Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 824.608.764
Nuværende stillinger 1.276
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSASX - State Street Income Fund har afsløret 1.276 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 824.608.764 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSASX - State Street Income Funds største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) . SSASX - State Street Income Funds nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , and US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) .

SSASX - State Street Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
153,21 153,21 22,1331 21,9276
32,69 4,7223 4,7223
19,92 2,8779 2,8779
35,46 5,1230 0,6826
2,16 0,3126 0,3126
2,01 0,2903 0,2903
27,25 3,9373 0,2365
2,20 0,3177 0,2217
1,06 0,1536 0,1536
18,95 2,7371 0,1133
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 0,54 0,0781 -22,0550
5,41 0,7811 -1,5987
8,68 1,2545 -1,1845
11,42 1,6493 -1,0493
4,05 0,5855 -0,5606
13,37 1,9317 -0,2627
1,91 0,2754 -0,2561
6,76 0,9764 -0,2528
6,90 0,9973 -0,2447
-1,63 -0,2361 -0,2361
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 153,21 8.007,32 153,21 8.010,38 22,1331 21,9276
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 35,46 -36,78 5,1230 0,6826
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 32,69 4,7223 4,7223
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 27,25 -41,70 3,9373 0,2365
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 19,92 2,8779 2,8779
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 18,95 -21,46 2,7371 0,1133
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 18,72 -21,84 2,7040 0,0993
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 14,82 -21,46 2,1403 0,0885
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 14,24 -32,11 2,0573 -0,2241
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 13,55 -24,02 1,9570 0,0178
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond 13,37 -33,72 1,9317 -0,2627
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 12,78 -21,35 1,8463 0,0788
US06541XAE04 / BANK 2017-BNK7 11,50 -21,17 1,6610 0,0746
US01F0306781 / UMBS TBA 11,42 -66,51 1,6493 -1,0493
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 10,79 -21,21 1,5584 0,0693
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 10,43 -21,03 1,5062 0,0701
US3133KGXM58 / UMBS Pool 10,01 -22,88 1,4468 0,0345
EW / Edwards Lifesciences Corporation 8,68 -71,82 1,2545 -1,1845
US36179MVR86 / Ginnie Mae II Pool 7,16 -23,84 1,0337 0,0118
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 7,09 -21,66 1,0240 0,0400
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 7,07 -22,17 1,0218 0,0335
US36257UAK34 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 7,04 -21,54 1,0170 0,0411
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 6,90 -39,55 0,9973 -0,2447
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 6,76 -40,20 0,9764 -0,2528
US3140XAQS46 / Fannie Mae Pool 6,56 -23,04 0,9474 0,0206
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 6,35 -22,05 0,9178 0,0314
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 6,13 -21,25 0,8862 0,0390
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 6,09 -21,60 0,8800 0,0350
US3132L5A299 / Freddie Mac Gold Pool 5,99 -23,60 0,8656 0,0125
US36179RBW88 / Ginnie Mae II Pool 5,79 -24,36 0,8361 0,0038
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 5,50 -24,02 0,7945 0,0073
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 5,41 -75,29 0,7811 -1,5987
US06036FBC41 / BANK 2018-BNK15 4,91 -21,25 0,7096 0,0313
US3138WLBN24 / Fannie Mae Pool 4,27 -25,07 0,6168 -0,0029
US3140X5VH33 / FNMA POOL FM2415 FN 01/50 FIXED VAR 4,16 -24,29 0,6009 0,0033
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKA89) 4,05 -61,55 0,5855 -0,5606
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 3,92 -20,94 0,5667 0,0270
US12515BAE83 / CD 2019-CD8 Mortgage Trust 3,91 -20,42 0,5649 0,0305
US3137FNX543 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 3,53 -21,08 0,5095 0,0234
US36261PAT93 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 3,45 -20,87 0,4985 0,0242
US3140JLKL77 / Fannie Mae Pool 2,91 -23,97 0,4202 0,0041
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 2,90 -19,96 0,4184 0,0248
US3140X6AQ44 / FN FM2714 2,85 -23,33 0,4121 0,0075
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 2,80 -24,58 0,4039 0,0007
US36179T7J86 / Ginnie Mae II Pool 2,46 -24,52 0,3551 0,0010
US3140GYGZ67 / Federal National Mortgage Association 2,24 -24,02 0,3236 0,0029
US15135BAR24 / Centene Corp 2,20 149,21 0,3177 0,2217
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 2,16 0,3126 0,3126
US12529TAX19 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3 2,16 -20,84 0,3117 0,0153
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 2,01 0,2903 0,2903
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) 1,91 -60,99 0,2754 -0,2561
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 -21,31 0,2635 0,0114
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,69 -21,20 0,2439 0,0108
US3140X6P473 / Fannie Mae Pool 1,67 -24,04 0,2406 0,0022
US17291EAY77 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 1,60 -21,32 0,2310 0,0100
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 1,50 -22,01 0,2171 0,0075
US36252AAK25 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 1,50 -23,26 0,2165 0,0041
US60687YAG44 / Mizuho Financial Group Inc 1,50 -21,58 0,2163 0,0086
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 1,49 -21,38 0,2152 0,0092
US17287HAA86 / CITADEL FINANCE LLC 1,48 0,34 0,2137 0,0533
US3138EPG999 / Fannie Mae Pool 1,44 -25,66 0,2076 -0,0026
US36255NAX30 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 1,43 -20,86 0,2073 0,0101
US842400HY20 / Southern California Edison Co. 1,42 -22,00 0,2050 0,0072
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 1,38 -20,64 0,1995 0,0103
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,29 -21,24 0,1870 0,0082
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,26 -20,95 0,1822 0,0087
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 -20,09 0,1765 0,0102
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,19 -20,17 0,1721 0,0098
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 1,19 -21,02 0,1721 0,0080
GIB.A / CGI Inc. 1,16 -21,24 0,1683 0,0075
US89153VAT61 / Total Capital International SA 1,09 -20,85 0,1579 0,0077
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 1,08 -17,22 0,1556 0,0141
US36179NBC11 / Ginnie Mae Ii Pool G2 Ma0935 Bond 1,07 -24,47 0,1544 0,0006
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 1,07 -20,88 0,1539 0,0075
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) 1,06 0,1536 0,1536
US86563VAY56 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 1,06 -21,28 0,1528 0,0067
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 1,04 -21,49 0,1505 0,0062
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,02 -21,27 0,1472 0,0065
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 1,01 -21,26 0,1462 0,0064
US55261FAR55 / M&T Bank Corp. 1,00 -20,44 0,1451 0,0079
US36202FPF70 / Ginnie Mae Ii Pool G2 4922 Bond 0,99 -23,79 0,1431 0,0018
US3137FJXV65 / FHMS K083 A2 (MF) 4.05% 09-25-28 0,99 -21,51 0,1424 0,0059
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AN11) 0,98 -21,71 0,1413 0,0055
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -20,94 0,1358 0,0064
NTR / Nutrien Ltd. 0,93 -20,91 0,1351 0,0065
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,93 -20,97 0,1346 0,0065
US172967NN71 / C 3.785 03/17/33 0,92 -20,48 0,1330 0,0071
US87264ADA07 / T-Mobile USA Inc 0,92 -21,50 0,1330 0,0055
US579780AK39 / McCormick & Co Inc/MD 0,90 -21,63 0,1304 0,0051
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,89 -19,40 0,1290 0,0084
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 0,89 -20,89 0,1286 0,0061
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0,89 -21,09 0,1282 0,0059
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,89 -20,80 0,1282 0,0063
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,88 -21,22 0,1272 0,0056
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,88 -21,75 0,1269 0,0047
US03938LBA17 / ArcelorMittal SA 0,87 -22,03 0,1263 0,0044
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,83 -25,89 0,1200 -0,0019
US12624PAL94 / COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust 0,82 -21,96 0,1187 0,0042
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,78 -19,08 0,1122 0,0078
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,77 -20,04 0,1113 0,0065
US06051GLU12 / Bank of America Corp 0,77 -20,99 0,1110 0,0052
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,76 -21,24 0,1105 0,0049
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0,75 -21,41 0,1083 0,0045
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 -21,82 0,1082 0,0040
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,74 -20,53 0,1075 0,0058
US81211KAZ30 / Sealed Air Corp. 0,74 -21,29 0,1074 0,0046
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCF85) 0,74 -21,02 0,1070 0,0050
US02665WER88 / American Honda Finance Corp 0,73 -21,66 0,1061 0,0042
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -21,37 0,1032 0,0044
US3138A9CW27 / Fannie Mae Pool 0,71 -27,03 0,1026 -0,0033
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,71 -20,07 0,1020 0,0060
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,70 -21,78 0,1018 0,0039
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,70 -21,55 0,1010 0,0040
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 -20,95 0,1009 0,0048
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,70 -20,34 0,1008 0,0055
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,68 -23,92 0,0990 0,0011
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,68 -20,51 0,0986 0,0052
US3136A14B85 / Fannie Mae REMICS 0,67 -26,37 0,0973 -0,0021
US58769JAB35 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,66 -22,17 0,0954 0,0032
US31417SAA87 / FANNIE MAE POOL FN AC5400 0,65 -23,29 0,0938 0,0017
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 0,65 -21,67 0,0935 0,0036
US67077MBA53 / Nutrien Ltd 0,64 -21,75 0,0932 0,0036
US62854AAN46 / Mylan NV 0,64 -21,68 0,0930 0,0036
US817826AC47 / 7-Eleven Inc 0,64 -21,23 0,0922 0,0041
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,64 -21,12 0,0918 0,0042
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,63 -20,75 0,0917 0,0046
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -20,15 0,0916 0,0053
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,63 -21,56 0,0916 0,0037
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,61 -21,68 0,0888 0,0034
US461070AM60 / LNT 3.4 08/15/25 0,61 -21,77 0,0884 0,0034
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,60 -20,72 0,0864 0,0044
US872898AG66 / TSMC Arizona Corp. 0,60 0,0862 0,0862
SON / Sonoco Products Company 0,60 -21,16 0,0862 0,0040
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 0,59 -21,30 0,0855 0,0038
US61747YEL56 / Morgan Stanley 0,59 -20,57 0,0848 0,0044
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -21,38 0,0839 0,0035
US46590JBC09 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C32, Class C 0,58 -16,55 0,0831 0,0082
US071813CL19 / Baxter International Inc 0,57 -21,24 0,0826 0,0037
