Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 489.158
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Spence Asset Management har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 489.158 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Spence Asset Managements største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Spence Asset Managements nye stillinger omfatter Netflix, Inc. (US:NFLX) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF (US:IYJ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,02 3,6328 3,6328
0,31 0,01 2,1310 2,1310
0,01 0,01 1,4678 1,4678
0,06 0,03 6,0195 0,5239
0,04 0,03 5,9075 0,3778
0,02 0,02 5,0812 0,3336
0,01 0,00 0,2390 0,2390
0,05 0,02 5,0158 0,2246
0,13 0,01 1,9442 0,1493
0,00 0,00 0,1284 0,1284
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 0,04 8,3924 -1,7358
0,07 0,04 7,9733 -1,4811
0,05 0,03 5,6712 -1,0147
0,52 0,02 4,2338 -0,6554
0,05 0,03 6,0424 -0,6437
0,01 0,01 2,5474 -0,5547
0,04 0,01 2,3628 -0,4794
0,34 0,01 2,4512 -0,4638
0,10 0,01 1,7968 -0,4633
0,02 0,01 2,7265 -0,4366
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,12 -0,42 0,04 2,50 8,3924 -1,7358
MA / Mastercard Incorporated 0,07 0,15 0,04 5,41 7,9733 -1,4811
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 0,95 0,03 15,38 6,3280 -0,2911
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 0,28 0,03 11,54 6,0424 -0,6437
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,65 0,03 31,82 6,0195 0,5239
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,04 0,40 0,03 27,27 5,9075 0,3778
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,05 1,29 0,03 3,85 5,6712 -1,0147
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,91 0,02 26,32 5,0812 0,3336
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 -0,20 0,02 26,32 5,0158 0,2246
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 1,31 0,02 15,79 4,5272 -0,2645
IOT / Samsara Inc. 0,52 1,59 0,02 5,26 4,2338 -0,6554
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,08 -0,08 0,02 28,57 3,7751 0,1144
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,02 3,6328 3,6328
WAY / Waystar Holding Corp. 0,42 1,21 0,02 13,33 3,5099 -0,3496
MSCI / MSCI Inc. 0,02 2,90 0,01 8,33 2,7265 -0,4366
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,87 0,01 0,00 2,5474 -0,5547
VERX / Vertex, Inc. 0,34 1,44 0,01 0,00 2,4512 -0,4638
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 -0,39 0,01 0,00 2,3628 -0,4794
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,31 0,01 2,1310 2,1310
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,14 6,30 0,01 25,00 2,1077 -0,0762
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,13 0,25 0,01 28,57 1,9442 0,1493
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,10 2,26 0,01 -11,11 1,7968 -0,4633
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,01 1,4678 1,4678
F3M / Tempus AI, Inc. 0,07 0,88 0,00 33,33 0,9518 0,0797
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0,04 4,20 0,00 0,00 0,5346 -0,0429
KCE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Capital Markets ETF 0,02 2,65 0,00 0,00 0,5009 -0,0161
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 14,28 0,00 0,00 0,4769 -0,0395
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,04 12,44 0,00 0,00 0,4005 -0,0077
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 6,16 0,00 0,00 0,2958 0,0200
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 10,25 0,00 0,2420 0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,00 0,00 0,2404 -0,0242
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,01 0,00 0,2390 0,2390
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,01 20,36 0,00 0,1537 -0,0013
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,1284 0,1284
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -9,95 0,00 0,0808 -0,0113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,20 0,00 0,0636 -0,0036
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,0366 -0,0045
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -38,83 0,00 0,0070 -0,0067
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0201
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 -99,97 0,00 0,0006 -0,2478
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000