Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.126.304
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SETM - Sprott Energy Transition Materials ETF har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.126.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SETM - Sprott Energy Transition Materials ETFs største beholdninger er MP Materials Corp. (US:MP) , Cameco Corporation (CA:CCO) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Albemarle Corporation (US:ALB) , and Lynas Rare Earths Limited (AU:LYC) . SETM - Sprott Energy Transition Materials ETFs nye stillinger omfatter AbraSilver Resource Corp. (US:ABBRF) , Philex Mining Corporation (US:PXMFF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 1,78 3,7104 3,7104
0,25 1,35 2,7978 1,9972
0,03 2,50 5,2000 1,1018
1,81 0,83 1,7330 1,0613
6,23 0,72 1,4925 1,0258
0,22 0,67 1,3972 0,9581
6,52 0,51 1,0698 0,8897
0,26 1,78 3,6992 0,7158
0,04 2,22 4,6064 0,6446
0,17 1,19 2,4711 0,5021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 2,20 4,5642 -1,1377
0,04 1,58 3,2895 -0,7315
0,07 0,33 0,6808 -0,7041
0,09 3,01 6,2566 -0,6003
0,01 0,96 2,0027 -0,5904
0,40 1,10 2,2791 -0,4726
0,05 2,22 4,6165 -0,4525
0,05 0,39 0,8075 -0,4326
0,01 0,38 0,7804 -0,4033
0,07 0,40 0,8223 -0,3852
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MP / MP Materials Corp. 0,09 -8,99 3,01 24,03 6,2566 -0,6003
CCO / Cameco Corporation 0,03 -4,35 2,50 72,48 5,2000 1,1018
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 8,13 2,22 23,81 4,6165 -0,4525
ALB / Albemarle Corporation 0,04 81,65 2,22 58,17 4,6064 0,6446
LYC / Lynas Rare Earths Limited 0,39 -17,08 2,20 8,82 4,5642 -1,1377
PLS / Pilbara Minerals Limited 2,47 83,31 2,17 52,97 4,5034 0,5011
AG / First Majestic Silver Corp. 0,22 1,78 3,7104 3,7104
UEC / Uranium Energy Corp. 0,26 18,49 1,78 68,63 3,6992 0,7158
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,99 1,74 42,96 3,6112 0,1752
TECK / Teck Resources Limited 0,04 0,34 1,58 11,25 3,2895 -0,7315
PUR / Paladin Energy Ltd 0,25 185,63 1,35 375,27 2,7978 1,9972
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,17 10,39 1,19 70,69 2,4711 0,5021
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,41 47,09 1,18 57,81 2,4591 0,3423
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,06 2,14 1,14 34,99 2,3757 -0,0178
FG1 / Antofagasta plc 0,05 3,83 1,12 19,74 2,3323 -0,3176
IDZ / IGO Limited 0,40 1,52 1,10 12,64 2,2791 -0,4726
DNN / Denison Mines Corp. 0,57 9,88 1,04 53,94 2,1542 0,2504
AYASF / Aya Gold & Silver Inc. 0,11 8,77 0,96 26,54 2,0031 -0,1475
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 -3,00 0,96 5,02 2,0027 -0,5904
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,09 33,60 0,89 73,59 1,8596 0,4015
LTR / Liontown Resources Limited 1,81 197,34 0,83 251,48 1,7330 1,0613
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,15 12,03 0,74 29,09 1,5409 -0,0819
REB / Arafura Rare Earths Limited 6,23 300,97 0,72 334,55 1,4925 1,0258
B8Y / Boss Energy Limited 0,22 118,13 0,67 333,55 1,3972 0,9581
VBO / CGN Mining Company Limited 1,67 10,60 0,52 93,26 1,0746 0,3178
MEI / Meteoric Resources NL 6,52 308,93 0,51 715,87 1,0698 0,8897
2220 / Tianqi Lithium Corporation 0,14 50,68 0,51 78,13 1,0667 0,2517
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,12 -1,15 0,51 7,81 1,0628 -0,2776
NM5 / Nickel Industries Limited 1,10 7,99 0,50 33,07 1,0464 -0,0243
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,08 3,34 0,50 23,21 1,0373 -0,1073
KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. 0,01 2,12 0,49 12,73 1,0140 -0,2087
ID1000188303 / Merdeka Battery Materials Tbk PT 14,89 8,61 0,42 70,16 0,8773 0,1752
XT3B / PT Vale Indonesia Tbk 1,97 8,71 0,42 68,55 0,8699 0,1682
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,07 -39,94 0,40 -7,49 0,8223 -0,3852
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,13 16,01 0,39 50,19 0,8095 0,0770