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -20,80 0,0825 0,0041
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -21,60 0,0824 0,0033
US718546AW42 / Phillips 66 0,57 -20,97 0,0823 0,0040
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,57 -22,48 0,0823 0,0024
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,56 -21,43 0,0811 0,0034
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,56 -21,93 0,0808 0,0028
IMB / Imperial Brands PLC 0,55 -26,34 0,0796 -0,0017
US3138E0RK74 / Fannie Mae Pool 0,55 -23,64 0,0794 0,0011
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 0,55 -21,44 0,0789 0,0033
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Bond 0,54 -23,49 0,0786 0,0012
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 0,54 -21,14 0,0782 0,0035
US86562MCY49 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,54 -23,37 0,0782 0,0014
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -21,59 0,0782 0,0030
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,54 -99,65 0,54 -99,65 0,0781 -22,0550
US06738EBM66 / Barclays PLC 0,54 1,89 0,0778 0,0203
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,54 -20,74 0,0773 0,0038
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAB61) 0,53 -25,14 0,0767 -0,0004
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -20,75 0,0762 0,0038
US29273VAS97 / Energy Transfer LP 0,53 -21,49 0,0760 0,0031
US00182YAA38 / ANZ Bank New Zealand Ltd 0,53 -27,88 0,0760 -0,0032
US7591EPAT77 / Regions Financial Corp 0,52 -20,83 0,0748 0,0037
US52532XAF24 / LEIDOS INC COMPANY GUAR 05/30 4.375 0,52 -20,89 0,0745 0,0037
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,51 -20,71 0,0742 0,0037
US89114TZV78 / Toronto-Dominion Bank/The 0,51 -20,34 0,0741 0,0040
US91911TAR41 / Vale Overseas Ltd 0,51 -20,37 0,0740 0,0041
US875484AL13 / Tanger Properties LP 0,51 -20,62 0,0740 0,0038
US29250NBH70 / Enbridge Inc 0,51 -21,21 0,0736 0,0032
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -22,05 0,0736 0,0025
SON / Sonoco Products Company 0,51 -20,87 0,0735 0,0037
US690742AK72 / Owens Corning 0,51 -20,97 0,0730 0,0035
US30225VAR87 / Extra Space Storage LP 0,50 -20,63 0,0728 0,0037
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -20,94 0,0727 0,0035
US037833EW60 / Apple Inc 0,50 -22,41 0,0726 0,0021
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) 0,50 -36,70 0,0725 -0,0138
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -20,48 0,0724 0,0038
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,49 -21,46 0,0715 0,0030
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0710 0,0710
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,49 -21,86 0,0702 0,0025
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,48 -21,63 0,0697 0,0028
US49327V2C76 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,48 1,05 0,0697 0,0177
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,48 -20,76 0,0695 0,0035
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,48 -21,03 0,0690 0,0033
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -20,00 0,0682 0,0040
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0,47 -21,54 0,0679 0,0027
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,47 -21,83 0,0678 0,0025
US902613BE74 / UBS Group AG 0,47 1,08 0,0676 0,0173
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -21,32 0,0673 0,0029
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,46 -21,36 0,0670 0,0028
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,0669 0,0669
US86959LAH69 / Svenska Handelsbanken AB 0,46 -33,86 0,0669 -0,0093
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. 0,46 -21,29 0,0668 0,0030
US98978VAV53 / Zoetis Inc 0,46 -20,89 0,0668 0,0033
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -21,90 0,0666 0,0025
US404280DS59 / HSBC Holdings PLC 0,46 -32,50 0,0664 -0,0076
US98138HAH49 / Workday Inc 0,46 -20,86 0,0663 0,0032
US22822VAZ40 / Crown Castle International Corp 0,46 -21,48 0,0661 0,0027
US36264FAK75 / CORP. NOTE 0,46 0,66 0,0658 0,0165
US682680BK80 / ONEOK Inc 0,45 -21,57 0,0652 0,0026
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,45 -21,60 0,0651 0,0026
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBC82) 0,45 -21,58 0,0647 0,0026
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,44 -22,28 0,0641 0,0021
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 0,44 -21,53 0,0638 0,0026
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,44 -21,15 0,0636 0,0028
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0634 0,0634
US251526CT41 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,44 1,39 0,0631 0,0162
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -21,44 0,0630 0,0026
US632525BB69 / National Australia Bank Ltd 0,44 0,69 0,0630 0,0159
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 0,43 -20,80 0,0628 0,0031
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,43 -21,13 0,0627 0,0030
US723787AT45 / Pioneer Natural Resources Co 0,43 -21,35 0,0623 0,0027
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,43 -20,93 0,0618 0,0030
US723787AR88 / Pioneer Natural Resources Co 0,42 -20,64 0,0612 0,0032
OC / Owens Corning 0,42 -21,02 0,0603 0,0028
US30161NBL47 / EXELON CORPORATION 0,42 -22,20 0,0603 0,0019
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,42 -20,91 0,0602 0,0029
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,41 -21,44 0,0599 0,0025
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,41 -21,67 0,0595 0,0023
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,41 -21,12 0,0589 0,0028
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0,41 -20,24 0,0587 0,0033
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,41 -21,36 0,0586 0,0025
HY9H / SK hynix Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -33,50 0,0581 -0,0076
US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 0,40 0,25 0,0578 0,0144
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0,40 -20,68 0,0578 0,0030
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,40 -17,60 0,0576 0,0050
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0570 0,0570
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co 0,39 -21,04 0,0570 0,0027
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 0,39 -21,18 0,0559 0,0025
US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 0,38 0,26 0,0554 0,0138
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AF22) 0,38 -20,75 0,0547 0,0027
US816851BM02 / Sempra Energy 0,38 -20,13 0,0545 0,0031
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,38 -20,84 0,0543 0,0026
US186108CL84 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 0,37 -21,31 0,0540 0,0024
US842587DE49 / Southern Co. (The), Series A 0,37 -20,81 0,0540 0,0027
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -22,50 0,0538 0,0015
US404119CH01 / HCA Inc 0,37 -21,32 0,0533 0,0023
US53944YAD58 / Lloyds Banking Group PLC 0,37 0,55 0,0533 0,0134
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -21,20 0,0533 0,0024
US92852LAB53 / Viterra Finance BV 0,37 1,67 0,0528 0,0137
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 0,36 1,39 0,0526 0,0135
US693656AC47 / PVH Corp 0,36 -21,89 0,0526 0,0019
US031162DN74 / Amgen Inc 0,36 -22,06 0,0526 0,0018
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384NTU99) 0,36 -33,02 0,0519 -0,0064
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -23,62 0,0519 0,0008
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,36 -21,71 0,0517 0,0021
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,36 2,29 0,0517 0,0137
US654579AG64 / Nippon Life Insurance Co 0,36 -34,01 0,0514 -0,0072
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,35 -22,64 0,0509 0,0014
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -21,92 0,0505 0,0019
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,35 -21,62 0,0503 0,0020
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,35 -21,41 0,0500 0,0021
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,35 -21,41 0,0500 0,0021
US832696AZ12 / J M Smucker Co/The 0,35 -22,82 0,0499 0,0012
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,34 -20,55 0,0498 0,0026
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,34 -21,51 0,0496 0,0021
US91159HJG65 / US Bancorp 0,34 -19,76 0,0494 0,0031
US225401AC20 / Credit Suisse Group AG 0,34 -41,71 0,0493 -0,0144
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0492 0,0492
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp 0,34 -20,37 0,0492 0,0026
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) 0,34 0,0491 0,0491
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -20,98 0,0491 0,0023
US26441CAT27 / Duke Energy Corp 0,34 -21,63 0,0487 0,0018
US36264FAM32 / CORP. NOTE 0,34 -40,00 0,0487 -0,0124
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,34 -21,13 0,0486 0,0022
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBU59) 0,34 -22,81 0,0484 0,0012
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) 0,33 -22,38 0,0482 0,0015
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -22,09 0,0475 0,0017
US01400EAD58 / Alcon Finance Corp 0,33 1,55 0,0473 0,0123
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,33 1,55 0,0473 0,0122
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,33 -21,58 0,0472 0,0018
US902613BF40 / UBS Group AG 0,33 -39,67 0,0472 -0,0118
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,33 -20,68 0,0472 0,0025
Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) 0,33 -21,07 0,0471 0,0022
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -22,17 0,0467 0,0016
US37331NAJ00 / Georgia-Pacific LLC 0,32 -21,48 0,0460 0,0020
US404280CP20 / HSBC Holdings PLC 0,32 0,32 0,0459 0,0115
US58933YBD67 / Merck & Co Inc 0,32 -20,75 0,0458 0,0022
US03027XBJ81 / American Tower Corp 0,32 -20,85 0,0456 0,0023
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0,32 -20,65 0,0455 0,0023
US718547AK86 / PHILLIPS 66 CO 3.15% 12/15/2029 0,31 -20,91 0,0455 0,0022
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,31 -20,51 0,0454 0,0024
US78355HKP37 / Ryder System, Inc. 0,31 -21,75 0,0453 0,0017
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -20,05 0,0450 0,0026
US06738EBD67 / Barclays PLC 0,31 0,98 0,0448 0,0113
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 0,31 0,00 0,0447 0,0111
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 0,31 0,00 0,0447 0,0111
US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc 0,31 1,99 0,0445 0,0116
US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 0,31 -21,13 0,0443 0,0020
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -20,57 0,0441 0,0023
US92852LAA70 / Viterra Finance BV 0,30 0,66 0,0440 0,0111
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,30 -21,04 0,0440 0,0020
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd 0,30 -21,24 0,0440 0,0019
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,30 -20,63 0,0434 0,0023
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co 0,30 -21,87 0,0434 0,0016
US35137LAN55 / Fox Corp 0,30 -21,16 0,0431 0,0019
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -21,01 0,0430 0,0019
US52532XAJ46 / Leidos Inc 0,30 -20,59 0,0430 0,0022
US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,30 -20,64 0,0429 0,0023
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAF81) 0,30 0,0428 0,0428
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,29 -19,89 0,0425 0,0025
