Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.111.379
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWIO - Trajan Wealth Income Opportunities ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.111.379 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWIO - Trajan Wealth Income Opportunities ETFs største beholdninger er FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 (US:US3132DWHU09) , Motiva Enterprises LLC (US:US61980AAD54) , Freeport-McMoRan Inc. Bond (US:US35671DBC83) , FN FS5175 (US:US3140XLXD58) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,93 2,9200 0,5900
0,01 0,68 2,1200 0,5700
0,00 0,63 1,9700 0,3800
0,00 0,65 2,0400 0,3500
0,02 0,77 2,4100 0,2800
0,00 0,64 1,9900 0,2300
0,01 0,69 2,1500 0,2000
0,03 0,62 1,9400 0,1900
0,02 0,80 2,5000 0,1600
0,03 0,62 1,9500 0,1300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,25 0,7900 -0,8800
0,27 0,27 0,8500 -0,5500
0,03 0,74 2,3200 -0,1200
0,01 0,78 2,4400 -0,0800
0,91 0,92 2,8800 -0,0600
0,01 0,59 1,8600 -0,0600
1,07 1,10 3,4300 -0,0500
0,02 0,59 1,8500 -0,0400
0,02 0,59 1,8300 -0,0300
0,02 0,58 1,8300 -0,0300
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-26 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3132DWHU09 / FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 1,07 -2,21 1,10 -0,54 3,4300 -0,0500
US61980AAD54 / Motiva Enterprises LLC 0,99 -1,12 1,08 2,66 3,3800 0,0600
TREASNOT / DBT (US91282CJT99) 0,99 -1,12 1,00 1,12 3,1200 0,0100
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,99 -1,12 0,99 4,55 3,1000 0,1200
US3140XLXD58 / FN FS5175 0,94 -2,27 0,94 0,86 2,9500 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,12 0,93 26,42 2,9200 0,5900
US3133BYCW76 / FHLB 0,91 -3,34 0,92 -1,08 2,8800 -0,0600
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,99 -1,12 0,88 3,76 2,7600 0,0800
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -1,11 0,80 7,69 2,5000 0,1600
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -1,11 0,78 -2,38 2,4400 -0,0800
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 -1,12 0,77 13,76 2,4100 0,2800
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,74 -1,12 0,75 2,76 2,3300 0,0400
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,03 -1,12 0,74 -3,89 2,3200 -0,1200
BKH / Black Hills Corporation 0,01 -1,12 0,69 11,15 2,1500 0,2000
K / Kellanova 0,01 -1,13 0,68 38,45 2,1200 0,5700
BX / Blackstone Inc. 0,00 -1,11 0,65 22,28 2,0400 0,3500
SON / Sonoco Products Company 0,01 -1,12 0,64 6,35 1,9900 0,1000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,10 0,64 13,77 1,9900 0,2300
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -1,11 0,63 6,22 1,9800 0,1000
PSA / Public Storage 0,00 -0,91 0,63 25,25 1,9700 0,3800
AGM.PRF / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,03 -1,13 0,62 7,99 1,9500 0,1300
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,03 -1,13 0,62 11,35 1,9400 0,1900
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,03 -1,12 0,60 4,37 1,8700 0,0700
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -1,12 0,59 -2,46 1,8600 -0,0600
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,02 -1,13 0,59 1,89 1,8600 0,0200
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,03 -1,13 0,59 4,77 1,8600 0,0700
CODI.PRC / Compass Diversified - Preferred Stock 0,02 -1,13 0,59 -1,17 1,8500 -0,0400
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,11 0,59 0,69 1,8300 0,0000
SEAL.PRB / Seapeak LLC - Preferred Stock 0,02 -1,13 0,59 -1,02 1,8300 -0,0300
SBBA / Scorpio Tankers Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 -1,13 0,58 -0,85 1,8300 -0,0300
FTAI.PRA / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 8.25% Fixed-to-Floating Rate Series A Cumul 0,02 -1,12 0,58 0,70 1,8100 0,0000
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 -1,13 0,56 1,26 1,7600 0,0100
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,03 -1,13 0,55 -1,08 1,7300 -0,0300
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,49 -1,12 0,55 5,19 1,7100 0,0700
CORPBOND / DBT (US88033GDU13) 0,49 -1,12 0,51 1,18 1,6100 0,0100
FNMASECY / DBT (US3140LHJR27) 0,49 -1,12 0,50 2,03 1,5700 0,0200
US26252JAS78 / Dryden 75 CLO Ltd 0,50 0,00 0,50 0,40 1,5700 -0,0100
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,49 -1,12 0,50 2,05 1,5600 0,0200
US404119CA57 / HCA Inc 0,49 -1,12 0,47 2,88 1,4600 0,0300
US3140QQVS16 / FN CB5124 0,46 -1,49 0,46 2,47 1,4300 0,0200
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,49 -1,12 0,45 3,66 1,4200 0,0400
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,49 -1,12 0,45 3,70 1,4000 0,0300
US67402JAA97 / OAKCL_21-1A 0,40 0,00 0,40 0,00 1,2500 -0,0100
US90346WAA18 / US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,36 0,00 0,36 1,14 1,1200 0,0100
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 0,33 -1,97 0,33 1,23 1,0300 0,0100
US05875TAA51 / Ballyrock CLO 15 Ltd 0,31 0,00 0,31 0,00 0,9700 -0,0100
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,27 -38,57 0,27 -38,69 0,8500 -0,5500
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -57,66 0,25 -52,17 0,7900 -0,8800
US29003JAC80 / Elmwood CLO 15 Ltd 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7800 -0,0100
CMRE.PRB / Costamare Inc. - Preferred Stock 0,01 -1,09 0,23 0,00 0,7100 -0,0100
FHLB / DBT (US3130AHMZ35) 0,24 0,00 0,19 7,34 0,5900 0,0300
FFCB / DBT (US3133ENCF51) 0,15 0,00 0,10 7,29 0,3200 0,0100
FFCB / DBT (US3133EJCQ05) 0,05 0,00 0,05 4,44 0,1500 0,0100
FFCB / DBT (US3133EJFF13) 0,05 0,00 0,05 9,52 0,1500 0,0100
FFCB / DBT (US3133EEKC30) 0,05 0,00 0,05 9,76 0,1400 0,0100