Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 241.916.545
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Spreng Capital Management, Inc. har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 241.916.545 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Spreng Capital Management, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Spreng Capital Management, Inc.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , .

Spreng Capital Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 22,74 9,4013 0,8088
1,01 29,52 12,2035 0,7251
0,02 8,56 3,5400 0,5561
0,03 5,12 2,1180 0,5152
0,01 2,19 0,9047 0,1325
0,00 0,85 0,3503 0,1286
0,00 0,28 0,1166 0,1166
0,01 3,11 1,2849 0,0955
0,08 48,00 19,8423 0,0950
0,00 0,23 0,0935 0,0935
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 9,53 3,9411 -0,5479
0,02 4,91 2,0309 -0,4751
0,08 7,83 3,2354 -0,2210
0,04 7,67 3,1713 -0,1748
0,00 1,79 0,7402 -0,1587
0,07 8,70 3,5968 -0,1179
6,62 2,7384 -0,1055
0,01 1,54 0,6352 -0,1028
0,00 1,37 0,5661 -0,0860
0,01 0,88 0,3644 -0,0815
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 -0,52 48,00 9,93 19,8423 0,0950
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,01 -0,29 29,52 16,32 12,2035 0,7251
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 1,25 22,74 19,70 9,4013 0,8088
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 2,76 10,22 8,42 4,2228 -0,0384
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,36 1,34 9,53 -3,95 3,9411 -0,5479
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,07 2,47 8,70 5,93 3,5968 -0,1179
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,05 8,56 29,78 3,5400 0,5561
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 2,18 7,83 2,41 3,2354 -0,2210
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 1,34 7,67 3,69 3,1713 -0,1748
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 6,62 5,34 2,7384 -0,1055
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,27 6,01 6,02 6,75 2,4903 -0,0621
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,26 5,26 5,99 6,18 2,4774 -0,0754
IBTL / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF 0,25 6,17 5,16 7,06 2,1328 -0,0466
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -0,83 5,12 44,55 2,1180 0,5152
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,01 4,91 -11,33 2,0309 -0,4751
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -5,65 3,55 15,71 1,4681 0,0800
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,14 -6,25 3,44 3,77 1,4220 -0,0773
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,01 3,11 18,22 1,2849 0,0955
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,26 2,64 9,99 1,0929 0,0060
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11,15 2,19 28,18 0,9047 0,1325
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,23 1,79 -9,91 0,7402 -0,1587
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 1,76 11,43 0,7292 0,0129
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 -2,99 1,58 -2,59 0,6534 -0,0804
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -0,83 1,54 -5,82 0,6352 -0,1028
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -1,11 1,46 16,40 0,6018 0,0362
V / Visa Inc. 0,00 -6,25 1,37 -5,00 0,5661 -0,0860
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 1,36 23,17 0,5628 0,0631
SO / The Southern Company 0,01 0,00 1,34 -0,15 0,5549 -0,0530
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,55 1,28 -2,37 0,5289 -0,0639
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -2,22 1,26 2,52 0,5221 -0,0347
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,33 1,22 -2,01 0,5045 -0,0586
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,59 1,15 2,41 0,4753 -0,0324
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -4,05 1,02 6,13 0,4225 -0,0131
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -0,36 1,02 -5,03 0,4220 -0,0637
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,00 0,94 -1,47 0,3880 -0,0427
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -2,72 0,90 -5,28 0,3710 -0,0574
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -2,94 0,88 -10,65 0,3644 -0,0815
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 46,99 0,85 72,86 0,3503 0,1286
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -12,61 0,82 14,27 0,3378 0,0144
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,14 0,81 2,67 0,3341 -0,0222
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -6,35 0,81 0,37 0,3337 -0,0300
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -5,92 0,78 -5,82 0,3215 -0,0518
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -6,09 0,76 -1,68 0,3142 -0,0355
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,72 8,40 0,2989 -0,0029
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,72 10,79 0,2975 0,0039
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -4,88 0,72 -6,04 0,2961 -0,0487
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -1,21 0,68 12,67 0,2796 0,0080
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 -0,11 0,57 11,57 0,2353 0,0045
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,61 0,57 9,44 0,2350 0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,56 9,98 0,2325 0,0012
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,34 0,56 -10,37 0,2324 -0,0516
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,52 25,67 0,2146 0,0277
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,11 0,51 -9,50 0,2089 -0,0435
CWS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Focused Equity ETF 0,01 0,00 0,47 7,05 0,1948 -0,0045
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,46 6,50 0,1901 -0,0051
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 0,00 0,46 -14,55 0,1893 -0,0535
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,42 13,93 0,1724 0,0069
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 -18,56 0,41 -9,87 0,1701 -0,0363
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,40 3,39 0,1645 -0,0093
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,39 6,06 0,1592 -0,0052
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -9,20 0,36 -3,19 0,1509 -0,0192
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -3,64 0,36 10,70 0,1500 0,0017
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,65 0,36 -19,96 0,1495 -0,0546
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,35 12,38 0,1465 0,0039
KEY / KeyCorp 0,02 0,00 0,34 9,06 0,1394 -0,0006
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -8,74 0,29 -18,26 0,1205 -0,0407
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,28 0,1166 0,1166
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,27 -5,59 0,1118 -0,0178
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 12,95 0,26 5,76 0,1063 -0,0038
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,26 5,81 0,1057 -0,0036
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -12,89 0,25 -12,63 0,1031 -0,0260
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,25 10,22 0,1028 0,0008
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,22 0,24 17,24 0,0985 0,0065
PRK / Park National Corporation 0,00 0,00 0,23 10,63 0,0947 0,0009
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,23 0,0935 0,0935
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -26,48 0,22 -6,84 0,0904 -0,0156
IT / Gartner, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000