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 0,29 -20,38 0,0424 0,0023
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,29 -20,65 0,0422 0,0022
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2.639% 06-15-31 0,29 -20,71 0,0422 0,0021
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -21,35 0,0421 0,0019
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,29 -22,81 0,0421 0,0010
US6174467Y92 / Morgan Stanley 0,29 -21,74 0,0417 0,0016
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,29 -21,53 0,0417 0,0017
US13645RBE36 / Canadian Pacific Railway Co 0,29 -21,37 0,0416 0,0018
US6174468Y83 / Morgan Stanley 0,29 -21,64 0,0414 0,0016
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,29 -20,83 0,0413 0,0020
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,28 -22,62 0,0411 0,0012
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,28 -21,17 0,0410 0,0019
US404280CY37 / HSBC HOLDINGS PLC 0,28 -37,47 0,0409 -0,0082
US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc 0,28 -21,51 0,0407 0,0018
US72147KAL26 / Pilgrim's Pride Corp 0,28 -20,40 0,0406 0,0021
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0,28 -20,90 0,0406 0,0019
US05684BAB36 / Bain Capital Specialty Finance Inc 0,28 -21,79 0,0405 0,0015
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,28 -20,34 0,0403 0,0023
US142339AL49 / Carlisle Cos Inc 0,28 -20,98 0,0399 0,0020
US172967MD09 / Citigroup Inc 0,27 -21,04 0,0396 0,0018
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,27 -18,45 0,0396 0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -20,81 0,0396 0,0019
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,27 -21,45 0,0392 0,0017
US31416BLC09 / Fannie Mae Pool 0,27 -24,72 0,0392 0,0000
US29444UBF21 / Equinix Inc 0,27 -21,51 0,0391 0,0016
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,27 -21,28 0,0390 0,0017
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,27 -22,86 0,0390 0,0009
US832696AY47 / J M Smucker Co/The 0,27 -22,92 0,0389 0,0009
US06051GFL86 / Bank of America Corp 0,27 -21,93 0,0386 0,0013
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,27 -21,76 0,0384 0,0014
US21036PBE79 / Constellation Brands, Inc. 0,27 -20,36 0,0384 0,0020
US14040HBK05 / Capital One Financial Corp 0,27 -21,60 0,0384 0,0016
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0,26 -21,89 0,0383 0,0015
HSBC26C / HSBC Holdings PLC 0,26 -53,11 0,0382 -0,0231
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -21,02 0,0380 0,0017
US04636NAE31 / Astrazeneca Finance LLC 0,26 -21,08 0,0379 0,0018
US25466AAR23 / Discover Bank 0,26 2,75 0,0379 0,0101
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,26 -20,36 0,0379 0,0020
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,26 -21,39 0,0378 0,0016
US46124HAH93 / Intuit Inc 0,26 -22,16 0,0377 0,0013
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -21,21 0,0377 0,0017
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,26 -20,43 0,0373 0,0021
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -21,17 0,0373 0,0018
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,26 -23,05 0,0372 0,0008
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 0,26 -22,59 0,0371 0,0009
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,26 -21,47 0,0371 0,0016
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,26 -20,25 0,0371 0,0021
US853254CC25 / Standard Chartered PLC 0,26 -39,72 0,0369 -0,0091
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,25 -21,25 0,0364 0,0015
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -21,56 0,0364 0,0015
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AF17) 0,25 -27,03 0,0363 -0,0012
US20826FBG00 / ConocoPhillips Co 0,25 -23,15 0,0360 0,0007
US404280CL16 / HSBC Holdings PLC 0,25 -42,36 0,0360 -0,0111
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co 0,25 -21,02 0,0359 0,0017
US875127BH45 / SR UNSECURED 03/31 2.4 0,25 -20,06 0,0357 0,0021
US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,25 -21,34 0,0357 0,0015
US75513ECM12 / Raytheon Technologies Corp 0,25 -20,32 0,0357 0,0019
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 0,25 -20,83 0,0357 0,0016
US260543DG52 / Dow Chemical Co/The 0,25 -21,41 0,0356 0,0015
US020002BB69 / The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond 0,25 -22,47 0,0355 0,0011
US668138AE03 / Northwestern Mutual Life Insurance Co/The 0,25 -22,22 0,0354 0,0012
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,25 -20,20 0,0354 0,0019
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,24 -21,29 0,0353 0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -21,04 0,0353 0,0016
US92343VCK89 / Verizon Communications Inc 0,24 -22,36 0,0352 0,0011
US892356AB23 / Tractor Supply Co 0,24 -21,10 0,0352 0,0017
US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 0,24 -22,61 0,0352 0,0010
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -22,19 0,0350 0,0011
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc 0,24 -22,93 0,0350 0,0007
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 0,24 -20,79 0,0348 0,0018
US94974BGU89 / Wells Fargo & Co. 0,24 -20,86 0,0346 0,0017
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,24 -22,65 0,0346 0,0010
US863667AY70 / Stryker Corp 0,24 -20,60 0,0345 0,0018
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,24 -21,45 0,0345 0,0015
US35671DCF06 / Freeport-McMoRan Inc 0,24 -20,67 0,0344 0,0018
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,24 -16,84 0,0342 0,0032
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,24 -21,07 0,0342 0,0017
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,24 -21,33 0,0342 0,0015
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,24 -20,54 0,0342 0,0018
US456837AX12 / ING Groep NV 0,24 -46,00 0,0342 -0,0134
US00206RHJ41 / AT&T Inc 0,24 -21,33 0,0342 0,0015
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -20,81 0,0342 0,0017
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -21,33 0,0341 0,0014
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,24 -20,88 0,0340 0,0016
US458140BH27 / Intel Corp 0,23 -20,95 0,0339 0,0017
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,23 -24,03 0,0339 0,0003
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,23 -20,95 0,0339 0,0016
US98138HAG65 / Workday Inc 0,23 -21,28 0,0337 0,0015
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 0,23 -20,82 0,0335 0,0016
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 0,23 -21,50 0,0333 0,0014
US36143L2A26 / GA Global Funding Trust 0,23 -21,11 0,0330 0,0015
US233853AG56 / Daimler Trucks Finance North America LLC 0,23 -37,29 0,0329 -0,0065
US126650DY37 / CVS HEALTH CORP 0,23 -20,63 0,0329 0,0017
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,23 -21,18 0,0329 0,0015
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAN30) 0,23 -21,18 0,0328 0,0015
US876030AA54 / Tapestry Inc 0,23 -19,50 0,0328 0,0021
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,23 -22,79 0,0328 0,0008
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAX51) 0,23 -20,98 0,0327 0,0015
69511JD28 / PACIFICORP 0,23 -23,39 0,0327 0,0005
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,23 -20,77 0,0326 0,0017
US87938WAT09 / Telefonica Emisiones SA 0,23 0,00 0,0326 0,0081
US06051GKB40 / Bank of America Corp. 0,23 -21,33 0,0326 0,0014
US743315AZ61 / Progressive Corp. (The) 0,22 -20,57 0,0324 0,0017
US251566AA37 / Deutsche Telekom AG 0,22 0,45 0,0324 0,0081
US50077LAM81 / Kraft Heinz Foods Co 0,22 -23,10 0,0323 0,0007
US874060AY21 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,22 0,00 0,0323 0,0080
US26441CBM64 / Duke Energy Corp 0,22 -20,92 0,0323 0,0016
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAV89) 0,22 -22,11 0,0321 0,0011
US00108WAN02 / AEP TEXAS INC 3.45% 05/15/2051 0,22 -22,73 0,0320 0,0009
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 0,22 -20,86 0,0319 0,0015
US695114CG18 / Pacificorp 6.250000% 10/15/2037 Bond 0,22 -21,58 0,0316 0,0013
US049560BA22 / Atmos Energy Corp 0,22 -21,01 0,0316 0,0014
US266233AG08 / Duquesne Light Holdings, Inc. 0,22 -22,42 0,0315 0,0009
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,22 -21,09 0,0314 0,0014
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,22 -20,88 0,0313 0,0015
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,22 1,89 0,0312 0,0082
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,22 -21,25 0,0312 0,0015
US928881AF82 / Vontier Corp 0,22 -19,78 0,0312 0,0020
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,22 -21,25 0,0311 0,0014
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,21 -21,03 0,0310 0,0015
US68389XCH61 / Oracle Corp 0,21 -21,69 0,0308 0,0012
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co 0,21 1,44 0,0308 0,0079
US31416BLD81 / UMBS, 30 Year 0,21 -25,09 0,0307 -0,0002
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,21 -22,06 0,0306 0,0010
US233853AH30 / Daimler Trucks Finance North America LLC 0,21 -36,83 0,0306 -0,0059
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,21 -20,97 0,0306 0,0015
US440452AF79 / Hormel Foods Corp 0,21 -20,68 0,0306 0,0016
US166756AR79 / Chevron USA Inc 0,21 -21,85 0,0306 0,0011
US06051GGA13 / Bank of America Corp 0,21 -21,64 0,0305 0,0012
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,21 -21,05 0,0304 0,0014
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,21 -21,51 0,0301 0,0013
US00206RHK14 / AT&T Inc 0,21 -21,21 0,0301 0,0013
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0300 0,0300
US404119CL13 / HCA Inc 0,21 -21,07 0,0298 0,0013
US26441CBN48 / Duke Energy Corp 0,20 -21,24 0,0296 0,0013
US15189TBB26 / CenterPoint Energy, Inc. 0,20 -20,62 0,0295 0,0015
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,20 -22,52 0,0295 0,0009
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,20 -20,70 0,0294 0,0015
US682680BG78 / ONEOK INC 0,20 -21,01 0,0293 0,0013
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -20,87 0,0292 0,0015
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,20 -21,18 0,0291 0,0013
US79466LAJ35 / salesforce.com Inc 0,20 -20,63 0,0290 0,0016
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 0,20 -21,57 0,0290 0,0012
US031162DS61 / Amgen Inc 0,20 -21,87 0,0289 0,0010
US89417EAQ26 / Travelers Cos., Inc. (The) 0,20 -22,18 0,0289 0,0009
US31402CVV17 / Fannie Mae Pool 0,20 -25,75 0,0289 -0,0004
US713448FG88 / PepsiCo Inc 0,20 -22,96 0,0287 0,0008
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,20 -20,48 0,0286 0,0015
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,20 -23,64 0,0285 0,0003
US695114CY24 / PacifiCorp 0,20 -22,83 0,0284 0,0007
US06051GHT94 / Bank of America Corp. 0,20 -21,91 0,0284 0,0011
US874060AZ95 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,20 0,00 0,0283 0,0069
US842400GQ05 / Southern California Edison Co 0,20 -21,37 0,0283 0,0012
US29379VBQ59 / Enterprise Products Operating LLC 0,20 -22,00 0,0282 0,0010
US071813CP23 / Baxter International Inc 0,19 -21,14 0,0281 0,0013
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -23,02 0,0280 0,0006
US459200JG74 / International Business Machines Corp. 0,19 -33,90 0,0280 -0,0038
US045054AN37 / Ashtead Capital Inc 0,19 -49,48 0,0280 -0,0137
US00928QAS03 / Aircastle Ltd 0,19 -21,54 0,0279 0,0010
US36264FAN15 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 0,19 0,00 0,0279 0,0069
US002824BF69 / Abbott Laboratories 0,19 -21,63 0,0278 0,0011
