Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.370.668
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHIIX - Cavalier Hedged High Income Fund Institutional Class Shares har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.370.668 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHIIX - Cavalier Hedged High Income Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Newell Brands Inc (US:US651229AW64) , Firstenergy Corp 7.375% Notes 11/15/31 (US:US337932AC13) , EQT Corp. (US:US26884LAF67) , Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 (US:US03938LAP94) , and Kraft Heinz Foods Co (US:US50077LAB27) . CHIIX - Cavalier Hedged High Income Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Newell Brands Inc (US:US651229AW64) , Firstenergy Corp 7.375% Notes 11/15/31 (US:US337932AC13) , EQT Corp. (US:US26884LAF67) , Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 (US:US03938LAP94) , and Kraft Heinz Foods Co (US:US50077LAB27) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,38 1,54 0,0300 0,0300
0,82 1,14 0,0200 0,0200
0,83 0,90 0,0200 0,0200
0,61 0,88 0,0200 0,0200
0,73 0,84 0,0200 0,0200
0,75 0,83 0,0200 0,0200
0,59 0,77 0,0200 0,0200
0,71 0,75 0,0200 0,0200
0,64 0,72 0,0100 0,0100
0,57 0,71 0,0100 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0300
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US651229AW64 / Newell Brands Inc 1,38 1,54 0,0300 0,0300
US337932AC13 / Firstenergy Corp 7.375% Notes 11/15/31 0,82 1,14 0,0200 0,0200
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,83 0,90 0,0200 0,0200
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 0,61 0,88 0,0200 0,0200
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co 0,73 0,84 0,0200 0,0200
US037411AW56 / Apache Corp 5.1% Senior Notes 09/01/40 0,75 0,83 0,0200 0,0200
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,59 0,77 0,0200 0,0200
US651229AV81 / Newell Brands Inc 0,71 0,75 0,0200 0,0200
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,64 0,72 0,0100 0,0100
US12527GAF00 / CF Industries Inc 0,57 0,71 0,0100 0,0100
US651229AY21 / Newell Brands Inc 0,54 0,70 0,0100 0,0100
US037411BA28 / Apache Corp. 4.75% 04/15/43 0,65 0,70 0,0100 0,0100
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,56 0,69 0,0100 0,0100
US50077LAM81 / Kraft Heinz Foods Co 0,53 0,68 0,0100 0,0100
US337932AJ65 / FirstEnergy Corp 0,48 0,60 0,0100 0,0100
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,59 0,59 0,0100 0,0100
US037411BE40 / APACHE CORP SR UNSECURED 10/28 4.375 0,54 0,58 0,0100 0,0100
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 0,44 0,55 0,0100 0,0100
US03938LAS34 / Arcelormittal 6.75% Senior Notes 03/01/41 0,38 0,54 0,0100 0,0100
US44106MAZ59 / Service Properties Trust 0,51 0,52 0,0100 0,0100
US12527GAC78 / CF Industries Inc 0,47 0,49 0,0100 0,0100
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,43 0,46 0,0100 0,0100
US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 0,33 0,43 0,0100 0,0100
US651229AX48 / Newell Brands Inc 0,32 0,40 0,0100 0,0100
US343412AF90 / Fluor Corp 0,38 0,40 0,0100 0,0100
US50076QAR74 / Kraft Heinz Foods Co. 0,26 0,39 0,0100 0,0100
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP 0,34 0,38 0,0100 0,0100
US03938LBC72 / ArcelorMittal SA 0,34 0,38 0,0100 0,0100
US12508EAD31 / CDK Global Inc 0,34 0,38 0,0100 0,0100
US337932AF44 / Firstenergy Corp 4.25% 03/15/23 0,35 0,37 0,0100 0,0100
US343412AC69 / Fluor Corp. 0,32 0,34 0,0100 0,0100
