0,5430
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-27 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85749R3479 / State Street Aggregate Bond Index Portfolio 5,37 -3,24 55,07 -4,08 19,6295 -1,1086
US85749R3628 / State Street Equity 500 Index II Portfolio 3,35 -2,25 50,56 4,09 18,0220 0,4763
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 2,06 -20,57 40,49 -20,39 14,4320 -3,9394
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 1,19 -13,07 35,59 -13,24 12,6849 -2,1322
US85749R3545 / State Street Global Equity ex-U.S. Index Portfolio 2,87 1,59 30,62 7,44 10,9125 0,6197
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,14 -19,22 15,76 -18,62 5,6162 -1,3777
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,22 -17,68 11,32 -18,22 4,0349 -0,9649
US8574922766 / State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio 0,74 4,07 9,40 9,31 3,3491 0,2440
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,29 -13,28 9,02 -13,31 3,2140 -0,5430
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,33 345,87 2,33 346,55 0,8310 0,6446
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,52 1.107,98 0,52 1.113,95 0,1864 0,1707
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,35 -85,02 0,35 -85,03 0,1244 -0,7065