Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.994.020
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GENT - Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.994.020 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GENT - Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETFs største beholdninger er Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBS98) , and US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) . GENT - Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETFs nye stillinger omfatter Citigroup Inc (US:US172967LD18) , Duke Energy Corp. (US:US26441CAS44) , Lincoln National Corp (US:US534187BR92) , .

GENT - Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,65 2,74 7,1500 7,1500
1,20 1,24 3,2300 3,2300
0,62 0,63 1,6500 1,6500
0,60 0,61 1,5900 1,5900
0,40 0,41 1,0600 1,0600
0,38 0,38 0,9900 0,9900
0,30 0,30 0,7700 0,7700
0,30 0,29 0,7600 0,7600
0,75 0,74 1,9300 0,7100
0,25 0,25 0,6500 0,6500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 1,90 4,9600 -10,1400
0,10 0,10 0,2600 -1,3700
1,00 0,98 2,5600 -0,7600
0,58 0,57 1,4900 -0,4500
0,60 0,58 1,5200 -0,4400
0,57 0,59 1,5200 -0,4300
0,56 0,56 1,4600 -0,4300
0,61 0,57 1,4800 -0,4200
0,53 0,56 1,4600 -0,4200
0,56 0,56 1,4500 -0,4200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of 4,72 27,40 4,75 30,87 12,3700 0,1300
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 4,05 26,25 3,78 30,70 9,8400 0,0900
TREASNOT / DBT (US91282CJX02) 2,82 28,18 2,84 32,14 7,4000 0,1400
TREASNOT / DBT (US91282CMM00) 2,65 2,74 7,1500 7,1500
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 1,98 30,26 1,91 34,82 4,9700 0,1900
US91282CBS98 / United States Treasury Note/Bond 2,04 -58,55 1,90 -57,49 4,9600 -10,1400
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 1,80 28,57 1,82 29,47 4,7500 0,0000
CORPBOND / DBT (US38141GA872) 1,20 1,24 3,2300 3,2300
US62854AAN46 / Mylan NV 1,00 0,00 0,98 -0,20 2,5600 -0,7600
TRPCN / Transcanada Trust 0,75 105,48 0,74 104,42 1,9300 0,7100
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,60 13,21 0,64 13,20 1,6800 -0,2400
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,65 13,04 0,64 14,23 1,6700 -0,2300
CORPBOND / DBT (US61748UAE29) 0,62 0,63 1,6500 1,6500
US06051GJQ38 / Bank of America Corp 0,65 9,24 0,63 10,28 1,6500 -0,2900
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 0,62 8,77 0,61 8,87 1,6000 -0,3000
CORPBOND / DBT (US403949AR17) 0,62 8,77 0,61 7,54 1,6000 -0,3200
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0,60 9,09 0,61 9,11 1,5900 -0,3400
CORPBOND / DBT (US65339KDJ60) 0,60 0,61 1,5900 1,5900
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,57 0,00 0,59 1,56 1,5200 -0,4300
US87165BAM54 / Synchrony Financial 0,60 0,00 0,58 0,17 1,5200 -0,4400
US00928QAS03 / Aircastle Ltd 0,58 0,00 0,57 0,00 1,4900 -0,4500
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,61 0,00 0,57 0,89 1,4800 -0,4200
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,53 0,00 0,56 0,54 1,4600 -0,4200
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,56 0,00 0,56 0,00 1,4600 -0,4300
US06051GLA57 / Bank of America Corp. 0,56 0,00 0,56 0,00 1,4500 -0,4200
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,55 0,00 0,55 -0,18 1,4400 -0,4200
US26441CBS35 / Duke Energy Corp 0,50 75,44 0,50 77,86 1,3000 0,3500
CORPBOND / DBT (US46284VAQ41) 0,50 0,00 0,50 -0,40 1,3000 -0,3900
US928563AC98 / VMware Inc 0,50 56,25 0,49 57,69 1,2800 0,2300
US78646UAB52 / Safehold Operating Partnership LP 0,50 0,00 0,42 0,96 1,1000 -0,3100
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 0,42 16,44 0,42 14,92 1,0800 -0,1400
CORPBOND / DBT (US17275RBW16) 0,40 0,41 1,0600 1,0600
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,40 33,33 0,38 35,69 1,0000 0,0400
CORPBOND / DBT (US46647PEY88) 0,38 0,38 0,9900 0,9900
CORPBOND / DBT (US172967PF20) 0,30 93,55 0,30 96,13 0,7900 0,2700
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,30 0,30 0,7700 0,7700
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,30 0,29 0,7600 0,7600
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,30 0,00 0,29 -0,34 0,7500 -0,2300
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc 0,28 0,00 0,28 0,00 0,7400 -0,2200
CORPBOND / DBT (US571903BT95) 0,25 0,25 0,6500 0,6500
US534187BR92 / Lincoln National Corp 0,20 0,21 0,5500 0,5500
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,10 0,00 0,11 -1,79 0,2900 -0,0900
US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 0,10 0,00 0,11 -1,87 0,2700 -0,0900
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,10 -78,96 0,10 -79,05 0,2600 -1,3700