US037411BF15 / Apache Corp 0,31 0,33 0,0100 0,0100
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 0,32 0,33 0,0100 0,0100
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,30 0,32 0,0100 0,0100
US26884UAC36 / EPR Properties 0,30 0,32 0,0100 0,0100
US50076QAN60 / Kraft Heinz Foods Co 0,22 0,32 0,0100 0,0100
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3.4% 03/01/2050 0,32 0,32 0,0100 0,0100
US44106MAR34 / Hospitality Properties Trust 0,31 0,32 0,0100 0,0100
US037411BC83 / Apache Corp 0,31 0,31 0,0100 0,0100
US26884UAD19 / EPR Properties 0,29 0,31 0,0100 0,0100
US037411AR61 / Apache Corporation 6% Notes 1/15/37 0,26 0,31 0,0100 0,0100
US26884UAF66 / EPR Properties 0,30 0,30 0,0100 0,0100
US345397YT41 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,27 0,28 0,0100 0,0100
US428291AN87 / Hexcel Corp 0,26 0,28 0,0100 0,0100
US26884UAE91 / EPR Properties 0,26 0,28 0,0100 0,0100
US345397YG20 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,27 0,28 0,0100 0,0100
US44106MBA99 / Service Properties Trust 0,27 0,27 0,0100 0,0100
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 0,23 0,26 0,0100 0,0100
US50077LAL09 / Kraft Heinz Foods Co. 0,21 0,26 0,0100 0,0100
US345397ZQ92 / Ford Motor Credit Co LLC 0,23 0,25 0,0100 0,0100
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,23 0,25 0,0100 0,0100
US44106MBB72 / Hospitality Properties Trust Note M/w Clbl Bond 0,25 0,25 0,0100 0,0100
US037411AY13 / Apache Corp 5.25% Senior Notes 02/01/42 0,22 0,24 0,0100 0,0100
US345370CS72 / Ford Motor Co 0,21 0,24 0,0000 0,0000
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,23 0,23 0,0000 0,0000
US44106MAW29 / Service Properties Trust 0,23 0,23 0,0000 0,0000
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,21 0,22 0,0000 0,0000
US674599CS21 / Occidental Petroleum Corp 0,21 0,22 0,0000 0,0000
US44106MAY84 / Service Properties Trust 0,22 0,21 0,0000 0,0000
US44106MAX02 / Service Properties Trust 0,22 0,21 0,0000 0,0000
US50077LAT35 / Kraft Heinz Foods Co 0,18 0,21 0,0000 0,0000
US345397XU23 / Ford Motor Credit Co LLC 0,18 0,19 0,0000 0,0000
US674599CW33 / Occidental Petroleum Corp 0,19 0,19 0,0000 0,0000
US674599DC69 / Occidental Petroleum Corp 0,17 0,19 0,0000 0,0000
US674599CJ22 / Occidental Petroleum Corp 0,17 0,17 0,0000 0,0000
US337932AP26 / FirstEnergy Corp 0,17 0,17 0,0000 0,0000
US345397WK59 / Ford Motor Credit Co Bond 0,14 0,15 0,0000 0,0000
US345397XZ10 / Ford Motor Credit Co LLC 0,14 0,14 0,0000 0,0000
US345397ZB24 / Ford Motor Credit Co LLC 0,13 0,13 0,0000 0,0000
US674599CH65 / Occidental Petroleum Corp 0,13 0,13 0,0000 0,0000
US345370BY59 / Ford Motor Co (de) 6.625% Debentures 10/01/28 0,11 0,13 0,0000 0,0000
US674599CN34 / Occidental Petroleum Corp 0,13 0,13 0,0000 0,0000
US674599CR48 / Occidental Petroleum Corp 0,12 0,12 0,0000 0,0000
US674599CF00 / Occidental Petroleum Corp 0,10 0,10 0,0000 0,0000
US674599CX16 / Occidental Petroleum Corp 0,10 0,10 0,0000 0,0000
US674599DB86 / Occidental Petroleum Corp 0,09 0,10 0,0000 0,0000
US674599CY98 / Occidental Petroleum Corp 0,10 0,10 0,0000 0,0000
US674599CM50 / Occidental Petroleum Corp 0,10 0,10 0,0000 0,0000
US674599CL77 / Occidental Petroleum Corp 0,09 0,09 0,0000 0,0000
US674599CG82 / Occidental Petroleum Corporation 3.50%, Due 06/15/2025 0,07 0,07 0,0000 0,0000
US674599CE35 / Occidental Petroleum Corp. 2.7% 02/15/23 0,06 0,06 0,0000 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0300
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100