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,05 0,06 0,39 -11,42 0,8075 -0,4326
ASM / Avino Silver & Gold Mines Ltd. 0,11 57,86 0,38 209,84 0,7877 0,4410
ERA / ERAMET S.A. 0,01 -10,73 0,38 -10,29 0,7804 -0,4033
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,03 -1,84 0,36 36,88 0,7503 0,0069
EU / enCore Energy Corp. 0,12 24,74 0,34 151,11 0,7055 0,3220
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,07 54,46 0,33 -33,27 0,6808 -0,7041
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,98 0,31 17,87 0,6448 -0,1003
JMI / Deep Yellow Limited 0,27 5,56 0,30 75,15 0,6159 0,1379
533286 / MOIL Limited 0,06 1,85 0,26 22,49 0,5322 -0,0611
LAC / Lithium Americas Corp. 0,09 34,74 0,25 33,33 0,5240 -0,0106
GLGDF / GoGold Resources Inc. 0,17 25,66 0,25 53,42 0,5139 0,0562
ABBRF / AbraSilver Resource Corp. 0,06 0,23 0,4881 0,4881
URG / Ur-Energy Inc. 0,22 0,48 0,23 56,55 0,4736 0,0622
VUL / Vulcan Energy Resources Limited 0,09 87,14 0,22 41,67 0,4595 0,0172
1208 / MMG Limited 0,44 24,72 0,22 77,05 0,4502 0,1038
CGG / China Gold International Resources Corp. Ltd. 0,02 122,12 0,21 220,00 0,4343 -0,1085
SLI / Standard Lithium Ltd. 0,11 80,29 0,21 179,73 0,4311 0,2205
SFR / Sandfire Resources Limited 0,02 4,93 0,18 19,46 0,3718 -0,0505
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,17 43,38 0,17 43,80 0,3633 0,0188
7CX / Core Lithium Ltd 2,46 55,32 0,16 110,67 0,3293 0,1171
LAR / Lithium Argentina AG 0,08 38,36 0,16 34,48 0,3249 -0,0035
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 0,19 62,65 0,15 148,39 0,3212 0,1460
513599 / Hindustan Copper Limited 0,05 21,56 0,15 53,13 0,3072 0,0347
ERO / Ero Copper Corp. 0,01 63,77 0,15 128,13 0,3054 0,1236
DML / Elevra Lithium Limited 13,23 54,13 0,13 35,42 0,2715 -0,0013
TGB / Taseko Mines Limited 0,04 1,13 0,13 42,86 0,2707 0,0119
KR7365340009 / Sungeel Hitech Co., Ltd. 0,01 6,07 0,13 18,52 0,2675 -0,0387
LGU / Jupiter Mines Limited 0,91 -22,02 0,12 2,59 0,2483 -0,0805
MTAL / MAC Copper Limited 0,01 179,02 0,12 254,55 0,2440 0,1502
NGXXF / NGEx Minerals Ltd. 0,01 5,13 0,11 36,14 0,2363 -0,0010
BH6 / Bannerman Energy Ltd 0,05 -2,64 0,10 35,06 0,2177 -0,0024
SYR / Syrah Resources Limited 0,56 10,81 0,09 24,00 0,1951 -0,0188
UROY / Uranium Royalty Corp. 0,04 28,44 0,09 82,00 0,1903 0,0485
ISOU / IsoEnergy Ltd. 0,01 17,85 0,08 26,23 0,1618 -0,0134
AU0000058737 / LOTUS RESOURCES LTD COMMON STOCK 0,60 27,61 0,08 50,98 0,1602 0,0148
LZM / Lifezone Metals Limited 0,02 -0,45 0,07 -1,45 0,1417 -0,0546
INR / ioneer Ltd 1,05 48,51 0,07 4,69 0,1397 -0,0418
ABAT / American Battery Technology Company 0,04 35,33 0,07 116,67 0,1368 0,0494
SWQ / Silver Mines Limited 0,79 29,17 0,06 47,50 0,1246 0,0109
ATYML / Atalaya Mining Copper, S.A. 0,01 -2,96 0,06 40,48 0,1240 0,0046
NEWP / New Pacific Metals Corp. 0,04 10,70 0,06 33,33 0,1181 -0,0015
AU0000251258 / Patriot Battery Metals, Inc. 0,30 34,44 0,05 37,84 0,1071 0,0004
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,01 4,79 0,05 66,67 0,1051 0,0178
GLO / Global Atomic Corporation 0,10 29,23 0,05 18,42 0,0937 -0,0161
SLSR / Silver Surprize Inc 0,01 3,61 0,03 41,67 0,0708 0,0026
FFM / FireFly Metals Ltd 0,04 10,69 0,03 26,09 0,0612 -0,0050
9C3 / Central Asia Metals plc 0,01 11,16 0,03 17,39 0,0572 -0,0100
2362 / Jinchuan Group International Resources Co. Ltd 0,29 0,00 0,02 0,00 0,0487 -0,0181
P1M / Peninsula Energy Limited 0,05 3,23 0,02 -10,00 0,0393 -0,0174
PXMFF / Philex Mining Corporation 0,17 0,02 0,0393 0,0393
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,01 10,66 0,01 0,00 0,0276 -0,0113
S8F / SolGold Plc 0,13 10,49 0,01 33,33 0,0251 -0,0027
WX0 / Leo Lithium Limited 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0077 -0,0023
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TLG / Talga Group Ltd 0,00 0,0000 0,0000