US05565ADW09 / BNP Paribas SA 0,19 -49,87 0,0278 -0,0139
US125896BN95 / CMS Energy Corp. 0,19 -22,36 0,0277 0,0009
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,19 -20,08 0,0277 0,0016
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,19 -21,90 0,0274 0,0010
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0,19 -21,58 0,0274 0,0012
US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 0,19 -24,70 0,0274 0,0000
US701094AS32 / Parker-Hannifin Corp 0,19 -21,43 0,0271 0,0012
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,19 -20,76 0,0271 0,0013
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,19 -19,40 0,0270 0,0017
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 0,19 -21,52 0,0270 0,0012
US70450YAD58 / PayPal Holdings, Inc. 0,19 -21,52 0,0270 0,0011
US30231GBM33 / Exxon Mobil Corp 0,18 -23,01 0,0267 0,0006
US202712BS32 / Commonwealth Bank of Australia 0,18 -49,17 0,0267 -0,0128
US586054AB42 / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York GO 0,18 -23,33 0,0267 0,0005
US031162DT45 / Amgen Inc 0,18 -22,36 0,0267 0,0009
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,18 -22,13 0,0265 0,0009
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,18 -20,96 0,0262 0,0012
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc 0,18 -23,08 0,0261 0,0006
US254687FX90 / DISNEY (WALT) CO 2.65% 01/13/2031 0,18 -20,35 0,0261 0,0014
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,18 -21,05 0,0260 0,0012
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -22,41 0,0260 0,0007
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,18 -20,54 0,0259 0,0014
US458140BU38 / Intel Corp 0,18 -20,27 0,0257 0,0015
US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP 0,18 -20,63 0,0257 0,0014
US595112BU64 / Micron Technology Inc 0,18 -21,68 0,0256 0,0010
US822582CE05 / Shell International Finance BV 0,18 -21,78 0,0254 0,0009
US31418NXX38 / Fannie Mae Pool 0,17 -23,79 0,0251 0,0004
US66989HAR93 / Novartis Capital Corp 0,17 -20,64 0,0251 0,0013
US913017CR85 / United Technolo Bond 0,17 -21,36 0,0251 0,0011
US928881AD35 / Vontier Corp 0,17 -20,64 0,0251 0,0013
US037833BA77 / Apple Inc 0,17 -22,17 0,0250 0,0009
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,17 -22,17 0,0249 0,0009
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0249 0,0249
US22966RAE62 / CubeSmart LP 0,17 -21,20 0,0248 0,0011
US031162DU18 / Amgen Inc 0,17 -22,27 0,0247 0,0008
US209111FJ72 / ED 2.9 12/01/26 B 0,17 -21,92 0,0247 0,0009
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -21,76 0,0246 0,0010
US29444UBH86 / Equinix Inc 0,17 -21,03 0,0246 0,0012
US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. 0,17 -22,12 0,0245 0,0009
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 0,17 -21,76 0,0245 0,0010
US548661ED58 / Lowe's Cos Inc 0,17 -20,66 0,0245 0,0012
US58013MFQ24 / McDonald's Corp 0,17 -21,03 0,0245 0,0011
US071813BY49 / Baxter International Inc 0,17 -20,66 0,0244 0,0012
US037833EF38 / Apple Inc 0,17 -22,58 0,0243 0,0006
US637071AM31 / National Oilwell Varco Inc 0,17 -20,85 0,0243 0,0012
IMB / Imperial Brands PLC 0,17 -54,25 0,0242 -0,0155
US031162CR97 / Amgen Inc 0,17 -21,60 0,0242 0,0010
US04351LAA89 / Ascension Health 0,17 -24,43 0,0242 0,0001
US75513ECL39 / Raytheon Technologies Corp 0,17 -21,23 0,0241 0,0011
US431282AR39 / Highwoods Realty LP 0,17 -20,57 0,0240 0,0012
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -21,05 0,0239 0,0011
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,17 -21,43 0,0238 0,0010
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 0,16 -21,15 0,0238 0,0011
US3128M5YJ36 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -24,54 0,0236 0,0000
US037833CD08 / Apple Inc 0,16 -22,86 0,0235 0,0007
US89352HAW97 / TransCanada PipeLines Ltd 0,16 -21,36 0,0235 0,0010
US79466LAK08 / salesforce.com Inc 0,16 -21,36 0,0235 0,0010
US00115AAQ22 / AEP Transmission Co. LLC 0,16 -21,74 0,0235 0,0009
RPRX / Royalty Pharma plc 0,16 -19,80 0,0234 0,0014
US641423CG18 / Nevada Power Co. 0,16 -22,60 0,0234 0,0007
US46647PCD69 / JPMorgan Chase & Co 0,16 -21,08 0,0233 0,0011
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,16 -21,08 0,0233 0,0011
US007903BG12 / Advanced Micro Devices Inc 0,16 -23,33 0,0233 0,0005
US717081FA61 / PFIZER INC 2.7% 05/28/2050 0,16 -21,46 0,0233 0,0010
US458140BV11 / Intel Corp 0,16 -21,08 0,0233 0,0011
US212015AV31 / Continental Resources Inc/OK 0,16 -21,95 0,0232 0,0009
US844741BF49 / SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625% 02/10/2030 0,16 -20,79 0,0232 0,0011
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 0,16 -21,18 0,0231 0,0010
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,16 -22,33 0,0231 0,0007
US05526DBS36 / BAT Capital Corp 0,16 -20,50 0,0230 0,0012
US093662AJ37 / Block Financial LLC 0,16 -20,50 0,0230 0,0012
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,16 -20,90 0,0230 0,0011
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AG99) 0,16 -37,30 0,0229 -0,0045
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,16 -21,00 0,0229 0,0011
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -22,93 0,0228 0,0005
US002824BH26 / Abbott Laboratories 0,16 -22,28 0,0228 0,0008
US34355JAB44 / Flowserve Corp 0,16 -20,71 0,0228 0,0012
US084659AV35 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,16 -21,11 0,0227 0,0010
US12189LAU52 / Burlington Northern Santa Fe, LLC 0,16 -22,39 0,0226 0,0008
US438516CF18 / Honeywell International Inc 0,16 -20,41 0,0226 0,0012
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,16 -22,39 0,0225 0,0006
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,16 -22,11 0,0225 0,0008
US48305QAE35 / Kaiser Foundation Hospitals 0,16 -22,89 0,0225 0,0006
US744448CP44 / Public Service Co of Colorado 0,16 -20,92 0,0224 0,0010
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,15 -21,43 0,0223 0,0010
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 0,15 -22,22 0,0223 0,0007
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) 0,15 -21,03 0,0223 0,0010
US015271AY59 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,15 -21,13 0,0222 0,0010
US020002BC43 / Allstate Corp. (The) 0,15 -21,13 0,0222 0,0010
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,15 -21,13 0,0222 0,0010
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,15 -21,65 0,0220 0,0009
US06051GGM50 / Bank of America Corp 0,15 -20,83 0,0220 0,0011
US126650CD09 / CVS Health Corp 0,15 -20,94 0,0219 0,0011
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,15 -20,94 0,0219 0,0011
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,15 -20,94 0,0219 0,0011
US37045VAV27 / General Motors Co 0,15 -22,16 0,0219 0,0007
US031162CZ14 / Amgen Inc 0,15 -20,11 0,0218 0,0012
US875127BJ01 / Tampa Electric Co 0,15 -22,68 0,0217 0,0005
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,15 -23,59 0,0217 0,0004
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,15 -21,16 0,0215 0,0009
US459200KB68 / International Business Machines Corp 0,15 0,00 0,0215 0,0054
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 0,15 -21,69 0,0215 0,0009
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 0,15 -20,97 0,0213 0,0010
US96950FAP99 / Williams Cos. Inc. 0,15 -22,63 0,0213 0,0006
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co 0,15 -20,54 0,0213 0,0011
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,15 -21,39 0,0213 0,0009
US68389XBM65 / Oracle Corp. 0,15 -21,51 0,0211 0,0009
US42218SAF56 / HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 2.200000% 06/01/2030 0,15 -21,08 0,0211 0,0009
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,15 -21,20 0,0211 0,0010
US285512AE93 / Electronic Arts Inc 0,15 -20,77 0,0211 0,0011
US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP 0,15 -20,77 0,0211 0,0011
US3128M54K32 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -24,87 0,0211 0,0000
US189054AX72 / Clorox Co/The 0,14 -20,88 0,0209 0,0011
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,14 -20,88 0,0209 0,0010
US875127BC57 / Tampa Electric Co. 0,14 -22,58 0,0208 0,0005
US961214EF61 / Westpac Banking Corp 0,14 -21,43 0,0208 0,0010
US85917PAB31 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co 0,14 -1,38 0,0207 0,0049
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,14 -18,39 0,0207 0,0017
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,14 -21,11 0,0206 0,0010
US713448EL82 / PepsiCo Inc 0,14 -21,55 0,0206 0,0009
US718546BA13 / PHILLIPS 66 0,14 -21,11 0,0205 0,0009
US17136MAA09 / Church & Dwight Co Inc 0,14 -20,67 0,0205 0,0010
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,14 -21,23 0,0204 0,0008
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,14 -22,65 0,0204 0,0006
US377373AH85 / GlaxoSmithKline Capital PLC 0,14 -21,35 0,0203 0,0009
US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp 0,14 -21,79 0,0203 0,0008
US744320BF81 / Prudential Financial Inc 0,14 -21,47 0,0202 0,0009
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 0,14 -20,57 0,0202 0,0011
US037833EQ92 / Apple Inc 0,14 -22,78 0,0201 0,0004
US694308HL49 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/45 4.3 0,14 -24,59 0,0200 0,0000
US595112BT91 / Micron Technology Inc 0,14 -22,73 0,0198 0,0006
US023135CA22 / Amazon.com Inc 0,14 -21,84 0,0197 0,0007
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -22,73 0,0197 0,0004
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -21,39 0,0197 0,0008
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 0,13 -21,64 0,0195 0,0009
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3.4% 03/01/2050 0,13 -22,09 0,0194 0,0007
US126650DH04 / CVS Health Corp 0,13 -21,64 0,0194 0,0007
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -21,18 0,0194 0,0008
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc 0,13 -21,30 0,0193 0,0009
US931142ET65 / Walmart, Inc. 0,13 -20,36 0,0193 0,0010
US03938LBF04 / ArcelorMittal SA 0,13 -19,88 0,0192 0,0011
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,13 -21,89 0,0192 0,0008
US31418MK761 / Fannie Mae Pool 0,13 -25,00 0,0192 -0,0000
US375558BG78 / Gilead Sciences Inc 0,13 -21,43 0,0191 0,0007
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,13 -20,96 0,0191 0,0008
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,13 -22,49 0,0191 0,0006
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -23,08 0,0189 0,0005
US59523UAU16 / MID-AMERICA APARTMENTS LP 0,13 -22,16 0,0188 0,0007
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,13 -21,34 0,0187 0,0008
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,13 -21,34 0,0187 0,0008
US03740LAB80 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,13 -21,47 0,0186 0,0008
US00287YAV11 / AbbVie Inc 0,13 -20,99 0,0185 0,0008
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,13 -21,12 0,0184 0,0009
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,13 -22,56 0,0184 0,0005
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 -21,12 0,0184 0,0008
US136385AX99 / Canadian Natural Resources Ltd 0,13 -21,74 0,0183 0,0008
US404119CA57 / HCA Inc 0,13 -20,75 0,0183 0,0009
US74460WAH07 / Public Storage 0,13 -22,22 0,0183 0,0007
US06051GHA04 / Bank of America Corp 0,13 -21,25 0,0182 0,0008
US438516BU93 / Honeywell International Inc 0,13 -21,38 0,0181 0,0008
US343498AC58 / FLOWERS FOODS INC SR UNSECURED 03/31 2.4 0,13 -20,38 0,0181 0,0010
