Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 600.263
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GEND - Genter Capital Dividend Income ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 600.263 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GEND - Genter Capital Dividend Income ETFs største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , AT&T Inc. (US:T) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . GEND - Genter Capital Dividend Income ETFs nye stillinger omfatter Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Microchip Technology Incorporated (CH:MCP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 2,6600 2,6600
0,00 0,01 1,6100 1,6100
0,00 0,02 3,7900 0,7200
0,00 0,03 4,4200 0,6900
0,00 0,03 4,6600 0,5400
0,00 0,02 2,8600 0,4200
0,00 0,02 3,1900 0,4100
0,00 0,02 3,3100 0,3700
0,00 0,02 2,6800 0,3700
0,00 0,02 2,8600 0,3300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 3,6600 -1,4300
0,02 0,02 2,9300 -0,7800
0,00 0,02 3,2400 -0,5900
0,00 0,02 3,0400 -0,5500
0,00 0,02 3,8900 -0,5200
0,00 0,02 3,6500 -0,4500
0,00 0,01 1,7400 -0,3800
0,00 0,01 2,2800 -0,3300
0,00 0,02 2,5000 -0,3100
0,00 0,02 4,0600 -0,2800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,03 12,00 4,6600 0,5400
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,04 4,4200 0,6900
T / AT&T Inc. 0,00 -23,44 0,02 -11,11 4,0600 -0,2800
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,17 3,9100 -0,0200
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,02 -14,81 3,8900 -0,5200
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 3,7900 0,7200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -25,00 0,02 -31,25 3,6600 -1,4300
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,02 -16,00 3,6500 -0,4500
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,02 -8,70 3,5300 -0,1700
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 3,3100 0,3700
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,02 -20,83 3,2400 -0,5900
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 3,1900 0,4100
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,02 -18,18 3,0400 -0,5500
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,02 -24,50 0,02 -26,09 2,9300 -0,7800
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 2,9200 0,2900
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 -10,53 2,8800 -0,2300
SRE / Sempra 0,00 20,83 0,02 13,33 2,8600 0,3300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 24,51 0,02 13,33 2,8600 0,4200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 2,8600 0,2100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,02 0,00 2,8100 0,2000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 2,6800 0,3700
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,02 2,6600 2,6600
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 2,6300 0,1600
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,76 2,5200 -0,2300
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 -11,76 2,5000 -0,3100
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,01 -7,14 2,2800 0,0200
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,01 -13,33 2,2800 -0,1900
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,75 2,2800 -0,3300
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,01 -13,33 2,2100 -0,2700
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,01 -7,14 2,2000 -0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 2,1200 -0,2300
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,01 -23,08 1,7400 -0,3800
MCP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,01 1,6100 1,6100
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 1,5900 0,1100