Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 73.826.404 |
| Nuværende stillinger | 102 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SOAAX - Spirit Of America Real Estate Income And Growth Fund Class A har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.826.404 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOAAX - Spirit Of America Real Estate Income And Growth Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . SOAAX - Spirit Of America Real Estate Income And Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,39 | 6,2283 | 1,2625 | |
| 1,15 | 1,6347 | 1,1279 | ||
| 0,04 | 3,78 | 5,3700 | 1,0005 | |
| 0,01 | 2,73 | 3,8746 | 0,4840 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,7834 | 0,3561 | |
| 0,04 | 1,45 | 2,0540 | 0,2983 | |
| 0,02 | 1,01 | 1,4291 | 0,2982 | |
| 0,00 | 0,97 | 1,3696 | 0,2567 | |
| 0,04 | 5,41 | 7,6722 | 0,2552 | |
| 0,04 | 2,46 | 3,4965 | 0,2342 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,18 | 3,0946 | -0,3770 | |
| 0,03 | 2,63 | 3,7363 | -0,2410 | |
| 0,02 | 1,08 | 1,5356 | -0,1673 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,6531 | -0,1625 | |
| 0,01 | 2,33 | 3,2993 | -0,1505 | |
| 0,01 | 1,06 | 1,5075 | -0,1124 | |
| 0,03 | 1,35 | 1,9131 | -0,1104 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,4483 | -0,1056 | |
| 0,01 | 1,77 | 2,5061 | -0,0852 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,5989 | -0,0843 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,41 | 0,33 | 7,6722 | 0,2552 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,86 | -2,43 | 6,8959 | 0,0396 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,39 | 21,65 | 6,2283 | 1,2625 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,04 | 0,00 | 3,78 | 19,22 | 5,3700 | 1,0005 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 2,40 | 3,47 | -2,91 | 4,9200 | 0,0049 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | 19,91 | 2,73 | 10,84 | 3,8746 | 0,4840 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,72 | -0,07 | 3,8528 | 0,1132 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | -3,09 | 2,63 | -8,86 | 3,7363 | -0,2410 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,04 | 10,27 | 2,46 | 3,97 | 3,4965 | 0,2342 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -5,37 | 2,33 | -7,22 | 3,2993 | -0,1505 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 4,44 | 2,27 | 1,07 | 3,2161 | 0,1303 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,04 | -2,51 | 2,18 | -13,52 | 3,0946 | -0,3770 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | 5,97 | 1,99 | -4,23 | 2,8299 | -0,0360 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -5,52 | 1,77 | -6,16 | 2,5061 | -0,0852 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 4,23 | 1,56 | 3,52 | 2,2139 | 0,1393 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,52 | 0,40 | 2,1594 | 0,0740 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,04 | 17,91 | 1,45 | 13,49 | 2,0540 | 0,2983 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,35 | -8,30 | 1,9131 | -0,1104 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,04 | 0,00 | 1,31 | -4,59 | 1,8577 | -0,0312 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | -11,68 | 1,6531 | -0,1625 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 1,15 | 213,04 | 1,6347 | 1,1279 | |||||
| CPT / Camden Property Trust | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -7,93 | 1,5989 | -0,0843 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | -5,39 | 1,08 | -12,53 | 1,5356 | -0,1673 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,08 | -1,91 | 1,5323 | 0,0168 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -8,20 | 1,06 | -9,77 | 1,5075 | -0,1124 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,02 | 33,47 | 1,01 | 22,66 | 1,4291 | 0,2982 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 3,53 | 0,97 | 19,43 | 1,3696 | 0,2567 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,95 | -3,44 | 1,3542 | -0,0061 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -2,85 | 1,3073 | 0,0014 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | 0,00 | 0,83 | -0,48 | 1,1728 | 0,0295 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 1,19 | 1,0874 | 0,0455 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,61 | 8,13 | 0,8695 | 0,0892 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -5,44 | 0,8396 | -0,0209 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -1,21 | 0,8143 | 0,0152 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 78,06 | 0,7834 | 0,3561 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,54 | -1,10 | 0,7626 | 0,0151 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 26,16 | 0,48 | 28,07 | 0,6805 | 0,1654 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 0,43 | 0,6620 | 0,0225 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 45,28 | 0,38 | 43,56 | 0,5378 | 0,1735 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -9,25 | 0,5299 | -0,0358 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -9,63 | 0,5206 | -0,0374 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,03 | 6,45 | 0,34 | 24,91 | 0,4846 | 0,1083 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 0,92 | 0,4696 | 0,0192 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -21,64 | 0,4483 | -0,1056 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,30 | -13,49 | 0,4191 | -0,0504 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,02 | -11,11 | 0,29 | -13,17 | 0,4116 | -0,0490 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 95,45 | 0,29 | 125,20 | 0,4058 | 0,2308 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 125,00 | 0,27 | 142,34 | 0,3820 | 0,2281 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -6,22 | 0,2792 | -0,0086 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 2,09 | 0,2769 | 0,0130 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -8,82 | 0,2640 | -0,0179 | |||
| INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -8,29 | 0,2520 | -0,0147 | |||
| PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -2,99 | 0,2301 | -0,0004 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,00 | -25,00 | 0,15 | -28,04 | 0,2193 | -0,0754 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 7,75 | 0,2171 | 0,0204 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,04 | 0,2076 | 0,0153 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -12,26 | 0,1932 | -0,0204 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -6,29 | 0,1909 | -0,0066 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 8,06 | 0,1903 | 0,0195 | |||
| FRT.PRC / Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -1,52 | 0,1848 | 0,0021 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,79 | 0,1829 | 0,0079 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -6,67 | 0,1800 | -0,0061 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -7,81 | 0,1687 | -0,0087 | |||
| GMRE / Global Medical REIT Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -21,37 | 0,1475 | -0,0332 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -3,77 | 0,1452 | -0,0010 | |||
| SOHOB / Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 2,08 | 0,1401 | 0,0080 | |||
| PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,03 | 0,1394 | 0,0047 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -4,08 | 0,1343 | -0,0017 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -26,02 | 0,1297 | -0,0398 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -15,09 | 0,1283 | -0,0183 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,27 | 0,1281 | 0,0057 | |||
| DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,20 | 0,1195 | 0,0042 | |||
| SHO.PRH / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,27 | 0,1142 | 0,0052 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -9,09 | 0,1136 | -0,0083 | |||
| AHT.PRF / Ashford Hospitality Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -12,22 | 0,1121 | -0,0120 | |||
| PSA.PRK / Public Storage - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,85 | 0,1074 | -0,0011 | |||
| SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1058 | 0,0038 | |||
| PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0996 | 0,0021 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,08 | 0,0882 | 0,0066 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,45 | 0,0865 | 0,0056 | |||
| OLP / One Liberty Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,23 | 0,0846 | -0,0058 | |||
| US4440973075 / Hudson Pacific Properties Inc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 13,46 | 0,0843 | 0,0119 | |||
| AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,27 | 0,0648 | 0,0037 | |||
| PSTL / Postal Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,76 | 0,0627 | 0,0037 | |||
| PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0623 | 0,0020 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,55 | 0,0601 | -0,0005 | |||
| VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,0587 | 0,0025 | |||
| CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0571 | 0,0007 | |||
| NYMTZ / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,63 | 0,0533 | 0,0007 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 0,0521 | 0,0104 | |||
| PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,26 | 0,0520 | -0,0011 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,00 | 0,0520 | -0,0031 | |||
| PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,70 | 0,0518 | -0,0002 | |||
| SOHOO / Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0465 | 0,0005 | |||
| INN / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -6,25 | 0,0433 | -0,0013 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,90 | 0,0392 | -0,0037 | |||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0342 | 0,0005 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,35 | 0,0316 | -0,0005 | |||
| PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0275 | -0,0000 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0273 | -0,0015 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0187 | 0,0018 | |||
| ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0115 | 0,0007 |
