Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.962.561
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.962.561 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Sharess største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Sharess nye stillinger omfatter ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 1,57 3,8900 3,8900
0,01 7,96 19,7800 1,9000
0,01 0,44 1,1000 1,0600
0,04 7,70 19,1300 0,7900
0,03 7,00 17,4000 0,4000
0,02 6,16 15,3100 0,1100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,73 9,2600 -1,6500
1,61 1,61 4,0100 -1,6200
0,03 3,18 7,9100 -0,3000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,00 7,96 22,30 19,7800 1,9000
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,04 0,00 7,70 15,26 19,1300 0,7900
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,03 0,00 7,00 13,14 17,4000 0,4000
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,02 0,00 6,16 11,31 15,3100 0,1100
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 0,00 3,73 -6,17 9,2600 -1,6500
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 0,00 3,18 6,56 7,9100 -0,3000
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1,61 -21,33 1,61 -21,32 4,0100 -1,6200
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,08 1,57 3,8900 3,8900
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,62 10,38 1,5400 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,44 -70,22 1,1000 1,0600