Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.034.975.050
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EUAD - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.034.975.050 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EUAD - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETFs største beholdninger er Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , and Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) .

EUAD - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 192,60 18,1200 5,9200
1,32 135,67 12,7700 0,8000
0,98 59,58 5,6100 0,6700
1,34 33,74 3,1700 0,6100
1,54 47,73 4,4900 0,5300
0,26 13,70 1,2900 0,3600
0,46 6,10 0,5700 0,0600
0,51 3,54 0,3300 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,24 194,02 18,2600 -4,4900
2,53 186,31 17,5300 -3,2200
11,16 129,55 12,1900 -1,0100
0,13 26,88 2,5300 -0,3500
0,20 5,57 0,5200 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 4,24 1.227,27 194,02 1.300,74 18,2600 -4,4900
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 1.227,09 192,60 2.494,30 18,1200 5,9200
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,53 1.227,27 186,31 1.374,75 17,5300 -3,2200
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 1.225,03 135,67 1.762,53 12,7700 0,8000
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,16 1.227,27 129,55 1.511,92 12,1900 -1,0100
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 1.227,26 59,58 1.882,53 5,6100 0,6700
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 1.227,22 47,73 1.881,28 4,4900 0,5300
SAABY / Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 1.227,25 33,74 2.063,95 3,1700 0,6100
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1.226,54 26,88 1.432,27 2,5300 -0,3500
HAGHY / Hensoldt AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1.226,89 13,70 2.311,80 1,2900 0,3600
BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 1.227,20 6,10 1.867,74 0,5700 0,0600
QNTQY / QinetiQ Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1.227,11 5,57 1.636,45 0,5200 -0,0100
CMGMY / Chemring Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 1.227,08 3,54 1.743,75 0,3300 0,0100