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 -21,02 0,0180 0,0009
US68389XCB91 / Oracle Corp 0,12 -21,52 0,0180 0,0008
US63111XAL55 / Nasdaq Inc 0,12 -21,52 0,0180 0,0008
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,12 -21,15 0,0178 0,0009
US037833DP29 / Apple Inc 0,12 -21,15 0,0178 0,0008
US90265EAT73 / UDR Inc 0,12 -20,65 0,0178 0,0009
US30161NAY76 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/50 4.7 0,12 -21,66 0,0178 0,0007
US931142EU39 / Walmart Inc 0,12 -21,29 0,0176 0,0007
US695114CW67 / PacifiCorp 0,12 -20,39 0,0175 0,0010
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,12 -20,92 0,0175 0,0009
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,12 -21,05 0,0175 0,0009
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,12 -21,05 0,0174 0,0007
US110122DQ80 / Bristol-Myers Squibb Co 0,12 -20,67 0,0173 0,0009
US845437BP68 / Southwestern Electric Power Co. 0,12 -21,71 0,0173 0,0006
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,12 -21,19 0,0172 0,0008
US91324PDQ28 / UnitedHealth Group Inc 0,12 -22,73 0,0172 0,0004
US12572QAK13 / CME Group, Inc. 0,12 -20,13 0,0172 0,0009
US767201AT32 / Rio Tinto Finance USA Ltd 0,12 -21,71 0,0172 0,0006
US29273RBL24 / Energy Transfer Partners LP 0,12 -22,37 0,0171 0,0005
US015271AZ25 / ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 0,12 -23,03 0,0170 0,0004
US637417AH98 / National Retail Properties Inc. 0,12 -22,00 0,0170 0,0007
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,12 -20,41 0,0169 0,0009
US036752AX13 / Elevance Health Inc 0,12 -22,00 0,0169 0,0006
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 -20,41 0,0169 0,0009
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -21,09 0,0168 0,0008
US31402RDD89 / Fannie Mae Pool 0,12 -25,16 0,0168 -0,0001
US096630AG32 / BOARDWALK PIPELINES LP COMPANY GUAR 05/29 4.8 0,12 -21,09 0,0168 0,0008
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,12 -21,09 0,0168 0,0007
US682680AW38 / ONEOK Inc 0,12 -21,09 0,0168 0,0007
US678858BV24 / OKLAHOMA G+E CO SR UNSECURED 04/30 3.25 0,12 -20,69 0,0167 0,0009
US883556CM25 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,12 -21,77 0,0167 0,0006
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -21,92 0,0166 0,0007
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,11 -21,38 0,0165 0,0007
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,11 -20,83 0,0165 0,0008
US695156AW92 / Packaging Corp. of America 0,11 -23,13 0,0165 0,0004
US75513ECH27 / Raytheon Technologies Corp 0,11 -22,07 0,0164 0,0006
US927804FW90 / Virginia Electric & Power Co 0,11 -22,60 0,0163 0,0004
US30161NAV38 / Exelon Corp 0,11 -22,22 0,0163 0,0006
US277432AP52 / Eastman Chemical Co 0,11 -22,76 0,0162 0,0004
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 0,11 -22,22 0,0162 0,0005
US3128L0G897 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -23,29 0,0162 0,0003
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,11 -21,68 0,0162 0,0006
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc 0,11 -22,38 0,0161 0,0006
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,11 -21,83 0,0161 0,0006
US260003AP32 / Dover Corp. 0,11 -20,71 0,0161 0,0008
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR UNSECURED 10/50 4.25 0,11 -21,28 0,0161 0,0006
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,11 -20,86 0,0160 0,0008
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 0,11 -21,43 0,0160 0,0007
US10373QBG47 / BP CAP MARKETS AMERICA INC 3% 02/24/2050 0,11 -22,54 0,0160 0,0004
US91324PCR10 / UnitedHealth Group Inc 0,11 -23,24 0,0158 0,0004
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 0,11 -22,70 0,0158 0,0005
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc 0,11 -19,85 0,0158 0,0009
OC / Owens Corning 0,11 -21,01 0,0158 0,0007
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,11 -21,74 0,0157 0,0007
US023608AG75 / Ameren Corp. 0,11 -21,32 0,0155 0,0006
US00287YAM12 / AbbVie Inc 0,11 -21,90 0,0155 0,0005
US58933YBB02 / Merck & Co Inc 0,11 -22,46 0,0155 0,0004
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 0,11 -22,06 0,0155 0,0006
US23291KAH86 / DHR 2.6 11/15/29 0,11 -20,90 0,0154 0,0007
US372460AC93 / Genuine Parts Co. 0,11 -20,90 0,0154 0,0007
US37045VAU44 / General Motors Co 0,11 -22,06 0,0153 0,0005
US31410G6J70 / Fannie Mae Pool 0,11 -26,06 0,0153 -0,0002
US30225VAH06 / Extra Space Storage LP 0,11 -21,64 0,0153 0,0007
US907818FV55 / UNION PACIFIC CORPORATION 0,10 -23,53 0,0152 0,0003
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 0,10 -20,00 0,0151 0,0009
US539830BK40 / Lockheed Martin Corp 0,10 -21,37 0,0150 0,0007
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 0,10 -20,77 0,0149 0,0007
US20030NCC39 / Comcast Corp 0,10 -22,73 0,0149 0,0004
US15135BAW19 / Centene Corp 0,10 -20,93 0,0148 0,0008
US744320BA94 / Prudential Financial Inc 0,10 -22,14 0,0148 0,0006
US03765HAF82 / Apollo Management Holdings L.P. 0,10 -20,93 0,0148 0,0007
US126408HP13 / CSX Corp 0,10 -23,48 0,0147 0,0004
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,10 -21,09 0,0147 0,0007
US30040WAH16 / Eversource Energy 0,10 -21,09 0,0147 0,0007
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 -22,31 0,0147 0,0004
US03040WAQ87 / American Water Capital Corp 0,10 -21,09 0,0147 0,0007
US502431AL33 / CORP. NOTE 0,10 -21,71 0,0147 0,0006
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,10 -20,47 0,0146 0,0007
US594918BR43 / Microsoft Corp 0,10 -21,71 0,0146 0,0006
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,10 -21,71 0,0146 0,0006
US61746BEF94 / Morgan Stanley 0,10 -21,71 0,0146 0,0005
US046353AZ13 / AstraZeneca PLC 0,10 -21,71 0,0146 0,0006
US701094AN45 / Parker-Hannifin Corp 0,10 -21,87 0,0146 0,0006
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc 0,10 -21,87 0,0145 0,0005
US458140CH18 / Intel Corp 0,10 -22,05 0,0144 0,0005
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -22,05 0,0144 0,0005
US713448EZ78 / PepsiCo Inc 0,10 -20,80 0,0144 0,0007
US025537AN10 / American Electric Power Co Inc 0,10 -20,80 0,0143 0,0007
US50249AAF03 / LYB International Finance III LLC 0,10 -20,80 0,0143 0,0006
US970648AK73 / Willis North America Inc 0,10 -21,60 0,0143 0,0006
US31374CK965 / Fannie Mae Pool 0,10 -24,62 0,0143 0,0001
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,10 -21,60 0,0143 0,0006
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,10 -20,33 0,0142 0,0008
US92343VGB45 / Verizon Communications Inc 0,10 -22,40 0,0142 0,0005
US12189LBD29 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,10 -20,49 0,0141 0,0007
US363576AB52 / Arthur J Gallagher & Co 0,10 -22,40 0,0141 0,0004
US454889AU09 / Indiana Michigan Power Co. 0,10 -23,81 0,0140 0,0003
US21036PAT57 / Constellation Brands Inc. 0,10 -21,31 0,0139 0,0006
US04686JAA97 / Athene Holding Ltd 0,10 -21,31 0,0139 0,0006
US125523CL22 / Cigna Corp 0,10 -20,83 0,0138 0,0008
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3.6% 01/13/2051 0,10 -21,49 0,0138 0,0006
US501044DP37 / Kroger Co/The 0,09 -21,01 0,0137 0,0007
US126650DJ69 / CVS Health Corp 0,09 -21,01 0,0137 0,0007
US92277GAJ67 / Ventas Realty LP 0,09 -21,67 0,0137 0,0005
US49177JAR32 / Kenvue Inc 0,09 -22,31 0,0136 0,0004
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,09 -22,50 0,0135 0,0004
CSL Finance PLC / DBT (US12661PAG46) 0,09 -21,19 0,0135 0,0006
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,09 -22,50 0,0135 0,0004
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,09 -22,03 0,0134 0,0005
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,09 -23,33 0,0134 0,0004
US110122CR72 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,09 -22,69 0,0133 0,0004
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,09 -22,03 0,0133 0,0004
US882508BF00 / Texas Instruments Inc 0,09 -22,22 0,0133 0,0005
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,09 -20,18 0,0133 0,0008
US071813CS61 / Baxter International Inc 0,09 -20,87 0,0132 0,0006
US46647PAK21 / JPMorgan Chase & Co 0,09 -20,87 0,0132 0,0006
US63111XAK72 / Nasdaq Inc 0,09 -21,74 0,0131 0,0005
US594918BC73 / Microsoft Corp. 0,09 -21,74 0,0131 0,0006
US126650CL25 / CVS Health Corp 0,09 -22,61 0,0130 0,0004
US3140E0VP79 / Federal National Mortgage Association 0,09 -23,93 0,0129 0,0001
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond 0,09 -25,42 0,0127 -0,0001
US548661DQ70 / Lowe's Cos Inc 0,09 -22,32 0,0127 0,0004
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,09 -20,91 0,0126 0,0006
US458140CJ73 / Intel Corp 0,09 -20,91 0,0126 0,0006
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,09 -20,91 0,0126 0,0006
US256677AH84 / Dollar General Corp 0,09 -21,62 0,0126 0,0005
US369550BJ68 / GENERAL DYNAMICS CORP COMPANY GUAR 04/50 4.25 0,09 -21,10 0,0125 0,0006
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,09 -21,10 0,0125 0,0007
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS 0,09 -21,10 0,0125 0,0006
US90265EAR18 / UDR Inc. 0,09 -20,37 0,0125 0,0007
US98978VAN38 / Zoetis Inc 0,09 -21,10 0,0125 0,0005
US61746BEG77 / Morgan Stanley 0,09 -21,10 0,0124 0,0006
US037833EG11 / Apple Inc 0,09 -23,42 0,0124 0,0002
US655844BM95 / Norfolk Southern Corp 3.95% 10/01/42 0,09 -22,02 0,0124 0,0004
US337738AU25 / Fiserv Inc 0,09 -21,30 0,0124 0,0006
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, Due 07/01/33 0,09 -20,56 0,0124 0,0006
US87612EBM75 / Target Corp. 0,09 -21,30 0,0123 0,0005
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -22,02 0,0123 0,0003
US49271VAK61 / Keurig Dr Pepper Inc 0,08 -22,22 0,0122 0,0003
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc 0,08 -22,94 0,0122 0,0003
US718172CJ63 / PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 08/29 3.375 0,08 -20,95 0,0121 0,0006
US31410KPP39 / Fannie Mae Pool 0,08 -24,55 0,0121 0,0001
US548661DZ79 / Lowe's Cos Inc 0,08 -22,43 0,0121 0,0004
US015271AV11 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,08 -20,19 0,0120 0,0007
US42225UAH77 / HEALTHCARE TRUST OF AMER COMPANY GUAR 03/31 2 0,08 -20,95 0,0120 0,0006
US571748BQ48 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,08 -22,64 0,0120 0,0004
US00440EAW75 / Chubb INA Holdings Inc. 0,08 -21,15 0,0119 0,0005
US191216CX63 / Coca-Cola Co/The 0,08 -22,86 0,0118 0,0004
US209111FY40 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,08 -22,12 0,0118 0,0005
US26875PAP62 / EOG Resources Inc 0,08 -22,12 0,0118 0,0004
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,08 -20,59 0,0118 0,0006
US893574AK91 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,08 -21,36 0,0117 0,0005
US263534CP24 / EI du Pont de Nemours and Co 0,08 -19,80 0,0117 0,0006
US913017DD80 / United Technologies Corp 0,08 -22,33 0,0117 0,0004
US375558BS17 / Gilead Sciences Inc 0,08 -20,79 0,0116 0,0005
US828807DC85 / Simon Property Group LP 0,08 -21,78 0,0115 0,0005
US031162DC10 / Amgen Inc 0,08 -22,55 0,0115 0,0004
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) 0,08 -22,55 0,0115 0,0003
US260543DC49 / DOW CHEMICAL CO 2.1% 11/15/2030 0,08 -20,20 0,0115 0,0007
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3.4% 02/04/2041 0,08 -21,00 0,0115 0,0005
US58933YBF16 / Merck & Co Inc 0,08 -23,30 0,0115 0,0002
US437076CT73 / Home Depot Inc/The 0,08 -21,78 0,0114 0,0003
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,08 -21,21 0,0114 0,0005
US66988AAJ34 / Novant Health Inc 0,08 -22,77 0,0114 0,0003
