Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.846.247
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KOOL - North Shore Equity Rotation ETF har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.846.247 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KOOL - North Shore Equity Rotation ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . KOOL - North Shore Equity Rotation ETFs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) .

KOOL - North Shore Equity Rotation ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,50 5,0100 5,0100
0,01 1,58 3,1800 3,1900
0,00 1,48 2,9800 2,9800
0,03 1,30 2,6100 2,6100
0,00 1,27 2,5400 2,5400
0,01 1,15 2,3200 2,3200
0,01 1,02 2,0400 2,0400
0,01 0,97 1,9500 1,9500
0,01 0,92 1,8400 1,8400
0,03 0,90 1,8100 1,8100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,25 4,5200 -6,3500
-0,00 0,0000 -3,4400
0,01 1,99 4,0000 -3,1400
-0,00 0,0000 -3,0000
-0,00 0,0000 -2,9800
0,01 1,77 3,5500 -2,9500
0,00 0,00 -2,5500
-0,01 -0,0100 -2,3300
0,00 0,84 1,6800 -2,0400
0,02 0,68 1,3700 -1,6000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,50 5,0100 5,0100
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 -52,84 2,25 -50,42 4,5200 -6,3500
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -8,71 2,24 20,94 4,5000 0,0700
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -27,64 1,99 -33,21 4,0000 -3,1400
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,53 1,91 6,64 3,8400 -0,4400
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -31,27 1,91 2,25 3,8300 -0,6300
CCJ / Cameco Corporation 0,02 4,11 1,79 87,72 3,5900 1,3100
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -46,93 1,77 -34,93 3,5500 -2,9500
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 4,15 1,71 33,36 3,4400 0,3700
AAPL / Apple Inc. 0,01 -17,76 1,58 -52.900,00 3,1800 3,1900
PINS / Pinterest, Inc. 0,04 4,16 1,50 20,55 3,0000 0,0300
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,48 2,9800 2,9800
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 1,30 2,6100 2,6100
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 23,97 1,28 22,91 2,5700 0,0800
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 4,10 1,27 25,69 2,5400 2,5400
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 118,93 1,20 99,67 2,4000 0,9700
AL / Air Lease Corporation 0,02 4,12 1,18 26,07 2,3700 0,1300
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 4,15 1,16 -12,03 2,3200 -0,8200
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 1,15 2,3200 2,3200
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 37,41 1,12 75,94 2,2500 0,7300
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 1,02 2,0400 2,0400
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 73,53 1,01 79,89 2,0300 0,6800
BAC / Bank of America Corporation 0,02 4,15 1,01 18,15 2,0300 -0,0100
DE / Deere & Company 0,00 92,81 1,00 109,24 2,0000 0,8600
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,97 1,9500 1,9500
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 0,93 2,99 1,8700 -0,2900
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,92 1,8400 1,8400
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 3,81 0,91 14,38 1,8200 -0,0800
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 3,89 0,91 14,70 1,8200 -0,0700
T / AT&T Inc. 0,03 0,90 1,8100 1,8100
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,89 1,7800 1,7800
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 4,17 0,88 3,17 1,7700 -0,2700
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 40,22 0,87 -43.500,00 1,7400 1,7500
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -52,73 0,84 -46,14 1,6800 -2,0400
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 4,09 0,80 17,18 1,6000 -0,0300
BAX / Baxter International Inc. 0,03 4,15 0,79 -7,84 1,5800 -0,4700
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,77 1,5400 1,5400
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -11,97 0,68 -0,87 1,3700 -0,2800
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,02 -48,35 0,68 -45,12 1,3700 -1,6000
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,49 0,9900 0,9900
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 3,88 0,32 5,98 0,6400 -0,0800
BDC / Belden Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5500
COF / Capital One Financial Corporation -0,00 -100,00 0,0000 -1,5400
GEV / GE Vernova Inc. -0,00 -100,00 0,0000 -2,9800
PINS / Pinterest, Inc. -0,00 -100,07 0,0000 -3,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. -0,00 -100,06 0,0000 -3,4400
VNOM / Viper Energy, Inc. -0,01 -100,43 -0,0100 -2,3300