Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.491.155
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVOLX - Arin Large Cap Theta Fund Institutional Class Shares har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.491.155 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVOLX - Arin Large Cap Theta Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er OPTION (US:648815108) , OPTION (US:648815108) , OPTION (US:648815108) , OPTION (US:648815108) , and OPTION (US:648815108) . AVOLX - Arin Large Cap Theta Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter OPTION (US:648815108) , OPTION (US:648815108) , OPTION (US:648815108) , OPTION (US:648815108) , and OPTION (US:648815108) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
57,52 0,4600 0,4500
-0,76 -0,0100 0,4000
31,95 0,2600 0,2600
27,86 0,2300 0,2500
23,54 0,1900 0,1800
18,96 0,1500 0,1500
13,93 0,1100 0,1100
4,62 0,0400 0,0800
6,62 0,0500 0,0400
-4,48 -0,0400 0,0200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-50,51 -0,4100 -0,6000
-0,00 0,0000 -0,2600
-0,01 0,0000 -0,2300
0,09 0,0000 -0,1500
1,73 0,0100 -0,1000
-0,00 0,0000 -0,0500
-7,81 -0,0600 -0,0500
0,09 0,0000 -0,0400
-2,15 -0,0200 -0,0200
-0,02 0,0000 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-21 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
648815108 / OPTION 57,52 3.228,47 0,4600 0,4500
648815108 / OPTION 31,95 27.684,35 0,2600 0,2600
648815108 / OPTION 27,86 -1.399,02 0,2300 0,2500
648815108 / OPTION 23,54 3.340,94 0,1900 0,1800
648815108 / OPTION 18,96 0,1500 0,1500
648815108 / OPTION 13,93 0,1100 0,1100
648815108 / OPTION 6,62 394,84 0,0500 0,0400
648815108 / OPTION 4,62 -203,04 0,0400 0,0800
648815108 / OPTION 1,73 -87,60 0,0100 -0,1000
648815108 / OPTION 1,34 0,0100 0,0100
648815108 / OPTION 0,68 -288,95 0,0100 0,0100
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,63 0,63 0,0100 0,0100
648815108 / OPTION 0,63 -208,12 0,0100 0,0100
648815108 / OPTION 0,12 -182,19 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION 0,12 -818,75 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION 0,09 -99,51 0,0000 -0,1500
648815108 / OPTION 0,09 -98,01 0,0000 -0,0400
648815108 / OPTION 0,03 -64,52 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION 0,01 -75,76 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,00 -100,00 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,00 -100,00 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,00 -100,00 0,0000 -0,0500
648815108 / OPTION -0,00 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,00 -100,00 0,0000 -0,2600
648815108 / OPTION -0,00 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,01 -100,05 0,0000 -0,2300
648815108 / OPTION -0,02 -102,56 0,0000 -0,0100
648815108 / OPTION -0,15 -3,31 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,15 -264,13 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,36 -4.625,00 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,58 0,0000 0,0000
648815108 / OPTION -0,76 -98,49 -0,0100 0,4000
648815108 / OPTION -2,15 -1.887,50 -0,0200 -0,0200
648815108 / OPTION -4,48 -42,62 -0,0400 0,0200
648815108 / OPTION -7,81 921,86 -0,0600 -0,0500
648815108 / OPTION -50,51 -314,62 -0,4100 -0,6000