Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.407.860
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETF har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.407.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETFs største beholdninger er Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , and PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) . OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETFs nye stillinger omfatter BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) , and ROCKT 2019 1A B1R 144A (KY:US77342MAQ96) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 0,80 2,2300 2,2300
0,79 0,79 2,2200 2,2200
0,75 0,78 2,2000 2,2000
0,75 0,76 2,1200 2,1200
0,75 0,75 2,1100 2,1100
0,75 0,75 2,1000 2,1000
0,75 0,75 2,1000 2,1000
0,73 0,73 2,0400 2,0400
0,65 0,66 1,8400 1,8400
0,65 0,65 1,8300 1,8300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 0,75 2,1100 -0,4100
0,62 0,64 1,7900 -0,3200
0,60 0,62 1,7300 -0,2900
0,50 0,52 1,4500 -0,2800
0,50 0,51 1,4200 -0,2700
0,50 0,50 1,4100 -0,2700
0,50 0,50 1,4000 -0,2600
0,50 0,50 1,4000 -0,2600
0,50 0,50 1,4000 -0,2600
0,50 0,51 1,4200 -0,2500
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,88 257,15 0,88 257,14 2,4500 1,6400
US05608RAL96 / BX Trust 0,80 0,80 2,2300 2,2300
MBS / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,79 0,79 2,2200 2,2200
US57108UAB08 / Marlette Funding Trust 2023-4 0,75 0,78 2,2000 2,2000
CLO / DBT (US674433AA56) 0,75 0,76 2,1200 2,1200
CLO / DBT (US55955XAN66) 0,75 0,00 0,75 -0,92 2,1100 -0,4100
CMO / ABS-MBS (US69547DAE67) 0,75 0,75 2,1100 2,1100
CMBS / DBT (US34461WAG50) 0,75 0,75 2,1000 2,1000
US05608RAN52 / BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A 0,75 0,75 2,1000 2,1000
ABS / DBT (US38410KAD19) 0,73 0,73 2,0400 2,0400
CMBS / DBT (US40424UAE73) 0,70 250,00 0,70 249,50 1,9600 1,3000
US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC 0,65 0,66 1,8400 1,8400
CMO / ABS-MBS (US674436AL43) 0,65 0,65 1,8300 1,8300
US44148HAC79 / Hotwire Funding LLC 0,62 0,00 0,64 -0,16 1,7900 -0,3200
CLO / DBT (US67443CAA53) 0,60 0,00 0,62 0,82 1,7300 -0,2900
ABS / DBT (US69544MAD11) 0,60 0,60 1,6900 1,6900
CLO / DBT (US12547DAS53) 0,60 0,60 1,6700 1,6700
MBS / ABS-MBS (US00092AAB26) 0,50 0,00 0,52 -1,15 1,4500 -0,2800
ABS / DBT (US499876AA86) 0,50 0,00 0,51 -0,78 1,4200 -0,2700
CLO / DBT (US67443AAL52) 0,50 0,00 0,51 0,60 1,4200 -0,2500
CLO / DBT (US18914GAL59) 0,50 0,50 1,4100 1,4100
ABS / DBT (US38410JAB89) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4100 -0,2500
CLO / DBT (US056920AJ08) 0,50 0,00 0,50 -1,18 1,4100 -0,2700
CLO / DBT (US05685LAY02) 0,50 0,00 0,50 -0,20 1,4100 -0,2500
CLO / DBT (US03666BAJ35) 0,50 0,00 0,50 0,40 1,4100 -0,2500
CLO / DBT (US67401QAG10) 0,50 0,00 0,50 -0,20 1,4100 -0,2500
CMBS / DBT (US362414AG97) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4100 -0,2500
US262431AF65 / Dryden 50 Senior Loan Fund 0,50 0,00 0,50 0,20 1,4100 -0,2500
US77342MAQ96 / ROCKT 2019 1A B1R 144A 0,50 0,50 1,4100 1,4100
CLO / DBT (US01751JAE73) 0,50 0,50 1,4000 1,4000
CMBS / DBT (US12433DAG88) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2600
CMBS / DBT (US08861RAG65) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2500
US381743AG81 / Golub Capital Partners CLO 54M L.P 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2600
CLO / DBT (US640970AG43) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2500
CLO / DBT (US05765DAP06) 0,50 0,00 0,50 -0,40 1,4000 -0,2600
CMBS / DBT (US46676AAE38) 0,50 0,00 0,50 -0,20 1,4000 -0,2500
CLO / DBT (US598014AL28) 0,50 0,00 0,50 -0,40 1,4000 -0,2500
MBS / ABS-MBS (US81743GAA40) 0,49 0,49 1,3800 1,3800
CLO / DBT (US12481HAW51) 0,44 0,44 1,2400 1,2400
