Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.551.173
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ODHY - Obra Defensive High Yield ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.551.173 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ODHY - Obra Defensive High Yield ETFs største beholdninger er Advanced Drainage Systems Inc (US:US00790RAB06) , Carnival Corp (PA:US143658BR27) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Nexstar Escrow, Inc. (US:US65343HAA95) , and Iron Mountain Inc (US:US46284VAG68) . ODHY - Obra Defensive High Yield ETFs nye stillinger omfatter Advanced Drainage Systems Inc (US:US00790RAB06) , Carnival Corp (PA:US143658BR27) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Nexstar Escrow, Inc. (US:US65343HAA95) , and Iron Mountain Inc (US:US46284VAG68) .

ODHY - Obra Defensive High Yield ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 1,0200 1,0200
0,05 0,05 1,0200 1,0200
0,05 0,05 1,0100 1,0100
0,05 0,05 1,0000 1,0000
0,05 0,05 1,0000 1,0000
0,05 0,05 1,0000 1,0000
0,05 0,05 1,0000 1,0000
0,05 0,05 1,0000 1,0000
0,05 0,05 0,9900 0,9900
0,05 0,05 0,9800 0,9800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CORPBOND / DBT (US12769GAC42) 0,05 0,05 1,0200 1,0200
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,05 0,05 1,0200 1,0200
US143658BR27 / Carnival Corp 0,05 0,05 1,0100 1,0100
AAL / American Airlines Group Inc. 0,05 0,05 1,0000 1,0000
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,05 0,05 1,0000 1,0000
US46284VAG68 / Iron Mountain Inc 0,05 0,05 1,0000 1,0000
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,05 0,05 1,0000 1,0000
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,05 0,05 1,0000 1,0000
US184496AP20 / Clean Harbors Inc 0,05 0,05 0,9900 0,9900
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,05 0,05 0,9800 0,9800
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,05 0,05 0,9800 0,9800
US63938CAM01 / Navient Corp 0,05 0,05 0,9800 0,9800
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,05 0,05 0,9700 0,9700
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,05 0,05 0,9600 0,9600
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,05 0,05 0,9600 0,9600
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,05 0,05 0,9600 0,9600
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 0,05 0,05 0,9600 0,9600
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 0,05 0,9500 0,9500
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,05 0,05 0,9400 0,9400
US76119LAB71 / Resideo Funding Inc 0,05 0,05 0,9400 0,9400
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 0,05 0,05 0,9200 0,9200
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,05 0,05 0,9100 0,9100
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,05 0,05 0,9100 0,9100
US058498AX40 / Ball Corp 0,05 0,04 0,9000 0,9000
US04433LAA08 / Ashland LLC 0,05 0,04 0,8900 0,8900
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,05 0,04 0,8800 0,8800
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,04 0,04 0,8400 0,8400
CORPBOND / DBT (US69867RAA59) 0,04 0,04 0,8300 0,8300
CORPBOND / DBT (US172441BH95) 0,04 0,04 0,8300 0,8300
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 0,04 0,04 0,8200 0,8200
US501797AW48 / L Brands Inc 0,04 0,04 0,8200 0,8200
CORPBOND / DBT (US371559AB15) 0,04 0,04 0,8200 0,8200
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,04 0,04 0,8100 0,8100
CORPBOND / DBT (US780153BW11) 0,04 0,04 0,8100 0,8100
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,04 0,04 0,8100 0,8100
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,04 0,04 0,8100 0,8100
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,04 0,04 0,8000 0,8000
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,04 0,04 0,8000 0,8000
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,04 0,04 0,7900 0,7900
US131347CM64 / Calpine Corp 0,04 0,04 0,7900 0,7900
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,04 0,04 0,7900 0,7900
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,04 0,04 0,7900 0,7900
US48666KAY55 / KB Home 0,04 0,04 0,7900 0,7900
US71429MAC91 / Perrigo Finance Unlimited Co 0,04 0,04 0,7800 0,7800
US00185PAA93 / APi Escrow Corp 0,04 0,04 0,7800 0,7800
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,04 0,04 0,7800 0,7800
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,04 0,04 0,7700 0,7700
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,04 0,04 0,7600 0,7600
US29362UAD63 / Entegris Inc 0,04 0,04 0,7500 0,7500
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,04 0,04 0,7300 0,7300
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,04 0,04 0,7300 0,7300
CORPBOND / DBT (US366504AA61) 0,04 0,04 0,7300 0,7300
CORPBOND / DBT (US12653CAL28) 0,04 0,04 0,7300 0,7300
CORPBOND / DBT (US78466CAD83) 0,04 0,04 0,7300 0,7300
CORPBOND / DBT (US00489LAL71) 0,04 0,04 0,7200 0,7200
CORPBOND / DBT (US74843PAB67) 0,04 0,04 0,7200 0,7200
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,04 0,04 0,7200 0,7200
CORPBOND / DBT (US01330AAA43) 0,04 0,04 0,7200 0,7200
US552953CF65 / MGM Resorts International 0,04 0,04 0,7000 0,7000
CORPBOND / DBT (US44984WAJ62) 0,04 0,04 0,7000 0,7000
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 0,04 0,04 0,7000 0,7000
DAR / DATRON AG 0,04 0,03 0,7000 0,7000
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,04 0,03 0,7000 0,7000
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,04 0,03 0,7000 0,7000
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,04 0,03 0,7000 0,7000
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,04 0,03 0,6900 0,6900
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,04 0,03 0,6900 0,6900
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,04 0,03 0,6900 0,6900
OTEX / Open Text Corporation 0,04 0,03 0,6600 0,6600
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 0,04 0,03 0,6500 0,6500
CORPBOND / DBT (US53229KAA79) 0,03 0,03 0,6300 0,6300
CORPBOND / DBT (US47077WAC29) 0,03 0,03 0,6300 0,6300
CORPBOND / DBT (US42704LAF13) 0,03 0,03 0,6300 0,6300
CORPBOND / DBT (US74825NAA54) 0,03 0,03 0,6200 0,6200
CORPBOND / DBT (US031921AC31) 0,03 0,03 0,6100 0,6100
US451102CC97 / CORP. NOTE 0,04 0,03 0,5900 0,5900
US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 0,03 0,03 0,5400 0,5400
CORPBOND / DBT (US21871NAC56) 0,03 0,03 0,5300 0,5300
CORPBOND / DBT (US34966MAA09) 0,03 0,03 0,5200 0,5200
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc 0,03 0,03 0,5200 0,5200
CORPBOND / DBT (US18060TAD72) 0,03 0,03 0,5200 0,5200
US05368VAA44 / Avient Corp 0,03 0,03 0,5200 0,5200
CORPBOND / DBT (US344045AA72) 0,03 0,03 0,5100 0,5100
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,03 0,03 0,5000 0,5000
CORPBOND / DBT (US228180AC96) 0,03 0,03 0,5000 0,5000
US449934AD05 / IQVIA Inc 0,03 0,03 0,5000 0,5000
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,03 0,03 0,5000 0,5000
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 0,02 0,5000 0,5000
CORPBOND / DBT (US78454LAY65) 0,03 0,02 0,4900 0,4900
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,03 0,02 0,4800 0,4800
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 0,03 0,02 0,4800 0,4800
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,03 0,02 0,4800 0,4800
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,03 0,02 0,4700 0,4700
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,03 0,02 0,4600 0,4600