Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 171.976.728
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class A har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 171.976.728 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class As største beholdninger er The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class As nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .

SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,09 4,3723 4,0222
0,05 7,90 4,8739 0,7667
0,16 7,37 4,5462 0,6887
0,00 2,71 1,6692 0,4127
0,03 7,82 4,8222 0,3679
0,05 2,71 1,6730 0,3111
0,03 1,38 0,8498 0,2545
0,05 6,92 4,2679 0,2439
0,28 7,82 4,8237 0,2222
0,00 0,99 0,6092 0,2134
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 7,19 4,4337 -0,9369
0,05 7,65 4,7188 -0,8186
0,05 6,19 3,8166 -0,5335
0,28 4,65 2,8689 -0,4522
0,16 2,20 1,3582 -0,3205
0,46 7,98 4,9224 -0,2716
0,11 5,71 3,5188 -0,2493
0,06 6,78 4,1833 -0,2393
0,06 6,11 3,7651 -0,1995
0,18 5,52 3,4042 -0,1901
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,17 -21,72 10,03 -18,59 6,1854 0,0946
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,46 -16,16 7,98 -24,02 4,9224 -0,2716
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,05 -11,12 7,90 -4,86 4,8739 0,7667
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,28 -18,78 7,82 -15,96 4,8237 0,2222
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 -16,30 7,82 -13,21 4,8222 0,3679
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 -12,74 7,65 -31,69 4,7188 -0,8186
ENB / Enbridge Inc. 0,16 -13,14 7,37 -5,52 4,5462 0,6887
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 -17,81 7,19 -33,82 4,4337 -0,9369
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 7,09 901,41 4,3723 4,0222
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 -13,81 6,92 -14,98 4,2679 0,2439
PSX / Phillips 66 0,06 -13,34 6,78 -24,17 4,1833 -0,2393
CVX / Chevron Corporation 0,05 -18,39 6,19 -29,67 3,8166 -0,5335
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -17,14 6,11 -23,87 3,7651 -0,1995
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,11 -20,86 5,71 -25,14 3,5188 -0,2493
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 -17,69 5,52 -24,08 3,4042 -0,1901
HESM / Hess Midstream LP 0,14 -6,18 5,34 -16,81 3,2929 0,1196
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,14 -14,85 5,15 -21,51 3,1743 -0,0683
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,28 -14,83 4,65 -30,75 2,8689 -0,4522
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 3,96 -13,92 2,4407 0,1676
TRP / TC Energy Corporation 0,05 -12,99 2,71 -1,49 1,6730 0,3111
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 36,52 2,71 6,53 1,6692 0,4127
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 2,63 -14,46 1,6201 0,1015
BKR / Baker Hughes Company 0,06 -3,08 2,33 -19,46 1,4392 0,0065
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,00 2,31 -15,37 1,4228 0,0752
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,16 -27,31 2,20 -35,14 1,3582 -0,3205
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,16 -12,14 1,3343 0,1168
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,08 0,00 2,04 -9,93 1,2591 0,1384
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,62 -20,67 0,9965 -0,0105
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 0,00 1,43 -16,51 0,8826 0,0352
EQT / EQT Corporation 0,03 0,00 1,38 14,45 0,8498 0,2545
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 0,00 1,28 -16,46 0,7920 0,0320
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 0,00 1,21 -14,81 0,7489 0,0444
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,06 -7,25 1,13 -24,43 0,6945 -0,0422
ITT / ITT Inc. 0,01 0,00 1,06 6,63 0,6544 0,1622
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,03 0,00 1,05 2,43 0,6500 0,1413
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,00 1,05 17,45 0,6480 0,2057
PBF / PBF Energy Inc. 0,05 0,00 1,02 -11,12 0,6314 0,0620
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 5,19 0,99 23,38 0,6092 0,2134
VST / Vistra Corp. 0,01 3,48 0,96 24,35 0,5891 0,2092
AM / Antero Midstream Corporation 0,05 0,00 0,93 10,73 0,5732 0,1584
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 3,57 0,89 26,53 0,5474 0,2007
HAL / Halliburton Company 0,04 0,00 0,80 -25,72 0,4952 -0,0392
PPL / PPL Corporation 0,02 0,00 0,73 -1,35 0,4500 0,0845
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,73 -8,20 0,4490 0,0565
OKLO / Oklo Inc. 0,01 9,09 0,63 72,21 0,3901 0,2085
AR / Antero Resources Corporation 0,02 0,00 0,58 2,11 0,3579 0,0767
FTI / TechnipFMC plc 0,02 0,00 0,50 5,73 0,3073 0,0745
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,00 0,49 2,49 0,3049 0,0664
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 7,32 0,47 21,54 0,2928 0,0999
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 0,00 0,47 11,69 0,2886 0,0815
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,01 0,00 0,45 -23,67 0,2746 -0,0138
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,39 -17,83 0,2387 0,0058
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 60,00 0,38 126,35 0,2333 0,1505
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,34 -17,48 0,2098 0,0057
UGI / UGI Corporation 0,01 0,00 0,32 5,54 0,2001 0,0481
SOBO / South Bow Corporation 0,01 0,00 0,31 -2,56 0,1886 0,0337
ETR / Entergy Corporation 0,00 62,50 0,27 55,17 0,1669 0,0806
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,26 -11,38 0,1589 0,0154
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 0,49 0,1270 0,0254
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,15 -10,65 0,0933 0,0097
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,15 -9,64 0,0929 0,0108
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,14 -7,19 0,0877 0,0120
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,14 0,74 0,0849 0,0173
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,13 -6,34 0,0821 0,0115
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,12 7,08 0,0749 0,0190
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,00 0,10 -21,21 0,0645 -0,0009
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,09 1,19 0,0524 0,0104
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,08 -3,49 0,0515 0,0090
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,08 -15,05 0,0488 0,0026
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -3,33 0,0362 0,0064
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 -42,86 0,05 -61,67 0,0286 -0,0312
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 -22,50 0,0194 -0,0004
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 0,00 0,03 -32,43 0,0155 -0,0032
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0081