US61744YAL20 / Morgan Stanley 0,08 -22,00 0,0113 0,0004
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations L.P. 0,08 -22,22 0,0112 0,0004
US023135CC87 / Amazon.com Inc 0,08 -23,00 0,0112 0,0003
US055451BF42 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,08 -21,43 0,0111 0,0004
US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co 0,08 -25,49 0,0111 -0,0000
US773903AJ82 / Rockwell Automation Inc. 0,08 -22,45 0,0111 0,0003
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 0,08 -22,45 0,0111 0,0004
CRCB / Canadian Natural Resources Ltd 0,08 -23,47 0,0110 0,0003
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 -21,87 0,0109 0,0004
US14448CAS35 / Carrier Global Corp 0,08 -21,05 0,0109 0,0005
US00206RDK59 / AT&T Inc 0,08 -22,68 0,0109 0,0003
US13648TAG22 / Canadian Pacific Railway Co 0,07 -22,11 0,0108 0,0005
US17275RAD44 / Cisco Systems Inc. 0,07 -22,11 0,0107 0,0003
US67077MAR97 / Nutrien Ltd 4.900000% 06/01/2043 Bond 0,07 -22,11 0,0107 0,0003
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -23,16 0,0107 0,0003
US579780AS64 / McCormick & Co Inc/MD 0,07 -20,65 0,0106 0,0006
US74340XBU46 / Prologis LP 0,07 -21,51 0,0106 0,0004
US718547AM43 / PHILLIPS 66 CO 0,07 -21,51 0,0105 0,0004
US233331AY31 / DTE Energy Co. 0,07 -21,74 0,0105 0,0004
US039483BL57 / Archer-Daniels-Midland Co. 0,07 -21,74 0,0105 0,0004
US291011BL71 / Emerson Electric Co 0,07 -20,88 0,0105 0,0005
US548661DX22 / Lowe's Cos Inc 0,07 -20,88 0,0104 0,0005
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,07 -21,11 0,0104 0,0005
US651639AP18 / Newmont Mining Corp 4.875% 03/15/42 0,07 -21,98 0,0104 0,0004
US278062AG90 / Eaton Corp. 0,07 -21,11 0,0104 0,0005
US717081EU35 / Pfizer Inc 0,07 -21,11 0,0103 0,0005
US084659AM36 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,07 -21,11 0,0103 0,0005
US260543DD22 / DOW CHEMICAL CO 3.6% 11/15/2050 0,07 -22,47 0,0101 0,0003
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 -21,59 0,0101 0,0005
US25278XAQ25 / Diamondback Energy Inc 0,07 -23,33 0,0100 0,0002
US370334CP78 / General Mills Inc 0,07 -21,59 0,0100 0,0004
US03835VAF31 / Aptiv PLC 0,07 -23,60 0,0100 0,0002
US70450YAJ29 / PayPal Holdings Inc 0,07 -21,84 0,0099 0,0004
US431282AQ55 / Highwoods Realty LP 0,07 -21,84 0,0099 0,0004
US855244AR02 / Starbucks Corp 0,07 -21,84 0,0099 0,0004
US458140BK55 / INTEL CORP REGD 3.10000000 0,07 -20,93 0,0099 0,0005
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 0,07 -20,93 0,0099 0,0004
US341081FF99 / Florida Power & Light 4.125% 02/01/42 0,07 -20,93 0,0098 0,0004
US26442CAU80 / Duke Energy Carolinas LLC 0,07 -21,18 0,0098 0,0005
US161546HU32 / Chase Funding Trust Series 2004-1 0,07 -28,72 0,0098 -0,0005
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 0,07 -22,09 0,0098 0,0004
US59156RBL15 / MetLife Inc. 0,07 -22,09 0,0098 0,0003
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,07 -20,24 0,0097 0,0006
US913017CA50 / United Technologies Corp. 0,07 -21,18 0,0097 0,0004
US023135BS49 / Amazon.com Inc 0,07 -20,24 0,0097 0,0006
US110122DV75 / Bristol-Myers Squibb Co 0,07 -21,18 0,0097 0,0004
US20030NDL29 / COMCAST CORP NEW 2.8% 01/15/2051 0,07 -22,09 0,0097 0,0002
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,07 -21,18 0,0097 0,0003
US260543CR27 / Dow Chemical Co. 0,07 -23,26 0,0097 0,0002
US67066GAH74 / NVIDIA Corp 0,07 -23,26 0,0096 0,0002
US740189AP05 / Precision Castparts Corp 0,07 -24,14 0,0096 0,0001
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,07 -20,73 0,0095 0,0005
US256677AG02 / Dollar General Corp 0,07 -20,73 0,0095 0,0005
US038222AM71 / Applied Materials Inc 0,07 -21,69 0,0094 0,0003
US023135BT22 / Amazon.com Inc 0,06 -23,81 0,0094 0,0002
US31394JY688 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,06 -4,48 0,0093 0,0020
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,06 -23,17 0,0092 0,0003
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,06 -21,25 0,0092 0,0005
US842587CV72 / Southern Co/The 0,06 -21,25 0,0091 0,0004
US437076BS00 / Home Depot Inc. 0,06 -22,50 0,0091 0,0003
US36200KU969 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -27,06 0,0091 -0,0003
US437076BW12 / Home Depot Inc/The 0,06 -21,52 0,0091 0,0004
US126408HA44 / CSX Corp. 0,06 -23,46 0,0091 0,0002
US12572QAJ40 / CME Group Inc 0,06 -21,52 0,0090 0,0003
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,06 -21,52 0,0090 0,0004
US037833CJ77 / Apple Inc 0,06 -21,52 0,0090 0,0003
US96949LAE56 / Williams Cos. Inc. 0,06 -21,52 0,0090 0,0004
US015271AN94 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,06 -21,79 0,0090 0,0004
US437076CB65 / Home Depot Inc/The 0,06 -20,78 0,0089 0,0004
US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,06 -21,05 0,0087 0,0004
US02209SBK87 / Altria Group Inc 0,06 -22,08 0,0087 0,0003
US125523AH38 / Cigna Corp. 0,06 -21,05 0,0087 0,0004
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,06 -19,18 0,0087 0,0007
US13645RBH66 / Canadian Pacific Railway Co 0,06 -22,37 0,0086 0,0004
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35% 11/13/2040 0,06 -21,33 0,0086 0,0004
US58013MFK53 / McDonald's Corp 0,06 -22,37 0,0086 0,0003
US025537AP67 / American Electric Power Co Inc 0,06 -22,37 0,0086 0,0003
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,06 -22,37 0,0086 0,0003
US406216BK61 / Halliburton Co 0,06 -23,38 0,0086 0,0002
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,06 -22,67 0,0085 0,0003
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,06 -25,64 0,0085 -0,0001
US23291KAJ43 / DHR 3.25 11/15/39 0,06 -21,62 0,0085 0,0004
US312932LG92 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,06 -22,67 0,0085 0,0002
US037833DQ02 / Apple Inc 0,06 -21,62 0,0084 0,0003
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,06 -21,62 0,0084 0,0004
US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,06 -24,68 0,0084 -0,0001
US58933YBM66 / MERCK & CO INC 0,06 -22,97 0,0084 0,0002
US046353AT52 / AstraZeneca PLC 0,06 -21,92 0,0083 0,0004
US209111FL29 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,06 -21,92 0,0083 0,0003
US92343VGC28 / Verizon Communications Inc 0,06 -21,92 0,0083 0,0003
US478160CF96 / Johnson & Johnson 0,06 -22,22 0,0081 0,0003
US68389XBJ37 / Oracle Corp 0,06 -21,43 0,0080 0,0004
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 02/01/2034 0,06 -21,43 0,0080 0,0004
US31297RN861 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -23,61 0,0080 0,0001
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,05 -21,74 0,0079 0,0003
US166764BY53 / CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 0,05 -21,74 0,0079 0,0004
US036752AL74 / Anthem Inc. 0,05 -20,59 0,0079 0,0004
US68902VAM90 / Otis Worldwide Corp 0,05 -22,06 0,0078 0,0003
US191216CY47 / Coca-Cola Co/The 0,05 -23,19 0,0077 0,0002
US718172CP24 / Philip Morris International Inc 0,05 -20,90 0,0077 0,0004
US31410G6K44 / Fannie Mae Pool 0,05 -24,64 0,0077 0,0001
US628530BJ54 / Mylan Inc. 0,05 -21,21 0,0076 0,0004
US816300AH07 / Selective Insurance Group Inc. 0,05 -23,88 0,0075 0,0001
US20030NDQ16 / Comcast Corp 0,05 -22,73 0,0075 0,0002
US548661DY05 / Lowe's Cos., Inc. 0,05 -20,31 0,0074 0,0004
US036752AS28 / Anthem Inc 0,05 -21,54 0,0074 0,0003
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -23,88 0,0074 0,0001
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,05 -42,05 0,0074 -0,0022
US457187AD44 / INGREDION INC 3.900000% 06/01/2050 0,05 -23,88 0,0074 0,0001
US093662AH70 / Block Financial LLC 0,05 -20,31 0,0074 0,0004
US931142EV12 / Walmart Inc 0,05 -21,54 0,0074 0,0003
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,05 -21,54 0,0074 0,0003
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,05 -21,87 0,0073 0,0003
US205887CD22 / Conagra Brands, Inc. 0,05 -21,87 0,0073 0,0003
US126650DZ02 / CVS HEALTH CORP 0,05 -21,87 0,0073 0,0003
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,05 -20,63 0,0073 0,0003
US03027XAY67 / American Tower Corp. 0,05 -21,87 0,0073 0,0002
US31412PLU39 / Fannie Mae Pool 0,05 -23,44 0,0072 0,0002
US172967LU33 / Citigroup Inc 0,05 -20,97 0,0072 0,0004
US437076BX94 / Home Depot Inc/The 0,05 -22,22 0,0072 0,0003
US907818FS27 / Union Pacific Corp 0,05 -22,22 0,0071 0,0002
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,05 -21,31 0,0071 0,0004
US478375AU25 / Johnson Controls International plc 0,05 -22,58 0,0071 0,0003
US26078JAF75 / DuPont de Nemours Inc 0,05 -22,58 0,0070 0,0002
US133434AB69 / Cameron LNG LLC 0,05 -21,67 0,0069 0,0003
US26875PAQ46 / EOG Resources Inc 0,05 -22,95 0,0069 0,0002
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 0,05 -20,34 0,0069 0,0003
US084659AP66 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,05 -22,95 0,0069 0,0002
US036752AK91 / Anthem Inc. 0,05 -22,95 0,0068 0,0001
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 -23,33 0,0068 0,0001
US654106AM50 / NIKE INC SR UNSECURED 03/50 3.375 0,05 -23,33 0,0068 0,0002
US20030NDW83 / Comcast Corp 0,05 -22,03 0,0067 0,0002
US00287YAS81 / AbbVie Inc 0,05 -23,33 0,0067 0,0002
US690742AH44 / Owens Corning 0,05 -22,03 0,0067 0,0003
US00206RCQ39 / AT&T Inc 0,05 -22,03 0,0067 0,0003
US494550BH82 / Kinder Morgan Ener Part 6.375% Senior Notes 03/01/41 0,05 -22,41 0,0066 0,0002
US28622HAC51 / Elevance Health, Inc. 0,05 -22,41 0,0066 0,0002
US494550BP09 / Kinder Morgan En Kmp 5% 03/01/43 0,05 -22,41 0,0066 0,0002
US717081ED10 / Pfizer Inc 0,05 -22,41 0,0065 0,0002
US539830BH11 / Lockheed Martin Corp 0,04 -22,81 0,0065 0,0002
US50249AAJ25 / LYB International Finance III LLC 0,04 -22,81 0,0065 0,0002
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,04 -21,43 0,0065 0,0004
US37045VAQ32 / General Motors Co 0,04 -20,00 0,0064 0,0004
CSL Finance PLC / DBT (US12661PAH29) 0,04 -22,81 0,0064 0,0002
US02209SAQ66 / Altria Group Inc 0,04 -21,43 0,0064 0,0003
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0064 0,0064
US778296AC75 / Ross Stores Inc 0,04 -21,43 0,0064 0,0002
US031162CU27 / AMGEN INC REGD 2.45000000 0,04 -21,82 0,0064 0,0004
US437076BP60 / Home Depot Inc/The 0,04 -23,21 0,0063 0,0002
US718547AH57 / PHILLIPS 66 CO 3.75% 03/01/2028 0,04 -21,82 0,0063 0,0002
US375558BK80 / Gilead Sciences Inc 0,04 -21,82 0,0063 0,0002
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR UNSECURED 06/27 5.75 0,04 -21,82 0,0063 0,0002
US501044DK40 / Kroger Co/The 0,04 -21,82 0,0062 0,0002
US42218SAH13 / HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 3.200000% 06/01/2050 0,04 -22,22 0,0062 0,0002
US337738AV08 / Fiserv Inc 0,04 -23,64 0,0062 0,0002
US125523CQ19 / Cigna Corp 0,04 -22,22 0,0061 0,0002
US023135BU94 / Amazon.com Inc 0,04 -22,64 0,0061 0,0002
US55336VBP40 / MPLX LP 0,04 -22,64 0,0060 0,0002
US775109BB60 / Rogers Communications Inc 0,04 0,00 0,0060 0,0015
US36202XD618 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -24,07 0,0060 0,0000
US291011BM54 / EMERSON ELEC CO SR UNSEC 2.75% 10-15-50 0,04 -22,64 0,0060 0,0002
US31407B3J62 / Fannie Mae Pool 0,04 -22,64 0,0060 0,0001
US89352HAT68 / TransCanada PipeLines Ltd 0,04 -21,57 0,0059 0,0003
US031162CS70 / AMGEN INC 3.375% 02/21/2050 0,04 -23,08 0,0059 0,0002
US120568AZ33 / Bunge Ltd Finance Corp 0,04 -21,57 0,0059 0,0003
US31416PWE32 / Fannie Mae Pool 0,04 -23,08 0,0059 0,0002
US74340XCC39 / Prologis LP 0,04 -23,08 0,0058 0,0001
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,04 -22,00 0,0058 0,0003
US126650EA42 / CVS HEALTH CORP 0,04 -20,41 0,0057 0,0003
