Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.213.430
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UVDV - UVA Dividend Value ETF har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.213.430 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UVDV - UVA Dividend Value ETFs største beholdninger er MONEYMKT (US:261941306) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . UVDV - UVA Dividend Value ETFs nye stillinger omfatter GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,99 6,99 38,5300 38,2400
0,00 0,55 3,0400 3,0100
0,00 0,47 2,6000 2,5800
0,00 0,46 2,5500 2,5200
0,01 0,45 2,4600 2,4300
0,00 0,41 2,2700 2,2500
0,00 0,38 2,1100 2,0900
0,00 0,33 1,8400 1,8200
0,01 0,31 1,7200 1,7000
0,00 0,31 1,7100 1,6900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0200
0,00 0,00 -0,0200
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-15 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
261941306 / MONEYMKT 6,99 32,53 6,99 32,52 38,5300 38,2400
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,55 -2,82 3,0400 3,0100
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,47 8,01 2,6000 2,5800
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,46 -7,97 2,5500 2,5200
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 -2,40 2,4600 2,4300
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,41 5,91 2,2700 2,2500
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,38 -12,36 2,1100 2,0900
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,33 -3,47 1,8400 1,8200
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,31 3,65 1,7200 1,7000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,31 -8,01 1,7100 1,6900
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,29 -9,26 1,6200 1,6000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,28 -9,06 1,5500 1,5300
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,27 3,82 1,5000 1,4900
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 7,53 1,4200 1,4100
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,25 13,06 1,3900 1,3800
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,29 1,3500 1,3300
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,24 -2,45 1,3200 1,3100
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,23 -2,50 1,2900 1,2800
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,23 -1,72 1,2600 1,2500
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,22 -3,90 1,2300 1,2200
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,99 1,1300 1,1200
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,20 6,28 1,1200 1,1100
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,19 14,37 1,0600 1,0500
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,19 -19,40 1,0300 1,0200
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,19 8,72 1,0300 1,0200
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,18 -3,21 1,0000 0,9900
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 -12,20 0,9900 0,9800
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,18 -1,12 0,9700 0,9600
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,17 18,31 0,9300 0,9200
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,17 -12,63 0,9200 0,9100
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,16 -14,14 0,9100 0,9000
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,16 -2,41 0,9000 0,8900
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,16 10,20 0,8900 0,8800
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,16 -1,23 0,8900 0,8800
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,16 29,03 0,8900 0,8800
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,16 11,43 0,8600 0,8500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,15 15,38 0,8300 0,8200
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,15 14,50 0,8300 0,8200
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,15 4,20 0,8300 0,8200
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,15 -18,13 0,8300 0,8200
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,00 0,15 11,45 0,8100 0,8000
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,14 3,65 0,7800 0,7700
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,00 0,13 4,76 0,7300 0,7200
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,12 -4,76 0,6700 0,6600
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 0,00 0,12 -4,88 0,6500 0,6400
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,11 25,56 0,6300 0,6200
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,00 0,11 3,85 0,6000 0,5900
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 0,00 0,11 -31,65 0,6000 0,5900
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,11 7,07 0,5900 0,5800
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 0,00 0,09 13,25 0,5200 0,5200
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,08 -13,04 0,4400 0,4300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,07 71,43 0,4000 0,4000
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 0,00 0,07 -20,22 0,3900 0,3900
/ GE HealthCare Technologies, Inc. 0,00 0,05 0,3000 0,3000
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 0,00 0,05 -16,95 0,2700 0,2700
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,65 0,2500 0,2500
OPTION / DE (N/A) 0,02 -1.800,00 0,1000 0,1000
GLW / Corning Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
EPV / ProShares Trust - ProShares UltraShort FTSE Europe 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200