Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.762.729
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SOIUX - Spirit of America Utilities Fund Institutional Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.762.729 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOIUX - Spirit of America Utilities Fund Institutional Sharess største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , and DTE Energy Company (US:DTE) . SOIUX - Spirit of America Utilities Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .

SOIUX - Spirit of America Utilities Fund Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,94 5,3443 2,3425
0,01 1,69 4,6453 1,4764
0,01 1,69 4,6683 1,3912
0,00 0,51 1,3936 0,4446
0,00 0,40 1,0973 0,3087
0,01 0,37 1,0105 0,2252
0,00 0,14 0,3944 0,2140
0,00 0,25 0,6834 0,2089
0,02 1,15 3,1707 0,1994
0,00 0,18 0,5012 0,1953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,56 1,5435 -0,4754
0,01 0,79 2,1817 -0,3462
0,03 0,33 0,9130 -0,3217
0,01 1,54 4,2424 -0,3189
0,01 1,29 3,5589 -0,3033
0,01 1,56 4,2879 -0,2503
0,03 1,94 5,3359 -0,2347
0,02 0,88 2,4164 -0,2304
0,01 0,60 1,6399 -0,2111
0,02 1,22 3,3477 -0,1707
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,94 103,89 5,3443 2,3425
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 12,05 1,94 9,69 5,3359 -0,2347
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 1,94 1,69 63,20 4,6683 1,3912
VST / Vistra Corp. 0,01 1,75 1,69 67,93 4,6453 1,4764
DTE / DTE Energy Company 0,01 12,98 1,56 8,21 4,2879 -0,2503
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 10,13 1,54 6,51 4,2424 -0,3189
ETR / Entergy Corporation 0,02 13,85 1,54 10,66 4,2364 -0,1478
PPL / PPL Corporation 0,04 18,68 1,35 11,43 3,7067 -0,1053
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 11,16 1,29 5,56 3,5589 -0,3033
SRE / Sempra 0,02 5,30 1,28 11,79 3,5278 -0,0867
ES / Eversource Energy 0,02 6,41 1,22 9,07 3,3477 -0,1707
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 9,27 1,19 11,83 3,2816 -0,0819
NI / NiSource Inc. 0,03 12,82 1,15 13,48 3,1785 -0,0288
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 27,07 1,15 22,21 3,1707 0,1994
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 18,48 1,13 9,27 3,1207 -0,1505
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 14,31 1,13 13,87 3,1001 -0,0188
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 20,13 1,05 12,88 2,9008 -0,0434
AEE / Ameren Corporation 0,01 19,13 1,05 13,94 2,8840 -0,0152
EXC / Exelon Corporation 0,02 10,99 0,88 4,65 2,4164 -0,2304
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 11,22 0,84 10,83 2,3139 -0,0765
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 3,40 0,79 -1,25 2,1817 -0,3462
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 23,12 0,73 23,15 2,0225 0,1402
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 9,68 0,62 11,23 1,7207 -0,0515
SO / The Southern Company 0,01 13,56 0,62 13,47 1,6950 -0,0171
POR / Portland General Electric Company 0,01 11,41 0,60 1,54 1,6399 -0,2111
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,56 -12,36 1,5435 -0,4754
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,51 68,33 1,3936 0,4446
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 5,15 0,49 11,14 1,3488 -0,0411
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 28,81 0,46 20,63 1,2586 0,0629
WM / Waste Management, Inc. 0,00 26,67 0,43 25,07 1,1978 0,1018
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 16,39 0,40 17,25 1,1056 0,0262
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 60,47 0,40 59,84 1,0973 0,3087
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 12,61 0,38 5,60 1,0412 -0,0859
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 66,28 0,37 47,58 1,0105 0,2252
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,34 5,28 0,9344 -0,0840
AES / The AES Corporation 0,03 0,00 0,33 -15,35 0,9130 -0,3217
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 7,69 0,32 13,31 0,8689 -0,0087
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 9,76 0,31 3,31 0,8623 -0,0921
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,01 51,02 0,29 40,19 0,8098 0,1492
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 62,50 0,29 48,47 0,8026 0,1833
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,26 7,05 0,7118 -0,0504
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 9,52 0,26 13,27 0,7071 -0,0067
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 90,00 0,25 65,33 0,6834 0,2089
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 33,33 0,25 35,91 0,6794 0,1062
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 91,38 0,23 58,04 0,6241 0,1700
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 42,17 0,19 67,83 0,5328 0,1672
CWT / California Water Service Group 0,00 100,00 0,18 88,54 0,5012 0,1953
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 20,00 0,18 23,94 0,4860 0,0358
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 166,67 0,14 150,88 0,3944 0,2140