Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.303.114
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.303.114 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Sharess største beholdninger er Tetragon Financial Group Limited (US:TGONF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Pershing Square Holdings, Ltd. (US:PSHZF) , Destra Multi-Alternative Fund (US:DMA) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) .

MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 2,23 3,7900 2,2200
0,05 1,34 2,2800 2,0500
0,11 1,31 2,2300 1,8100
0,15 1,91 3,2400 1,6000
0,05 2,33 3,9500 1,0500
0,50 2,10 3,5500 0,7400
0,13 2,28 3,8700 0,2800
0,13 1,89 3,2100 0,1200
0,13 1,38 2,3400 0,1100
0,14 1,89 3,2100 0,0600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,08 4,08 6,9300 -2,3800
0,07 0,96 1,6300 -1,3100
0,27 2,35 3,9800 -0,4300
0,21 2,10 3,5600 -0,3900
0,11 1,94 3,3000 -0,3800
0,24 2,09 3,5400 -0,3400
0,07 3,74 6,3400 -0,3100
0,38 1,98 3,3500 -0,2800
0,14 1,93 3,2700 -0,2800
0,08 0,84 1,4200 -0,2600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TGONF / Tetragon Financial Group Limited 0,32 0,00 5,16 13,35 8,7600 -0,0900
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,08 -14,82 4,08 -14,83 6,9300 -2,3800
PSHZF / Pershing Square Holdings, Ltd. 0,07 0,00 3,74 9,11 6,3400 -0,3100
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,27 0,00 2,35 3,21 3,9800 -0,4300
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,05 15,56 2,33 55,96 3,9500 1,0500
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,13 0,00 2,28 23,53 3,8700 0,2800
CHN / The China Fund, Inc. 0,15 138,54 2,23 176,70 3,7900 2,2200
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,21 0,00 2,10 2,95 3,5600 -0,3900
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,50 32,40 2,10 44,88 3,5500 0,7400
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,24 0,00 2,09 4,45 3,5400 -0,3400
TPNTF / Third Point Investors Limited 0,08 14,29 2,07 15,18 3,5100 0,0200
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,38 5,56 1,98 5,56 3,3500 -0,2800
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,11 0,00 1,94 2,48 3,3000 -0,3800
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,14 0,00 1,93 5,30 3,2700 -0,2800
CET / Central Securities Corporation 0,04 0,00 1,91 6,45 3,2500 -0,2400
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,15 93,74 1,91 181,00 3,2400 1,6000
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,13 0,00 1,89 19,19 3,2100 0,1200
BXSY / Bexil Investment Trust 0,14 8,51 1,89 16,37 3,2100 0,0600
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,14 0,00 1,71 7,80 2,9100 -0,1800
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,31 -2,28 1,66 8,49 2,8200 -0,1500
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,14 0,00 1,45 12,35 2,4500 -0,0500
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0,13 0,00 1,38 20,07 2,3400 0,1100
KF / The Korea Fund, Inc. 0,05 739,14 1,34 1.038,14 2,2800 2,0500
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,23 -0,17 1,32 3,68 2,2400 -0,2400
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,11 434,06 1,31 513,55 2,2300 1,8100
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,07 -37,33 0,96 -36,35 1,6300 -1,3100
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,08 -0,22 0,84 -3,46 1,4200 -0,2600
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,04 0,00 0,53 11,13 0,9000 -0,0300
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,03 0,00 0,53 7,55 0,8900 -0,0600
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,05 0,00 0,38 13,10 0,6500 0,0000
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,01 0,00 0,30 11,65 0,5000 -0,0200
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,02 0,00 0,24 13,62 0,4100 0,0000
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,04 0,00 0,24 19,90 0,4100 0,0200
GRF / Eagle Capital Growth Fund, Inc. 0,01 28,10 0,07 29,41 0,1100 0,0100
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,01 0,00 0,04 -4,76 0,0700 -0,0100