Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 619.585.298
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

St. James Investment Company, LLC har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 619.585.298 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). St. James Investment Company, LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Loews Corporation (US:L) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . St. James Investment Company, LLCs nye stillinger omfatter Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 16,92 2,7301 2,6825
0,17 13,19 2,1290 2,1290
0,04 10,05 1,6225 1,6225
0,02 7,07 1,1419 1,1419
0,01 6,36 1,0270 1,0270
0,30 22,47 3,6273 0,4781
0,25 29,63 4,7820 0,2304
0,07 17,37 2,8041 0,1910
0,19 13,00 2,0987 0,1405
0,24 8,75 1,4115 0,0946
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 70,53 11,3833 -1,5252
0,53 48,38 7,8087 -1,0736
0,50 49,66 8,0149 -0,6736
0,73 32,92 5,3139 -0,3629
0,16 19,54 3,1540 -0,2955
0,22 16,17 2,6101 -0,2755
0,31 27,44 4,4287 -0,2558
0,47 43,07 6,9510 -0,2359
0,56 20,04 3,2350 -0,1835
0,12 19,28 3,1121 -0,1737
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,15 -0,14 70,53 -8,91 11,3833 -1,5252
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,50 -4,69 49,66 -4,71 8,0149 -0,6736
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,53 -9,19 48,38 -9,19 7,8087 -1,0736
L / Loews Corporation 0,47 0,17 43,07 -0,10 6,9510 -0,2359
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -0,54 39,66 2,16 6,4003 -0,0706
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,22 0,40 36,21 4,45 5,8436 0,0652
ENB / Enbridge Inc. 0,73 -5,47 32,92 -3,31 5,3139 -0,3629
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,25 -1,08 29,63 8,52 4,7820 0,2304
MDT / Medtronic plc 0,31 0,66 27,44 -2,35 4,4287 -0,2558
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,09 0,00 24,56 1,17 3,9633 -0,0832
CTVA / Corteva, Inc. 0,30 0,46 22,47 18,97 3,6273 0,4781
CMCSA / Comcast Corporation 0,56 1,06 20,04 -2,25 3,2350 -0,1835
EOG / EOG Resources, Inc. 0,16 1,26 19,54 -5,56 3,1540 -0,2955
HSY / The Hershey Company 0,12 0,83 19,28 -2,17 3,1121 -0,1737
HON / Honeywell International Inc. 0,07 0,78 17,37 10,84 2,8041 0,1910
EMR / Emerson Electric Co. 0,13 4.770,17 16,92 5.835,09 2,7301 2,6825
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,22 1,81 16,17 -6,57 2,6101 -0,2755
SYY / Sysco Corporation 0,17 13,19 2,1290 2,1290
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -1,53 13,00 10,71 2,0987 0,1405
ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF 0,33 -0,29 11,40 0,33 1,8395 -0,0543
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 10,05 1,6225 1,6225
CME / CME Group Inc. 0,03 1,20 9,47 5,14 1,5287 0,0269
UGI / UGI Corporation 0,24 0,53 8,75 10,71 1,4115 0,0946
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 7,07 1,1419 1,1419
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 6,36 1,0270 1,0270
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,08 -1,41 2,30 4,45 0,3714 0,0041
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,09 -1,88 2,22 3,40 0,3579 0,0003
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -0,03 1,21 0,08 0,1948 -0,0062
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,26 0,0424 0,0424
CLX / The Clorox Company 0,00 0,24 0,0390 0,0390
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,0335 0,0335
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000