MBS / ABS-MBS (US465983AD68) 0,40 0,00 0,41 0,00 1,1400 -0,2000
CLO / DBT (US750104AW15) 0,40 0,40 1,1300 1,1300
CMBS / DBT (US39152MAG06) 0,40 0,40 1,1200 1,1200
US92539TAD54 / Verus Securitization Trust 2023-4 0,38 0,00 0,39 0,00 1,0900 -0,1900
CLO / DBT (US05685JAS87) 0,38 0,00 0,38 -0,53 1,0600 -0,2000
CLO / DBT (US67109SAJ69) 0,38 0,00 0,38 -0,53 1,0600 -0,2000
CLO / DBT (US03666BAG95) 0,38 0,00 0,38 0,00 1,0600 -0,1900
CLO / DBT (US88240JAJ25) 0,38 0,00 0,38 -0,79 1,0500 -0,2000
CMO / ABS-MBS (US81749YAA91) 0,35 0,35 0,9900 0,9900
CLO / DBT (US00120VAJ52) 0,35 0,00 0,35 -0,85 0,9800 -0,1900
CLO / DBT (US228233AU67) 0,35 0,35 0,9800 0,9800
CLO / DBT (US48255XAG34) 0,33 0,33 0,9300 0,9300
ABS / DBT (US704933AA80) 0,31 0,32 0,8900 0,8900
CLO / DBT (US08180FCC32) 0,30 0,00 0,30 0,33 0,8400 -0,1500
CLO / DBT (US29003PAA84) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7100 -0,1300
ABS / DBT (US91326EAB11) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7100 -0,1300
CMO / ABS-MBS (US00900LBE39) 0,25 0,25 0,7100 0,7100
CMO / ABS-MBS (US481939AX41) 0,25 0,25 0,7100 0,7100
CLO / DBT (US69700XAU90) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7100 -0,1200
CLO / DBT (US67570LAA08) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US67706HCE62) 0,25 0,00 0,25 -1,18 0,7000 -0,1400
CLO / DBT (US349927AU70) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US41756FAG19) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CLO / DBT (US08181BBE83) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CLO / DBT (US05877GAJ22) 0,25 0,00 0,25 -0,40 0,7000 -0,1400
CMBS / DBT (US12988DAG79) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CMBS / DBT (US69381CAN74) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CMBS / DBT (US62956HAG11) 0,25 0,00 0,25 -0,79 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US05765DAQ88) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CMBS / DBT (US55287KAG85) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMO / ABS-MBS (US05765DAZ87) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US40424UAG22) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US55287KAJ25) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US69381CAJ62) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1200
CMBS / DBT (US34461WAE03) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US46117WAG78) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1200
CLO / DBT (US67120EAN31) 0,25 0,00 0,25 -0,40 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US67120HAA41) 0,25 0,00 0,25 -2,39 0,6900 -0,1400
US50205FAA21 / LFS 2023A LLC 0,22 -13,79 0,23 -13,79 0,6300 -0,2400
US96033EAC21 / Westgate Resorts 2023-1 LLC 0,21 -8,09 0,21 -8,48 0,5800 -0,1600
CMBS / DBT (US05613YAG89) 0,20 0,00 0,20 0,00 0,5600 -0,1000
MBS / ABS-MBS (US034943AB63) 0,18 -8,15 0,19 -8,29 0,5300 -0,1500
MBS / ABS-MBS (US74389DAA54) 0,17 0,17 0,4800 0,4800
CLO / DBT (US69690ABC09) 0,15 0,15 0,4300 0,4300
CMBS / DBT (US78489CAD11) 0,15 0,00 0,15 0,00 0,4200 -0,0700
ABS / DBT (US38410KAC36) 0,15 0,00 0,15 -1,35 0,4100 -0,0800
ABS / DBT (US98919WAG87) 0,10 0,10 0,2900 0,2900
ABS / DBT (US76089YAC30) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,2800 -0,0500
US75888ABN54 / Regatta VII Funding Ltd., Series 2016-1A, Class DR2 0,10 0,10 0,2800 0,2800
CMBS / DBT (US30338DAG60) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,2800 -0,0500
CMBS / DBT (US30338DAJ00) 0,10 0,00 0,10 -1,00 0,2800 -0,0500
CLO / DBT (US05684CBA27) 0,08 0,08 0,2100 0,2100
CLO / DBT (US62432UAU51) 0,04 0,04 0,1100 0,1100
US69547PAA75 / Pagaya AI Debt Selection Trust, Series 2021-HG1, Class A 0,02 -50,58 0,02 -51,43 0,0500 -0,0700