Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 265.451.151
Nuværende stillinger 130
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stableford Capital Ii Llc har afsløret 130 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 265.451.151 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stableford Capital Ii Llcs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Stableford Capital Ii Llcs nye stillinger omfatter iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (US:VXX) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , QXO, Inc. (US:QXO) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

Stableford Capital Ii Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 17,63 6,6402 5,9060
0,07 2,99 1,1254 1,1254
0,02 11,93 4,4934 0,7480
0,02 2,88 1,0867 0,6904
0,23 21,40 8,0629 0,6334
0,00 1,41 0,5324 0,5324
0,00 1,37 0,5156 0,5156
0,06 11,34 4,2737 0,4606
0,01 7,07 2,6622 0,4515
0,02 1,20 0,4508 0,4508
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,26 0,0993 -4,0471
0,09 10,10 3,8031 -1,3680
0,00 0,92 0,3480 -0,7943
0,00 0,35 0,1312 -0,6330
0,00 0,84 0,3151 -0,4978
0,10 9,25 3,4844 -0,4816
0,01 5,95 2,2423 -0,3592
0,31 4,80 1,8085 -0,3420
0,10 6,17 2,3246 -0,3129
0,22 5,54 2,0860 -0,2890
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,23 21,75 21,40 21,86 8,0629 0,6334
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,18 914,60 17,63 915,91 6,6402 5,9060
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,56 11,93 34,71 4,4934 0,7480
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -1,53 11,34 25,85 4,2737 0,4606
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -10,80 10,24 19,61 3,8591 0,2362
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,09 -17,45 10,10 -17,42 3,8031 -1,3680
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,10 -1,41 9,25 -1,35 3,4844 -0,4816
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -4,86 7,07 35,21 2,6622 0,4515
IAU / iShares Gold Trust 0,10 -1,48 6,17 -1,04 2,3246 -0,3129
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,03 5,95 -3,22 2,2423 -0,3592
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,22 -1,46 5,54 -1,37 2,0860 -0,2890
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,09 -2,05 5,13 -1,97 1,9338 -0,2812
SJB / ProShares Trust - ProShares Short High Yield 0,31 -1,46 4,80 -5,59 1,8085 -0,3420
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -1,66 4,61 10,67 1,7382 -0,0254
AAPL / Apple Inc. 0,02 8,62 4,14 17,94 1,5584 0,0747
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 1,76 3,93 5,08 1,4803 -0,1016
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -1,52 3,38 25,56 1,2733 0,1343
V / Visa Inc. 0,01 -0,78 3,36 7,48 1,2672 -0,0567
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -1,16 3,09 28,79 1,1644 0,1492
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 0,07 2,99 1,1254 1,1254
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 80,10 2,88 208,12 1,0867 0,6904
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -1,50 2,73 22,74 1,0289 0,0874
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,86 2,70 6,71 1,0183 -0,0533
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -10,41 2,44 15,36 0,9196 0,0243
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,07 -1,50 2,37 15,58 0,8916 0,0256
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 -1,35 2,35 7,18 0,8837 -0,0418
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -1,37 2,32 6,53 0,8723 -0,0470
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 86,42 2,11 75,42 0,7931 0,2851
REG / Regency Centers Corporation 0,03 -1,44 2,02 -2,09 0,7604 -0,1117
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,44 1,94 2,48 0,7325 -0,0702
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 -0,85 1,94 12,33 0,7315 0,0003
GE / General Electric Company 0,01 -12,87 1,77 30,20 0,6679 0,0918
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 -1,39 1,74 -0,85 0,6571 -0,0870
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 4,50 1,72 -2,88 0,6478 -0,1011
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,04 -1,56 1,70 -2,41 0,6410 -0,0967
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,89 1,62 -5,20 0,6111 -0,1128
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,62 1,58 7,57 0,5946 -0,0262
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -2,80 1,46 -4,08 0,5489 -0,0940
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,41 0,5324 0,5324
TRP / TC Energy Corporation 0,03 -1,72 1,37 -6,04 0,5163 -0,1008
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,37 0,5156 0,5156
C / Citigroup Inc. 0,01 83,15 1,36 178,12 0,5126 0,3057
T / AT&T Inc. 0,05 4,20 1,34 7,40 0,5032 -0,0226
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 147,26 1,32 176,89 0,4968 0,2952
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 -4,98 1,24 29,65 0,4682 0,0627
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,65 1,22 -1,53 0,4598 -0,0646
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,20 12,95 0,4537 0,0025
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -5,90 1,20 -7,26 0,4527 -0,0952
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,20 0,4508 0,4508
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -23,65 1,19 45,31 0,4495 0,1021
USB / U.S. Bancorp 0,03 -1,75 1,17 19,20 0,4398 0,0253
CVX / Chevron Corporation 0,01 13,93 1,15 28,08 0,4347 0,0532
QXO / QXO, Inc. 0,05 1,15 0,4324 0,4324
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 6,23 1,13 13,85 0,4245 0,0057
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,45 1,12 -11,11 0,4222 -0,1108
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,11 8,68 0,4197 -0,0142
SO / The Southern Company 0,01 1,40 1,11 5,34 0,4165 -0,0276
