Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 551.170.645
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RLY - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 551.170.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RLY - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETFs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (US:CERY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (US:GII) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 27,06 5,3769 4,8916
2,84 54,26 10,7840 2,1978
0,42 11,50 2,2856 2,0317
0,64 25,39 5,0464 1,1643
0,09 6,32 1,2560 1,0197
1,73 116,60 23,1715 0,6066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,51 0,4995 -4,3920
0,21 17,55 3,4869 -4,2958
1,94 105,06 20,8788 -1,4622
4,37 119,00 23,6487 -1,1873
0,26 17,72 3,5208 -0,5230
48,20 48,20 9,5791 -0,3408
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CERY / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 4,37 -0,03 119,00 -1,76 23,6487 -1,1873
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 1,73 -2,45 116,60 5,94 23,1715 0,6066
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 1,94 -5,34 105,06 -3,58 20,8788 -1,4622
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 2,84 29,92 54,26 29,58 10,7840 2,1978
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 48,20 -0,37 48,20 -0,37 9,5791 -0,3408
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,28 1.074,83 27,06 1.043,53 5,3769 4,8916
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,64 26,11 25,39 34,11 5,0464 1,1643
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,26 -25,18 17,72 -10,17 3,5208 -0,5230
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,21 -49,07 17,55 -53,78 3,4869 -4,2958
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,42 729,72 11,50 829,00 2,2856 2,0317
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,09 405,72 6,32 448,61 1,2560 1,0197
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -89,47 2,51 -89,47 0,4995 -4,3920