US58933YAW57 / Merck & Co. Inc. 0,04 -24,00 0,0056 0,0001
US02209SBJ15 / Altria Group Inc 0,04 -20,83 0,0056 0,0003
US53079EBK91 / Liberty Mutual Group Inc 0,04 -24,00 0,0056 0,0001
US097023BY08 / Boeing Co/The 0,04 -19,15 0,0056 0,0004
US36290SKX89 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -28,30 0,0055 -0,0003
US26884ABB89 / ERP Operating LP 0,04 -22,45 0,0055 0,0001
US00287YBD04 / AbbVie, Inc. 0,04 -22,45 0,0055 0,0001
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,04 -22,45 0,0055 0,0002
US031162CF59 / Amgen Inc 0,04 -22,92 0,0054 0,0001
US50249AAK97 / LYB International Finance III LLC 0,04 -24,49 0,0054 0,0001
US68233JBD54 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,04 -23,40 0,0053 0,0001
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,04 -21,74 0,0053 0,0002
US58933YBG98 / Merck & Co Inc 0,04 -23,40 0,0053 0,0002
US773903AM12 / Rockwell Automation Inc 0,04 -21,74 0,0053 0,0002
US31296PJS20 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -30,77 0,0053 -0,0004
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,04 -21,74 0,0053 0,0002
US49456BAJ08 / Kinder Morgan Inc/DE 0,04 -21,74 0,0052 0,0002
US907818ER52 / Union Pacific Corp. 0,04 -21,74 0,0052 0,0001
US02209SBP74 / Altria Group Inc 0,04 -22,22 0,0052 0,0003
US743315BA02 / Progressive Corp/The 0,04 -22,22 0,0052 0,0002
US929160AT60 / Vulcan Materials Bond 0,04 -22,22 0,0052 0,0002
US548661DN40 / Lowe's Cos Inc 0,04 -22,22 0,0052 0,0002
US124857AR43 / ViacomCBS Inc 0,04 -20,45 0,0051 0,0002
US25468PDB94 / Walt Disney Co. 0,03 -22,73 0,0051 0,0002
US097023BX25 / Boeing Co/The 0,03 -20,93 0,0050 0,0002
US42809HAD98 / Hess Corp Fixed Rate Notes 5.6% 02/15/2041 0,03 -24,44 0,0050 0,0001
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AH87) 0,03 -22,73 0,0050 0,0001
US125523CK49 / Cigna Corp 0,03 -20,93 0,0050 0,0002
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co 0,03 -22,73 0,0050 0,0001
US45254NJG34 / Impac CMB Trust Series 2004-5 0,03 -31,25 0,0049 -0,0004
US254687DK97 / Walt Disney Co/The 0,03 -21,43 0,0049 0,0003
US871829BN62 / SYSCO CORPORATION COMPANY GUAR 04/50 6.6 0,03 -23,26 0,0049 0,0001
US574599BN52 / Masco Corp Bond 0,03 -21,43 0,0048 0,0001
US594918BS26 / Microsoft Corp 0,03 -19,51 0,0048 0,0002
US36200MRA35 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -23,26 0,0048 0,0000
US718172AW92 / Philip Morris International Inc. 4.125% Notes Due 2043 0,03 -21,95 0,0047 0,0002
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.65% 09/15/2040 0,03 -21,95 0,0047 0,0002
US31412PLX77 / Fannie Mae Pool 0,03 -23,81 0,0047 0,0001
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,03 -22,50 0,0046 0,0002
US046353AU26 / AstraZeneca PLC 0,03 -24,39 0,0046 0,0001
US31402ESC39 / Fannie Mae Pool 0,03 -24,39 0,0046 0,0000
US594918CD48 / Microsoft Corp 0,03 -22,50 0,0045 0,0001
US539830BD07 / Lockheed Martin Corp 0,03 -23,08 0,0044 0,0001
US31406WAE49 / Fannie Mae Pool 0,03 -23,08 0,0044 0,0000
US717081DK61 / Pfizer Inc. 0,03 -23,68 0,0043 0,0001
US3136FCMA12 / FANNIE MAE INTEREST STRIP FNS 354 1 0,03 -25,64 0,0043 -0,0000
US25470DAS80 / Discovery Communications LLC 0,03 -41,67 0,0042 -0,0011
US31297RLM78 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -24,32 0,0042 0,0001
US31297RQX88 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -22,22 0,0041 0,0001
US23291KAK16 / CORPORATE BONDS 0,03 -22,86 0,0040 0,0001
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co 0,03 -22,86 0,0040 0,0001
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc 0,03 -20,59 0,0039 0,0002
US31412PLZ26 / Fannie Mae Pool 0,03 -20,59 0,0039 0,0001
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,03 -23,53 0,0038 0,0001
US115637AT79 / Brown-Forman Corp. 0,03 -23,53 0,0038 0,0001
US31297M2R81 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -23,53 0,0038 0,0001
US023135BM78 / Amazon.com Inc 0,03 -21,21 0,0038 0,0001
US00287YCZ07 / ABBVIE INC REGD SER WI 4.62500000 0,03 -21,21 0,0038 0,0001
US907818EQ79 / Union Pacific Corp 0,03 -19,35 0,0036 0,0002
US31406WB947 / Fannie Mae Pool 0,03 -21,87 0,0036 0,0000
US31406V5R37 / Fannie Mae Pool 0,02 -25,00 0,0036 0,0001
US31404RTU13 / Fannie Mae Pool 0,02 -25,00 0,0036 0,0001
US36200KRJ87 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -25,00 0,0036 0,0000
US31296JPF74 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -25,00 0,0035 -0,0000
US36241KAG31 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -25,00 0,0035 -0,0001
US871829BL07 / Sysco Corp 0,02 -22,58 0,0035 0,0001
US31411WU962 / Fannie Mae Pool 0,02 -22,58 0,0035 0,0001
US31406Q5R45 / Fannie Mae Pool 0,02 -22,58 0,0035 0,0001
US31292JZV50 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -23,33 0,0034 0,0001
US31404QKG37 / Fannie Mae Pool 0,02 -23,33 0,0034 0,0000
US31402D4P29 / Fannie Mae Pool 0,02 -26,67 0,0033 0,0000
SU47 / Suncor Energy Inc 0,02 -24,14 0,0033 0,0001
US31406VXH40 / Fannie Mae Pool 0,02 -26,67 0,0033 0,0000
US072863AJ20 / Baylor Scott & White Holdings 0,02 -24,14 0,0033 0,0001
US78081BAL71 / Royalty Pharma PLC 0,02 -21,43 0,0033 0,0001
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Op 4.7% 11/01/42 0,02 -21,43 0,0033 0,0002
US31403YB692 / Fannie Mae Pool 0,02 -24,14 0,0032 0,0000
US31412PHY07 / Fannie Mae Pool 0,02 -21,43 0,0032 0,0001
US31407GVZ89 / Fannie Mae Pool 0,02 -25,00 0,0032 0,0001
US42809HAH03 / Hess Corp 0,02 -25,00 0,0032 0,0001
US189754AC88 / Tapestry Inc 0,02 -22,22 0,0032 0,0002
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 0,02 -25,00 0,0031 0,0000
US375558BM47 / Gilead Sciences Inc 0,02 -22,22 0,0031 0,0002
US31406ST376 / Fannie Mae Pool 0,02 -25,93 0,0030 0,0000
US747525AV54 / QUALCOMM Inc 0,02 -23,08 0,0029 0,0001
US31406XUA89 / Fannie Mae Pool 0,02 -26,92 0,0029 -0,0000
US101137AU14 / Boston Scientific Corp 0,02 -25,00 0,0027 0,0001
US37045VAJ98 / General Motors Co 0,02 -21,74 0,0027 0,0002
US29250RAT32 / Enbridge Energy Partners L P Fixed Rate Notes 5.5% 09/15/2040 0,02 -21,74 0,0027 0,0001
US92553PAW23 / Viacom Inc 0,02 -25,00 0,0026 0,0000
US84756NAG43 / Spectra Energy Partners, L.P. 0,02 -21,74 0,0026 0,0001
US254687FB70 / Walt Disney Co. 0,02 -26,09 0,0026 0,0001
US66989HAJ77 / Novartis Capital Corp 0,02 -22,73 0,0026 0,0001
US31406BZ783 / Fannie Mae Pool 0,02 -26,09 0,0025 0,0000
US31406V3P98 / Fannie Mae Pool 0,02 -26,09 0,0025 0,0000
US31403ALU78 / Fannie Mae Pool 0,02 -26,09 0,0025 -0,0000
US31296WZF75 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -27,27 0,0024 0,0000
US31407D4C64 / Fannie Mae Pool 0,02 -23,81 0,0024 0,0000
US36290SWM96 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -23,81 0,0024 0,0000
US31402ES740 / Fannie Mae Pool 0,02 -23,81 0,0024 0,0000
US075887BG35 / Becton Dickinson and Co 0,02 -23,81 0,0024 0,0000
US31406SUT85 / Fannie Mae Pool 0,02 -23,81 0,0024 0,0000
US36200KVB06 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -23,81 0,0024 0,0000
US31403YT603 / Fannie Mae Pool 0,02 -23,81 0,0023 0,0000
US31401KTV79 / Fannie Mae Pool 0,02 -23,81 0,0023 0,0000
US36294TK618 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -25,00 0,0023 0,0000
US585055BU98 / Medtronic Inc 0,02 -21,05 0,0022 0,0001
US31402A6G65 / Fannie Mae Pool 0,02 -25,00 0,0022 -0,0000
US31405HTF54 / Fannie Mae Pool 0,01 -26,32 0,0022 0,0000
US31406FGM77 / Fannie Mae Pool 0,01 -26,32 0,0021 0,0000
US075887BX67 / Becton Dickinson and Co 0,01 -22,22 0,0021 0,0000
US31406MUE47 / Fannie Mae Pool 0,01 -33,33 0,0021 -0,0003
US31296PM828 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -22,22 0,0020 0,0000
US31407D3Y93 / Fannie Mae Pool 0,01 -23,53 0,0020 0,0000
US36291SDL16 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -23,53 0,0019 0,0000
US3128K6LA66 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -23,53 0,0019 0,0000
US3128KC6G78 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -23,53 0,0019 0,0000
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4.25% 08/09/2042 0,01 -18,75 0,0019 0,0001
US31406AZV78 / Fannie Mae Pool 0,01 -29,41 0,0019 -0,0000
US31402N2E72 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0018 0,0000
US110122DK11 / Bristol-Myers Squibb Co 0,01 -20,00 0,0018 0,0001
US3128KEBL62 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -20,00 0,0018 0,0000
US36290TVQ92 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -20,00 0,0018 0,0000
US36213E7L40 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -26,67 0,0017 0,0000
US36290VJ960 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -26,67 0,0017 0,0000
US36290RXU21 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -26,67 0,0017 -0,0000
US31404KLJ96 / Fannie Mae Pool 0,01 -26,67 0,0017 -0,0000
US31297CGN48 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -26,67 0,0017 0,0000
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,01 -23,08 0,0016 0,0001
US31406KL404 / Fannie Mae Pool 0,01 -23,08 0,0015 0,0000
US31296MJA80 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -23,08 0,0015 0,0000
US31404HRX97 / Fannie Mae Pool 0,01 -23,08 0,0015 0,0000
US31402WPB80 / Fannie Mae Pool 0,01 -23,08 0,0015 0,0000
US31403RUC05 / Fannie Mae Pool 0,01 -23,08 0,0015 0,0000
US31402N2G21 / Fannie Mae Pool 0,01 -23,08 0,0015 0,0000
US31297RPA94 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -23,08 0,0015 0,0000
US31407LXC61 / Fannie Mae Pool 0,01 -30,77 0,0014 -0,0000
US36290WFF41 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -25,00 0,0014 0,0000
US36292FNK92 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -25,00 0,0014 0,0000
US31406VV525 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0014 0,0000
US31407JRT15 / FNMA POOL # 832198 0,01 -25,00 0,0013 0,0000
US31287LER96 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -25,00 0,0013 -0,0000
US31416Q6R19 / Fannie Mae Pool 0,01 -18,18 0,0013 0,0000
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,01 -18,18 0,0013 0,0001
US31297PE492 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -25,00 0,0013 -0,0000
US31297NNU62 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -18,18 0,0013 0,0000
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,01 -27,27 0,0013 0,0000
US31400UF663 / Fannie Mae Pool 0,01 -27,27 0,0013 0,0000
US31406JDD28 / Fannie Mae Pool 0,01 -27,27 0,0013 0,0000
US31406D2E58 / Fannie Mae Pool 0,01 -27,27 0,0012 0,0000
US31296PM745 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -20,00 0,0012 0,0000
US31388EDT01 / Fannie Mae Pool 0,01 -20,00 0,0012 -0,0000
US31405HF784 / Fannie Mae Pool 0,01 -20,00 0,0012 0,0000
US36291URE72 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -20,00 0,0012 0,0000
US36201Y4S23 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -30,00 0,0012 0,0000
US31296WPN10 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -30,00 0,0011 0,0000
US31297NHP42 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -30,00 0,0011 0,0000
US36294PL929 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -22,22 0,0011 0,0000
US36294PL507 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -22,22 0,0011 0,0000
US36290YUX48 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -22,22 0,0011 0,0000
US31297KYT32 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -22,22 0,0011 -0,0000
US31405KLK50 / Fannie Mae Pool 0,01 -30,00 0,0010 -0,0001
US31391WW723 / Fannie Mae Pool 0,01 -22,22 0,0010 0,0000
US36290YU300 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -33,33 0,0010 0,0000