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,11 61,36 1,10 87,99 0,4129 0,1661
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,09 0,4123 0,4123
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,47 1,09 -0,09 0,4120 -0,0510
MCO / Moody's Corporation 0,00 1,09 0,4106 0,4106
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,09 0,4091 0,4091
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -12,16 1,08 29,50 0,4072 0,0541
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -17,18 1,07 31,09 0,4037 0,0582
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -34,98 1,07 23,99 0,4032 0,0378
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,05 56,29 1,06 82,02 0,4008 0,1537
RTX / RTX Corporation 0,01 -5,41 1,06 15,20 0,3999 0,0099
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -21,78 1,05 32,78 0,3938 0,0607
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,02 -1,40 1,04 32,91 0,3913 0,0608
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -7,96 1,03 19,31 0,3889 0,0226
BA / The Boeing Company 0,00 1,03 0,3887 0,3887
COP / ConocoPhillips 0,01 15,89 1,03 23,76 0,3866 0,0356
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -2,21 1,00 -3,12 0,3750 -0,0596
MDT / Medtronic plc 0,01 -1,33 0,99 11,10 0,3735 -0,0043
WMT / Walmart Inc. 0,01 -7,52 0,99 -3,34 0,3712 -0,0598
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -4,01 0,98 9,23 0,3702 -0,0102
LIN / Linde plc 0,00 1,17 0,98 5,83 0,3698 -0,0226
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,63 0,98 8,54 0,3690 -0,0129
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 6,07 0,98 -1,61 0,3679 -0,0519
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 13,10 0,98 24,36 0,3677 0,0358
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 3,05 0,98 11,68 0,3675 -0,0020
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,97 0,3657 0,3657
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -1,47 0,97 9,98 0,3655 -0,0078
KO / The Coca-Cola Company 0,01 2,05 0,96 -3,34 0,3604 -0,0581
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 4,77 0,96 8,51 0,3604 -0,0126
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,91 0,96 0,53 0,3601 -0,0419
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,21 0,94 1,07 0,3558 -0,0394
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,94 0,3525 0,3525
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -44,19 0,92 -44,16 0,3480 -0,7943
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -1,45 0,91 31,98 0,3437 0,0514
WELL / Welltower Inc. 0,01 -1,48 0,91 8,07 0,3433 -0,0134
VST / Vistra Corp. 0,00 0,88 0,3299 0,3299
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,85 0,3207 0,3207
ACN / Accenture plc 0,00 0,85 0,3205 0,3205
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -29,68 0,84 -56,48 0,3151 -0,4978
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -32,28 0,83 -17,83 0,3144 -0,1153
NI / NiSource Inc. 0,02 0,00 0,74 7,39 0,2792 -0,0128
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,35 0,73 100,27 0,2756 0,1208
CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,71 0,2674 0,2674
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,03 -1,31 0,69 3,31 0,2591 -0,0224
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,66 0,2475 0,2475
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -32,71 0,65 -23,49 0,2444 -0,1139
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -1,44 0,63 -3,96 0,2375 -0,0404
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,03 0,00 0,61 -0,16 0,2286 -0,0284
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,59 0,2217 0,2217
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,57 0,2129 0,2129
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,04 7,72 0,54 20,90 0,2030 0,0144
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,01 0,00 0,50 8,28 0,1873 -0,0069
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 0,00 0,46 4,75 0,1747 -0,0126
PERI / Perion Network Ltd. 0,04 0,45 0,1698 0,1698
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,44 8,68 0,1654 -0,0054
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -0,58 0,43 1,41 0,1631 -0,0172
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,42 6,02 0,1596 -0,0095
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,36 1,12 0,1361 -0,0153
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -71,69 0,35 -80,73 0,1312 -0,6330
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,1279 0,1279
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 0,00 0,33 1,86 0,1236 -0,0129
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,32 5,54 0,1223 -0,0078
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 0,73 0,30 3,77 0,1143 -0,0094
WM / Waste Management, Inc. 0,00 29,59 0,30 28,63 0,1137 0,0146
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,30 0,1135 0,1135
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 4,56 0,28 6,95 0,1045 -0,0052
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,73 0,1037 -0,0120
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 0,00 0,27 3,80 0,1031 -0,0085
PSQ / ProShares Trust - ProShares Short QQQ 0,01 -96,57 0,26 -97,32 0,0993 -4,0471
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -11,04 0,26 20,83 0,0986 0,0070
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,01 0,21 0,0783 0,0783
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,07 7,58 0,0269 -0,0014
BTG / B2Gold Corp. 0,01 0,00 0,05 6,12 0,0196 -0,0015
CISO / CISO Global Inc. 0,02 0,00 0,02 111,11 0,0075 0,0033
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RWM / ProShares Trust - ProShares Short Russell2000 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000