US36294STV96 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -33,33 0,0010 0,0000
US36202U2L69 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -25,00 0,0010 0,0000
US36294PMJ92 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -25,00 0,0010 0,0000
US31296NK553 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -25,00 0,0010 -0,0000
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US36290VJ887 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -25,00 0,0009 0,0000
US36201Y4T06 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -25,00 0,0009 0,0000
US31407AEG22 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0009 0,0000
US31297NED49 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -25,00 0,0009 0,0000
US31401HAC60 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0009 0,0000
US31297PQ462 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -25,00 0,0009 0,0000
US36208WP728 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -25,00 0,0009 -0,0001
US31391PAU03 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0009 0,0000
US31297H3Y32 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -28,57 0,0008 0,0000
US31406D5L64 / Fannie Mae Pool 0,01 -37,50 0,0008 -0,0001
US31407EBZ51 / Fannie Mae Pool 0,01 -28,57 0,0008 0,0000
US31400GT960 / Fannie Mae Pool 0,01 -28,57 0,0008 0,0000
US31400SE397 / Fannie Mae Pool 0,01 -28,57 0,0008 -0,0000
US31406UAQ13 / Fannie Mae Pool 0,01 -28,57 0,0008 0,0000
US31393TFP66 / Fannie Mae REMICS 0,01 -28,57 0,0008 -0,0000
US31297FAY97 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -16,67 0,0008 0,0000
US31406VXG66 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0007 0,0000
US31401JLB25 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0007 0,0000
US31410D6W54 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0007 -0,0000
US3136FEMC34 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 -33,33 0,0007 -0,0000
US31296UZJ32 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -33,33 0,0007 -0,0000
US31296R5P99 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -33,33 0,0007 -0,0000
US3136FCQR01 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 -33,33 0,0007 -0,0000
US3136FCVS29 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 -33,33 0,0007 -0,0000
US31407CFF95 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0007 0,0000
US31400C2K97 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0006 0,0000
US3136FCQM14 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 -33,33 0,0006 -0,0000
US36200KPA96 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -20,00 0,0006 0,0000
US31406YT267 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0006 0,0000
US31397L3N76 / Fannie Mae REMICS 0,00 -20,00 0,0006 0,0000
US3136FEY633 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 -20,00 0,0006 -0,0000
US31297QPT03 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -20,00 0,0006 -0,0000
US36291SMS67 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0006 -0,0001
US31297KTZ56 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -20,00 0,0006 0,0000
US36208K2X63 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -20,00 0,0006 -0,0000
US31371HQV32 / Fannie Mae Pool 0,00 -40,00 0,0006 -0,0000
US3128KGSE94 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0006 -0,0002
US31398NDD30 / Fannie Mae REMICS 0,00 -40,00 0,0005 -0,0000
US3136FEY559 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 -40,00 0,0005 -0,0000
US31393RTL41 / Freddie Mac REMICS 0,00 -40,00 0,0005 -0,0000
US31371LJF76 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0005 0,0000
US31406VFG68 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0005 0,0000
US31404PEV94 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0005 0,0000
US31298SNA86 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -40,00 0,0005 -0,0002
US31297KY301 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -25,00 0,0005 0,0000
US31297CX219 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -25,00 0,0005 0,0000
US36294THX63 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0004 0,0000
US31411UL742 / FANNIE MAE 3.97% 04/01/2037 FAR FNARM 0,00 -25,00 0,0004 -0,0001
US31406RCP82 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0004 0,0000
US31402JR741 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0004 0,0000
US31296SDA15 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US31400YY427 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0004 0,0000
US31389R7K61 / Federal National Mortgage Association 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US31391PBD78 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0004 0,0000
US36208FU996 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US31403CM323 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US31293TLQ84 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US31402ESH26 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0003 0,0000
US31384VVZ20 / FANNIE MAE 8.50% 04/01/2030 FNMA 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US31405QG692 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31390CTA44 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31407BXH76 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US3136FCBD79 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US36209LHF67 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US36205CJS08 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36291SDE72 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0003 -0,0001
US31407CRL36 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36209CNQ59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US31391VJH78 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0003 0,0000
US31296JWA05 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0003 0,0000
US31296PM901 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US36207VMA16 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US31406XUN01 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US31298CVU07 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US31298PBW95 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US36210FES11 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US36207XCM20 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31297NPQ33 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36213MWF12 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36207CHD39 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31374TVZ91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31388LP619 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36209HNL59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31390L6T80 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31371KHA25 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31297MW202 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31390RXV04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31384KLV60 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US31405KHN46 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0001 0,0000
US31398MUG94 / Fannie Mae REMICS 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US36208UG762 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US36209CRJ70 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US31385AVN44 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31386ACZ75 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31298PBY51 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36207BR696 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36207JYA59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31405ET626 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31385P2K92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36207UMB16 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31390FA411 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36207ULK24 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36208US577 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31293TFC62 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36208FLQ18 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36209KAN81 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31351BFA89 / FHLMC, STRIPS, Series 186 0,00 0,0001 -0,0000
US36209KBA51 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36209GQJ93 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31383DLR25 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36212SD864 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36208V6D29 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36208VJS51 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US576434FN94 / MASTR Alternative Loan Trust 2003-5 0,00 0,0000 -0,0000
US31376LF664 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36209RC682 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36206F5P31 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36209AV720 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36207JUA95 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31371FDN96 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36208FKY50 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36225AWB24 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36225A4M93 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36225AWL06 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36209J7D70 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31384SEZ83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36208TZZ64 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31371JWC43 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #253643 7.50000000 0,00 0,0000 -0,0000
US36208FLR90 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31292HF331 / FED HM LN PC POOL C01086 FG 11/30 FIXED 7.5 0,00 0,0000 -0,0000
US36203T6N06 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36207JWJ86 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36206UNS41 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31386FF830 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31382K6E37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31371JFW99 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31384CW423 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31383H6M15 / UMBS 0,00 0,0000 -0,0000
US61764XBK00 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C21, Class XA 0,00 0,0000 -0,0000
US36209AR512 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31383GYT74 / FNMA POOL 503022 FN 06/29 FIXED 6.5 0,00 0,0000 -0,0000
US36206YGX31 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36211BWB60 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36207JW335 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36202KVA05 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TAFV98 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0000 -0,0000
US36207R3A17 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31387GTY88 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36206VRH23 / GNMA 7.00% 5/26 #422688 0,00 0,0000 -0,0000
US31385X2P18 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36225AVG20 / GINNIE MAE I POOL GN 780615 0,00 0,0000 -0,0000
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0074 -0,0074
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,19 -0,0269 -0,0269
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -1,63 -0,2361 -0,2361